FILTROM AQUA SRL
CUI: 17473704
J40/6832/2005
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 2
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
17473704
Cod înmatriculare
J40/6832/2005
EUID
ROONRC.J40/6832/2005
Data înmatriculării
2005-04-12
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
21 ani
Salariați (2025)
1 angajați
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 2, Pantelimon, 300, 4, 2, CAMERA 10
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 2
Sector:
2
Stradă:
Pantelimon
Număr:
300
Etaj:
4
Completare adresă:
CAMERA 10
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 108.552 RON | 108.635 RON | 106.807 RON | 742 RON | 1.828 RON | 132.169 RON | 4.583 RON | 127.586 RON | −16.214 RON | 148.383 RON | 73.486 RON | 39.816 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2020 | 196.022 RON | 221.744 RON | 203.776 RON | 15.857 RON | 17.968 RON | 197.129 RON | 67.523 RON | 129.606 RON | −358 RON | 197.487 RON | 111.437 RON | 10.029 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2021 | 306.391 RON | 311.696 RON | 255.668 RON | 52.973 RON | 56.028 RON | 290.312 RON | 53.848 RON | 236.464 RON | 52.615 RON | 237.697 RON | 187.194 RON | 45.450 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2022 | 750.503 RON | 751.824 RON | 667.855 RON | 76.614 RON | 83.969 RON | 437.408 RON | 38.929 RON | 398.479 RON | 129.229 RON | 308.179 RON | 225.281 RON | 17.686 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 851.315 RON | 853.121 RON | 820.129 RON | 25.756 RON | 32.992 RON | 412.280 RON | 63.034 RON | 349.246 RON | 154.985 RON | 257.295 RON | 294.674 RON | 28.736 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 963.599 RON | 963.602 RON | 787.800 RON | 153.769 RON | 175.802 RON | 634.604 RON | 49.167 RON | 585.437 RON | 308.754 RON | 325.850 RON | 448.479 RON | 106.957 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2025 | 871.433 RON | 872.392 RON | 985.428 RON | −132.801 RON | −113.036 RON | 547.426 RON | 34.039 RON | 513.387 RON | 175.953 RON | 372.937 RON | 362.955 RON | 127.865 RON | 0 RON | 1.464 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
DOTAN EMANUEL
administrator
tel aviv, Israel
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (4)
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−132.801 RON)
Cifra de Afaceri 2025
871,4 K RON
Rezultat Net 2025
−132,8 K RON
Total Active 2025
547,4 K RON
Scor Bonitate
42/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 42/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 108,6 K RON | 196,0 K RON | 306,4 K RON | 750,5 K RON | 851,3 K RON | 963,6 K RON | 871,4 K RON |
| Venituri totale | 108,6 K RON | 221,7 K RON | 311,7 K RON | 751,8 K RON | 853,1 K RON | 963,6 K RON | 872,4 K RON |
| Cheltuieli totale | 106,8 K RON | 203,8 K RON | 255,7 K RON | 667,9 K RON | 820,1 K RON | 787,8 K RON | 985,4 K RON |
| Rezultat net | 742 RON | 15,9 K RON | 53,0 K RON | 76,6 K RON | 25,8 K RON | 153,8 K RON | −132,8 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 1,20 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 1,38 | ≥ 1 | Acceptabil |
| Lichiditate rapidă | 0,40 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,06 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,47 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate34,0 K RON (6.2%)
Active circulante513,4 K RON (93.8%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri363,0 K RON
Creanțe127,9 K RON
Numerar22,6 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 2,40 |
| Durata stocaj (zile) | 152 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 6,82 |
| Durata încasare (zile) | 54 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-13,0%
Marjă netă
-15,2%
ROA
-24,3%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 148,4 K RON | 132,2 K RON | 112,3% |
| 2020 | 197,5 K RON | 197,1 K RON | 100,2% |
| 2021 | 237,7 K RON | 290,3 K RON | 81,9% |
| 2022 | 308,2 K RON | 437,4 K RON | 70,5% |
| 2023 | 257,3 K RON | 412,3 K RON | 62,4% |
| 2024 | 325,9 K RON | 634,6 K RON | 51,4% |
| 2025 | 372,9 K RON | 547,4 K RON | 68,1% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
42
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Acceptabilă (LC ≥ 1.0)
15/25
Capital — Bună (> 30% din active)
20/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 108,6 K RON | 196,0 K RON | 306,4 K RON | 750,5 K RON | 851,3 K RON | 963,6 K RON | 871,4 K RON | ▼ 9,6% |
| Rezultat net | 742 RON | 15,9 K RON | 53,0 K RON | 76,6 K RON | 25,8 K RON | 153,8 K RON | −132,8 K RON | ▼ 186,4% |
| Total active | 132,2 K RON | 197,1 K RON | 290,3 K RON | 437,4 K RON | 412,3 K RON | 634,6 K RON | 547,4 K RON | ▼ 13,7% |
| Capitaluri proprii | −16,2 K RON | −358 RON | 52,6 K RON | 129,2 K RON | 155,0 K RON | 308,8 K RON | 176,0 K RON | ▼ 43,0% |
| Datorii totale | 148,4 K RON | 197,5 K RON | 237,7 K RON | 308,2 K RON | 257,3 K RON | 325,9 K RON | 372,9 K RON | ▲ 14,5% |
| Lichiditate curentă | 0,86 | 0,66 | 0,99 | 1,29 | 1,36 | 1,80 | 1,38 | ▼ 23,4% |
| Marjă netă (%) | 0,68 | 8,09 | 17,29 | 10,21 | 3,03 | 15,96 | -15,24 | ▼ 195,5% |
| Scor bonitate | 37 | 50 | 73 | 80 | 70 | 90 | 42 | ▼ 53,3% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 1,20 M RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Scor de bonitate scăzut (42/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.