THE GIFT IDEA CONCEPT S.R.L.
CUI: 44112049
J40/6833/2021
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 4
Mandat administratori expirat
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
44112049
Cod înmatriculare
J40/6833/2021
EUID
ROONRC.J40/6833/2021
Data înmatriculării
2021-04-14
Formă juridică
SRL
Stare
Mandat administratori expirat
Ani de activitate
5 ani
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 4, IDILEI, 5, 40756, 4, CAMERA 1
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 4
Sector:
4
Stradă:
IDILEI
Număr:
5
Cod poștal:
40756
Completare adresă:
CAMERA 1
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 205.051 RON | 207.482 RON | 198.021 RON | 7.380 RON | 9.461 RON | 56.956 RON | 4.375 RON | 52.581 RON | 7.580 RON | 49.376 RON | 25.997 RON | 2.300 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2022 | 133.812 RON | 133.813 RON | 118.925 RON | 12.839 RON | 14.888 RON | 67.128 RON | 2.875 RON | 64.253 RON | 37.419 RON | 29.709 RON | 63.424 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 840 RON | 840 RON | 7.340 RON | −6.500 RON | −6.500 RON | 64.901 RON | 1.375 RON | 63.526 RON | 30.919 RON | 33.982 RON | 63.401 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2024 | 600 RON | 600 RON | 31.173 RON | −30.573 RON | −30.573 RON | 35.038 RON | 0 RON | 35.038 RON | 347 RON | 34.691 RON | 35.000 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
IONESCU ANTOANETA CRISTIANA
administrator
Bucureşti Sectorul 4, Bucureşti, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (13)
- 1039 Prelucrarea și conservarea fructelor și legumelor n.c.a.
- 1721 Fabricarea hârtiei și cartonului ondulat și a ambalajelor din hârtie și carton
- 2042 Fabricarea parfumurilor și a produselor cosmetice (de toaletă)
- 2222 Fabricarea articolelor de ambalaj din material plastic
- 3299 Fabricarea altor produse manufacturiere n.c.a.
- 4612 Intermedieri în comerțul cu combustibili, minereuri, metale și produse chimice pentru industrie
- 4725 Comerț cu amănuntul al băuturilor
- 4771 Comerț cu amănuntul al îmbrăcămintei
- 4776 Comerț cu amănuntul al florilor, plantelor și semințelor; comerț cu amănuntul al animalelor de companie și a hranei pentru acestea
- 4777 Comerț cu amănuntul al ceasurilor și bijuteriilor
- 5510 Hoteluri și alte facilități de cazare similare
- 6831 Servicii de intermediere a tranzacțiilor imobiliare
- 9601 Spălarea şi curăţarea (uscată) articolelor textile şi a produselor din blană
Raport Economico-Financiar
2021–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−30.573 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 99% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
600 RON
Rezultat Net 2024
−30,6 K RON
Total Active 2024
35,0 K RON
Scor Bonitate
30/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 30/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 205,1 K RON | 133,8 K RON | 840 RON | 600 RON |
| Venituri totale | 207,5 K RON | 133,8 K RON | 840 RON | 600 RON |
| Cheltuieli totale | 198,0 K RON | 118,9 K RON | 7,3 K RON | 31,2 K RON |
| Rezultat net | 7,4 K RON | 12,8 K RON | −6,5 K RON | −30,6 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): −101,5 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 1,01 | ≥ 1 | Acceptabil |
| Lichiditate rapidă | 0,00 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,00 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,01 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante35,0 K RON (100%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri35,0 K RON
Numerar38 RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 0,02 |
| Durata stocaj (zile) | 21.292 |
| Rotație creanțe (ori/an) | – |
| Durata încasare (zile) | – |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-5.095,5%
Marjă netă
-5.095,5%
ROA
-87,3%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2021 | 49,4 K RON | 57,0 K RON | 86,7% |
| 2022 | 29,7 K RON | 67,1 K RON | 44,3% |
| 2023 | 34,0 K RON | 64,9 K RON | 52,4% |
| 2024 | 34,7 K RON | 35,0 K RON | 99,0% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
30
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Acceptabilă (LC ≥ 1.0)
15/25
Capital — Slabă (capitaluri pozitive mici)
8/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 205,1 K RON | 133,8 K RON | 840 RON | 600 RON | ▼ 28,6% |
| Rezultat net | 7,4 K RON | 12,8 K RON | −6,5 K RON | −30,6 K RON | ▼ 370,4% |
| Total active | 57,0 K RON | 67,1 K RON | 64,9 K RON | 35,0 K RON | ▼ 46,0% |
| Capitaluri proprii | 7,6 K RON | 37,4 K RON | 30,9 K RON | 347 RON | ▼ 98,9% |
| Datorii totale | 49,4 K RON | 29,7 K RON | 34,0 K RON | 34,7 K RON | ▲ 2,1% |
| Lichiditate curentă | 1,06 | 2,16 | 1,87 | 1,01 | ▼ 46,0% |
| Marjă netă (%) | 3,60 | 9,59 | -773,81 | -5.095,50 | ▼ 558,5% |
| Scor bonitate | 57 | 90 | 47 | 30 | ▼ 36,2% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2021, reflectând o contracție a activității.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii sunt pozitive, dar foarte reduse față de total active — grad ridicat de vulnerabilitate.
- •Grad de îndatorare de 99% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (30/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2021–2024.