POLI SERV MEDICAL SRL

CUI: 30316758 J40/6836/2012 SRL Bucureşti, Bucureşti Sectorul 2
Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 30316758
Cod înmatriculare J40/6836/2012
EUID ROONRC.J40/6836/2012
Data înmatriculării 2012-06-14
Formă juridică SRL
Stare Funcțiune
Ani de activitate 14 ani
Salariați (2024) 3 angajați

Adresă

România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 2, TONY BULANDRA, 27, 21967, 2, CAMERA 8

Țară: România
Județ: Bucureşti
Localitate: Bucureşti Sectorul 2
Sector: 2
Stradă: TONY BULANDRA
Număr: 27
Cod poștal: 21967
Completare adresă: CAMERA 8

Date de bilanț 2019–2024

An Cifra de afaceri Venituri totale Cheltuieli totale Profit / Pierdere net Profit / Pierdere brut Active totale Active imobilizate Active circulante Capitaluri Datorii Stocuri Creanțe Venituri în avans Cheltuieli în avans Nr. salariați
2019 6.380.971 RON 6.381.438 RON 4.642.036 RON 1.508.043 RON 1.739.402 RON 5.033.273 RON 538.730 RON 4.494.543 RON 1.962.760 RON 3.035.661 RON 142.500 RON 4.013.386 RON 49.248 RON 14.396 RON 8
2020 932.901 RON 939.660 RON 483.227 RON 424.076 RON 456.433 RON 2.189.201 RON 495.883 RON 1.693.318 RON 538.280 RON 1.565.660 RON 207.500 RON 1.434.484 RON 99.657 RON 14.396 RON 2
2021 810.364 RON 810.364 RON 477.159 RON 326.504 RON 333.205 RON 1.954.941 RON 420.865 RON 1.534.076 RON 351.245 RON 1.518.435 RON 343.836 RON 1.045.157 RON 99.657 RON 14.396 RON 1
2022 1.277.881 RON 1.277.881 RON 973.491 RON 294.422 RON 304.390 RON 2.518.070 RON 346.162 RON 2.171.908 RON 318.045 RON 2.114.764 RON 343.836 RON 1.774.874 RON 99.657 RON 14.396 RON 1
2023 1.560.586 RON 1.560.586 RON 1.416.770 RON 131.536 RON 143.816 RON 2.881.455 RON 279.815 RON 2.601.640 RON 177.841 RON 2.618.353 RON 343.836 RON 2.164.379 RON 99.657 RON 14.396 RON 1
2024 1.291.782 RON 1.297.176 RON 1.217.840 RON 59.173 RON 79.336 RON 3.843.762 RON 241.321 RON 3.602.441 RON 82.795 RON 3.675.706 RON 350.493 RON 3.119.470 RON 99.657 RON 14.396 RON 3
Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (1)

MILITELLO SERAFINO
administrator
., Italia
Pagina administratorului

Date de contact

Lipsă date de contact,
adaugă acum!

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (6)

  • Prelucrarea ceaiului și cafelei
  • Comerț cu ridicata al produselor farmaceutice și medicale
  • Comerț cu amănuntul nespecializat, cu vânzare predominantă de produse alimentare, băuturi și tutun
  • Activități de servicii anexe pentru transporturi terestre
  • Alte activități pentru tranzacții imobiliare pe bază de comision sau contract
  • Activități generale de curățenie a clădirilor
Vezi toate (1 mai multe) ↓

Raport Economico-Financiar

2019–2024

1. Sumar Executiv

Alerte identificate pentru 2024
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.98) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
  • •Grad ridicat de îndatorare: 95.6% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
1,29 M RON
Rezultat Net 2024
59,2 K RON
Total Active 2024
3,84 M RON
Scor Bonitate
36/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 36/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An 201920202021202220232024
Cifra de afaceri 6,38 M RON 932,9 K RON 810,4 K RON 1,28 M RON 1,56 M RON 1,29 M RON
Venituri totale 6,38 M RON 939,7 K RON 810,4 K RON 1,28 M RON 1,56 M RON 1,30 M RON
Cheltuieli totale 4,64 M RON 483,2 K RON 477,2 K RON 973,5 K RON 1,42 M RON 1,22 M RON
Rezultat net 1,51 M RON 424,1 K RON 326,5 K RON 294,4 K RON 131,5 K RON 59,2 K RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): −267,1 K RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim)   ■ 2.0 (optim)

Valori 2024

IndicatorValoarePragStatus
Lichiditate curentă 0,98 ≥ 1 Slab
Lichiditate rapidă 0,88 ≥ 0.8 Acceptabil
Lichiditate imediată 0,04 ≥ 0.2 Slab
Solvabilitate 1,05 ≥ 1 Acceptabil

6. Structura Activelor (2024)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate241,3 K RON (6.3%)
Active circulante3,60 M RON (93.7%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Stocuri350,5 K RON
Creanțe3,12 M RON
Numerar132,5 K RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2024)

IndicatorValoare
Rotație stocuri (ori/an) 3,69
Durata stocaj (zile) 99
Rotație creanțe (ori/an) 0,41
Durata încasare (zile) 881

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută
6,1%
Marjă netă
4,6%
ROA
1,5%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

AnDatoriiTotal activeRată îndatorare
2019 3,04 M RON 5,03 M RON 60,3%
2020 1,57 M RON 2,19 M RON 71,5%
2021 1,52 M RON 1,95 M RON 77,7%
2022 2,11 M RON 2,52 M RON 84,0%
2023 2,62 M RON 2,88 M RON 90,9%
2024 3,68 M RON 3,84 M RON 95,6%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2024

36
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5) 8/25
Capital — Slabă (capitaluri pozitive mici) 8/25
Profitabilitate — Acceptabilă (profit pozitiv) 15/25
Tendinta — Tendință negativă 5/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator 201920202021202220232024 YoY
Cifra de afaceri 6,38 M RON 932,9 K RON 810,4 K RON 1,28 M RON 1,56 M RON 1,29 M RON ▼ 17,2%
Rezultat net 1,51 M RON 424,1 K RON 326,5 K RON 294,4 K RON 131,5 K RON 59,2 K RON ▼ 55,0%
Total active 5,03 M RON 2,19 M RON 1,95 M RON 2,52 M RON 2,88 M RON 3,84 M RON ▲ 33,4%
Capitaluri proprii 1,96 M RON 538,3 K RON 351,2 K RON 318,0 K RON 177,8 K RON 82,8 K RON ▼ 53,4%
Datorii totale 3,04 M RON 1,57 M RON 1,52 M RON 2,11 M RON 2,62 M RON 3,68 M RON ▲ 40,4%
Lichiditate curentă 1,48 1,08 1,01 1,03 0,99 0,98 ▼ 1,4%
Marjă netă (%) 23,63 45,46 40,29 23,04 8,43 4,58 ▼ 45,7%
Scor bonitate 72 60 60 75 48 36 ▼ 25,0%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

  • •Cifra de afaceri a scăzut față de 2019, reflectând o contracție a activității.
  • •Compania a înregistrat profit net în 2024 (59,2 K RON).

Riscuri identificate

  • •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
  • •Capitalurile proprii sunt pozitive, dar foarte reduse față de total active — grad ridicat de vulnerabilitate.
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
  • •Grad de îndatorare de 95.6% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
  • •Scor de bonitate scăzut (36/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.

Recomandări

  • •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
  • •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.