EDIL ST CONCEPT SRL
CUI: 23726364
J40/6845/2008
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 2
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
23726364
Cod înmatriculare
J40/6845/2008
EUID
ROONRC.J40/6845/2008
Data înmatriculării
2008-04-15
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
18 ani
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 2, Batiştei, 11, 1, 7, 20931, 2
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 2
Sector:
2
Stradă:
Batiştei
Număr:
11
Etaj:
1
Apartament:
7
Cod poștal:
20931
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 0 RON | 23.696 RON | 105.568 RON | −81.872 RON | −81.872 RON | 2.605.324 RON | 2.569.315 RON | 36.009 RON | −856.485 RON | 3.461.809 RON | 35.802 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2020 | 0 RON | 13.374 RON | 87.194 RON | −73.820 RON | −73.820 RON | 2.605.291 RON | 2.569.315 RON | 35.976 RON | −930.305 RON | 3.535.596 RON | 35.802 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2021 | 0 RON | 9.294 RON | 66.730 RON | −57.436 RON | −57.436 RON | 2.605.291 RON | 2.569.315 RON | 35.976 RON | −987.741 RON | 3.593.032 RON | 35.802 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2022 | 0 RON | 90.456 RON | 91.170 RON | −729 RON | −714 RON | 2.605.291 RON | 2.569.315 RON | 35.976 RON | −988.470 RON | 3.593.761 RON | 35.802 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2023 | 0 RON | 59.524 RON | 79.821 RON | −20.297 RON | −20.297 RON | 2.605.291 RON | 2.569.315 RON | 35.976 RON | −1.008.767 RON | 3.614.058 RON | 35.802 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2024 | 0 RON | 10.074 RON | 9.719 RON | 355 RON | 355 RON | 2.605.290 RON | 2.569.315 RON | 35.975 RON | −1.008.413 RON | 3.613.703 RON | 35.802 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
PALTINUS FLORIN
administrator
Focşani,Vrancea
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (1)
- Dezvoltare (promovare) imobiliară
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Capitaluri proprii negative (−1.008.413 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.01) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 138.7% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
0 RON
Rezultat Net 2024
355 RON
Total Active 2024
2,61 M RON
Scor Bonitate
30/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 30/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON |
| Venituri totale | 23,7 K RON | 13,4 K RON | 9,3 K RON | 90,5 K RON | 59,5 K RON | 10,1 K RON |
| Cheltuieli totale | 105,6 K RON | 87,2 K RON | 66,7 K RON | 91,2 K RON | 79,8 K RON | 9,7 K RON |
| Rezultat net | −81,9 K RON | −73,8 K RON | −57,4 K RON | −729 RON | −20,3 K RON | 355 RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 0 RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−1.008.413 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,01 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,00 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,00 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,72 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate2,57 M RON (98.6%)
Active circulante36,0 K RON (1.4%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri35,8 K RON
Numerar173 RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | – |
| Durata încasare (zile) | – |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
–
Marjă netă
–
ROA
0,0%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 3,46 M RON | 2,61 M RON | 132,9% |
| 2020 | 3,54 M RON | 2,61 M RON | 135,7% |
| 2021 | 3,59 M RON | 2,61 M RON | 137,9% |
| 2022 | 3,59 M RON | 2,61 M RON | 137,9% |
| 2023 | 3,61 M RON | 2,61 M RON | 138,7% |
| 2024 | 3,61 M RON | 2,61 M RON | 138,7% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
30
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Date insuficiente
5/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | – |
| Rezultat net | −81,9 K RON | −73,8 K RON | −57,4 K RON | −729 RON | −20,3 K RON | 355 RON | ▲ 101,7% |
| Total active | 2,61 M RON | 2,61 M RON | 2,61 M RON | 2,61 M RON | 2,61 M RON | 2,61 M RON | ▼ 0,0% |
| Capitaluri proprii | −856,5 K RON | −930,3 K RON | −987,7 K RON | −988,5 K RON | −1,01 M RON | −1,01 M RON | ▲ 0,0% |
| Datorii totale | 3,46 M RON | 3,54 M RON | 3,59 M RON | 3,59 M RON | 3,61 M RON | 3,61 M RON | ▼ 0,0% |
| Lichiditate curentă | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | ▲ 0,0% |
| Marjă netă (%) | – | – | – | – | – | – | – |
| Scor bonitate | 22 | 22 | 22 | 30 | 22 | 30 | ▲ 36,4% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
- •Compania a înregistrat profit net în 2024 (355 RON).
Riscuri identificate
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 138.7% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (30/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.