YARNA STORE SRL
CUI: 37562059
J40/6865/2017
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 3
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
37562059
Cod înmatriculare
J40/6865/2017
EUID
ROONRC.J40/6865/2017
Data înmatriculării
2017-05-12
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
9 ani
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 3, CALOIAN JUDEŢU, 10, D18, 1, 3, 14, 3, CAMERA 1
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 3
Sector:
3
Stradă:
CALOIAN JUDEŢU
Număr:
10
Bloc:
D18
Scară:
1
Etaj:
3
Apartament:
14
Completare adresă:
CAMERA 1
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 192.579 RON | 193.850 RON | 169.606 RON | 18.461 RON | 24.244 RON | 885.227 RON | 844.232 RON | 40.995 RON | 35.268 RON | 849.959 RON | 2.739 RON | 25.068 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2020 | 104.239 RON | 104.956 RON | 62.028 RON | 39.779 RON | 42.928 RON | 1.003.573 RON | 869.609 RON | 133.964 RON | 75.048 RON | 928.525 RON | 50.309 RON | 80.452 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2021 | 0 RON | 0 RON | 101.900 RON | −101.900 RON | −101.900 RON | 958.848 RON | 815.544 RON | 143.304 RON | −26.853 RON | 985.701 RON | 55.439 RON | 86.156 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2022 | 1.681 RON | 2.131 RON | 72.862 RON | −70.783 RON | −70.731 RON | 844.039 RON | 746.011 RON | 98.028 RON | −97.635 RON | 941.674 RON | 52.701 RON | 40.236 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2023 | 1.261 RON | 1.261 RON | 70.041 RON | −68.780 RON | −68.780 RON | 775.258 RON | 675.970 RON | 99.288 RON | −166.415 RON | 941.673 RON | 52.701 RON | 39.996 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2024 | 672 RON | 672 RON | 134.654 RON | −133.982 RON | −133.982 RON | 619.587 RON | 614.533 RON | 5.054 RON | −300.397 RON | 919.984 RON | 0 RON | 5.054 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
CUCONU CĂTĂLIN
administrator
Loc. Haţeg, Hunedoara, România
Locație pe hartă
Coduri CAEN (1)
- Activități de inginerie și consultanță tehnică legate de acestea
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Capitaluri proprii negative (−300.397 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.01) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−133.982 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 148.5% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
672 RON
Rezultat Net 2024
−134,0 K RON
Total Active 2024
619,6 K RON
Scor Bonitate
12/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 12/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 192,6 K RON | 104,2 K RON | 0 RON | 1,7 K RON | 1,3 K RON | 672 RON |
| Venituri totale | 193,9 K RON | 105,0 K RON | 0 RON | 2,1 K RON | 1,3 K RON | 672 RON |
| Cheltuieli totale | 169,6 K RON | 62,0 K RON | 101,9 K RON | 72,9 K RON | 70,0 K RON | 134,7 K RON |
| Rezultat net | 18,5 K RON | 39,8 K RON | −101,9 K RON | −70,8 K RON | −68,8 K RON | −134,0 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): −76,6 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−300.397 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,01 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,01 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,00 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,67 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate614,5 K RON (99.2%)
Active circulante5,1 K RON (0.8%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe5,1 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 0,13 |
| Durata încasare (zile) | 2.745 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-19.937,8%
Marjă netă
-19.937,8%
ROA
-21,6%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 850,0 K RON | 885,2 K RON | 96,0% |
| 2020 | 928,5 K RON | 1,00 M RON | 92,5% |
| 2021 | 985,7 K RON | 958,8 K RON | 102,8% |
| 2022 | 941,7 K RON | 844,0 K RON | 111,6% |
| 2023 | 941,7 K RON | 775,3 K RON | 121,5% |
| 2024 | 920,0 K RON | 619,6 K RON | 148,5% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
12
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 192,6 K RON | 104,2 K RON | 0 RON | 1,7 K RON | 1,3 K RON | 672 RON | ▼ 46,7% |
| Rezultat net | 18,5 K RON | 39,8 K RON | −101,9 K RON | −70,8 K RON | −68,8 K RON | −134,0 K RON | ▼ 94,8% |
| Total active | 885,2 K RON | 1,00 M RON | 958,8 K RON | 844,0 K RON | 775,3 K RON | 619,6 K RON | ▼ 20,1% |
| Capitaluri proprii | 35,3 K RON | 75,0 K RON | −26,9 K RON | −97,6 K RON | −166,4 K RON | −300,4 K RON | ▼ 80,5% |
| Datorii totale | 850,0 K RON | 928,5 K RON | 985,7 K RON | 941,7 K RON | 941,7 K RON | 920,0 K RON | ▼ 2,3% |
| Lichiditate curentă | 0,05 | 0,14 | 0,15 | 0,10 | 0,11 | 0,01 | ▼ 94,8% |
| Marjă netă (%) | 9,59 | 38,16 | – | -4.210,77 | -5.454,40 | -19.937,80 | ▼ 265,5% |
| Scor bonitate | 43 | 56 | 22 | 19 | 27 | 12 | ▼ 55,6% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2019, reflectând o contracție a activității.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 148.5% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (12/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.