AL PAȘA VITAL S.R.L.
CUI: 41167864
J40/6867/2019
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 1
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
41167864
Cod înmatriculare
J40/6867/2019
EUID
ROONRC.J40/6867/2019
Data înmatriculării
2019-05-24
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
7 ani
Salariați (2025)
1 angajați
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 1, MÂNZULUI, 11, 14611, 1, CAMERA 1
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 1
Sector:
1
Stradă:
MÂNZULUI
Număr:
11
Cod poștal:
14611
Completare adresă:
CAMERA 1
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 40.319 RON | 40.319 RON | 31.758 RON | 7.346 RON | 8.561 RON | 18.823 RON | 0 RON | 18.823 RON | 7.546 RON | 11.277 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2020 | 286.334 RON | 286.801 RON | 250.161 RON | 32.518 RON | 36.640 RON | 43.853 RON | 0 RON | 43.853 RON | 40.064 RON | 3.789 RON | 6.025 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2021 | 298.803 RON | 298.956 RON | 267.169 RON | 28.857 RON | 31.787 RON | 34.977 RON | 0 RON | 34.977 RON | 29.097 RON | 5.880 RON | 7.664 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2022 | 240.771 RON | 240.812 RON | 283.969 RON | −45.592 RON | −43.157 RON | 40.696 RON | 0 RON | 40.696 RON | −12.811 RON | 53.507 RON | 24.205 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2023 | 149.194 RON | 149.194 RON | 207.980 RON | −60.297 RON | −58.786 RON | 71.890 RON | 0 RON | 71.890 RON | −73.108 RON | 144.998 RON | 53.312 RON | 6 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2024 | 91.819 RON | 91.819 RON | 165.128 RON | −73.309 RON | −73.309 RON | 94.193 RON | 0 RON | 94.193 RON | −146.417 RON | 240.610 RON | 85.700 RON | 4.039 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2025 | 422.310 RON | 424.169 RON | 348.882 RON | 71.044 RON | 75.287 RON | 9.395 RON | 0 RON | 9.395 RON | −75.372 RON | 84.767 RON | 2.911 RON | 2.100 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
CERCELARU IRINA
administrator
Municipiul Bucureşti, Bucureşti, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (8)
- 4721 Comerț cu amănuntul al fructelor și legumelor proaspete
- 4722 Comerț cu amănuntul al cărnii și al produselor din carne
- 4724 Comerț cu amănuntul al pâinii, produselor de patiserie și produselor zaharoase
- 4725 Comerț cu amănuntul al băuturilor
- 4726 Comerț cu amănuntul al produselor din tutun
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−75.372 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.11) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 902.3% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
422,3 K RON
Rezultat Net 2025
71,0 K RON
Total Active 2025
9,4 K RON
Scor Bonitate
50/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 50/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 40,3 K RON | 286,3 K RON | 298,8 K RON | 240,8 K RON | 149,2 K RON | 91,8 K RON | 422,3 K RON |
| Venituri totale | 40,3 K RON | 286,8 K RON | 299,0 K RON | 240,8 K RON | 149,2 K RON | 91,8 K RON | 424,2 K RON |
| Cheltuieli totale | 31,8 K RON | 250,2 K RON | 267,2 K RON | 284,0 K RON | 208,0 K RON | 165,1 K RON | 348,9 K RON |
| Rezultat net | 7,3 K RON | 32,5 K RON | 28,9 K RON | −45,6 K RON | −60,3 K RON | −73,3 K RON | 71,0 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 305,3 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−75.372 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,11 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,08 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,05 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,11 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante9,4 K RON (100%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri2,9 K RON
Creanțe2,1 K RON
Numerar4,4 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 145,07 |
| Durata stocaj (zile) | 3 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 201,10 |
| Durata încasare (zile) | 2 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
17,8%
Marjă netă
16,8%
ROA
756,2%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 11,3 K RON | 18,8 K RON | 59,9% |
| 2020 | 3,8 K RON | 43,9 K RON | 8,6% |
| 2021 | 5,9 K RON | 35,0 K RON | 16,8% |
| 2022 | 53,5 K RON | 40,7 K RON | 131,5% |
| 2023 | 145,0 K RON | 71,9 K RON | 201,7% |
| 2024 | 240,6 K RON | 94,2 K RON | 255,4% |
| 2025 | 84,8 K RON | 9,4 K RON | 902,3% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
50
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 40,3 K RON | 286,3 K RON | 298,8 K RON | 240,8 K RON | 149,2 K RON | 91,8 K RON | 422,3 K RON | ▲ 359,9% |
| Rezultat net | 7,3 K RON | 32,5 K RON | 28,9 K RON | −45,6 K RON | −60,3 K RON | −73,3 K RON | 71,0 K RON | ▲ 196,9% |
| Total active | 18,8 K RON | 43,9 K RON | 35,0 K RON | 40,7 K RON | 71,9 K RON | 94,2 K RON | 9,4 K RON | ▼ 90,0% |
| Capitaluri proprii | 7,5 K RON | 40,1 K RON | 29,1 K RON | −12,8 K RON | −73,1 K RON | −146,4 K RON | −75,4 K RON | ▲ 48,5% |
| Datorii totale | 11,3 K RON | 3,8 K RON | 5,9 K RON | 53,5 K RON | 145,0 K RON | 240,6 K RON | 84,8 K RON | ▼ 64,8% |
| Lichiditate curentă | 1,67 | 11,57 | 5,95 | 0,76 | 0,50 | 0,39 | 0,11 | ▼ 71,7% |
| Marjă netă (%) | 18,22 | 11,36 | 9,66 | -18,94 | -40,42 | -79,84 | 16,82 | ▲ 121,1% |
| Scor bonitate | 77 | 100 | 82 | 17 | 12 | 12 | 50 | ▲ 316,7% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (71,0 K RON).
- •Scorul de bonitate de 50/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
Riscuri identificate
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 902.3% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
Recomandări
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.