AGSGLY IMOB INVESTMENT S.R.L.
CUI: 44116148
J40/6871/2021
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 3
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
44116148
Cod înmatriculare
J40/6871/2021
EUID
ROONRC.J40/6871/2021
Data înmatriculării
2021-04-14
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
5 ani
Salariați (2024)
1 angajați
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 3, Decebal, 12, S7, 1, 5, 15, 30967, 3, CAMERA 1
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 3
Sector:
3
Stradă:
Decebal
Număr:
12
Bloc:
S7
Scară:
1
Etaj:
5
Apartament:
15
Cod poștal:
30967
Completare adresă:
CAMERA 1
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 108.420 RON | 108.420 RON | 26.653 RON | 78.513 RON | 81.767 RON | 347.300 RON | 210.950 RON | 136.350 RON | 78.513 RON | 268.787 RON | 0 RON | 7.289 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2022 | 175.767 RON | 176.247 RON | 116.709 RON | 56.351 RON | 59.538 RON | 304.855 RON | 166.301 RON | 138.554 RON | 135.064 RON | 169.791 RON | 0 RON | 84.886 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 307.183 RON | 307.183 RON | 193.823 RON | 110.749 RON | 113.360 RON | 265.683 RON | 139.235 RON | 126.448 RON | 245.813 RON | 20.238 RON | 0 RON | 93.436 RON | 0 RON | 368 RON | 1 |
| 2024 | 211.909 RON | 211.909 RON | 301.033 RON | −89.124 RON | −89.124 RON | 207.902 RON | 106.255 RON | 101.647 RON | 156.689 RON | 51.213 RON | 0 RON | 60.140 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (2)
DARDEA CĂTĂLIN-NICULAE
administrator
Municipiul Bucureşti, Bucureşti, România
MITRAN MARIAN
administrator
Loc. Alexandria, Teleorman, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (12)
- 5911 Activități de producție cinematografică, video și de programe de televiziune
- 5912 Activități post-producție cinematografică, video și de programe de televiziune
- 5913 Activități de distribuție a filmelor cinematografice, video și a programelor de televiziune
- 5920 Activități de realizare a înregistrărilor audio și activități de editare muzicală
- 7712 Activități de închiriere și leasing cu autovehicule rutiere grele
- 7722 Activități de închiriere și leasing cu alte bunuri personale și gospodărești n.c.a.
- 7729 Activităţi de închiriere şi leasing cu alte bunuri personale şi gospodăreşti n.c.a.
- 9001 Activităţi de interpretare artistică (spectacole)
- 9002 Activităţi suport pentru interpretare artistică (spectacole)
- 9003 Activităţi de creaţie artistică
- 9004 Activităţi de gestionare a sălilor de spectacole
- 9602 Coafură şi alte activităţi de înfrumuseţare
Raport Economico-Financiar
2021–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−89.124 RON)
Cifra de Afaceri 2024
211,9 K RON
Rezultat Net 2024
−89,1 K RON
Total Active 2024
207,9 K RON
Scor Bonitate
52/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 52/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 108,4 K RON | 175,8 K RON | 307,2 K RON | 211,9 K RON |
| Venituri totale | 108,4 K RON | 176,2 K RON | 307,2 K RON | 211,9 K RON |
| Cheltuieli totale | 26,7 K RON | 116,7 K RON | 193,8 K RON | 301,0 K RON |
| Rezultat net | 78,5 K RON | 56,4 K RON | 110,7 K RON | −89,1 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 311,3 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 1,98 | ≥ 1 | Acceptabil |
| Lichiditate rapidă | 1,98 | ≥ 0.8 | Bun |
| Lichiditate imediată | 0,81 | ≥ 0.2 | Bun |
| Solvabilitate | 4,06 | ≥ 1 | Bun |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate106,3 K RON (51.1%)
Active circulante101,6 K RON (48.9%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe60,1 K RON
Numerar41,5 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 3,52 |
| Durata încasare (zile) | 104 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-42,1%
Marjă netă
-42,1%
ROA
-42,9%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2021 | 268,8 K RON | 347,3 K RON | 77,4% |
| 2022 | 169,8 K RON | 304,9 K RON | 55,7% |
| 2023 | 20,2 K RON | 265,7 K RON | 7,6% |
| 2024 | 51,2 K RON | 207,9 K RON | 24,6% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
52
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Bună (LC ≥ 1.5)
20/25
Capital — Excelentă (> 50% din active)
25/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 108,4 K RON | 175,8 K RON | 307,2 K RON | 211,9 K RON | ▼ 31,0% |
| Rezultat net | 78,5 K RON | 56,4 K RON | 110,7 K RON | −89,1 K RON | ▼ 180,5% |
| Total active | 347,3 K RON | 304,9 K RON | 265,7 K RON | 207,9 K RON | ▼ 21,7% |
| Capitaluri proprii | 78,5 K RON | 135,1 K RON | 245,8 K RON | 156,7 K RON | ▼ 36,3% |
| Datorii totale | 268,8 K RON | 169,8 K RON | 20,2 K RON | 51,2 K RON | ▲ 153,1% |
| Lichiditate curentă | 0,51 | 0,82 | 6,25 | 1,98 | ▼ 68,2% |
| Marjă netă (%) | 72,42 | 32,06 | 36,05 | -42,06 | ▼ 216,7% |
| Scor bonitate | 60 | 73 | 100 | 52 | ▼ 48,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2021, indicând o extindere a activității.
- •Scorul de bonitate de 52/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 311,3 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2021–2024.