COGENERATION PROJECT SRL
CUI: 23081012
J40/687/2008
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 5
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
23081012
Cod înmatriculare
J40/687/2008
EUID
ROONRC.J40/687/2008
Data înmatriculării
2008-01-21
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
18 ani
Salariați (2025)
1 angajați
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 5, Str. Teliţa, 17A, 5
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 5
Sector:
5
Stradă:
Str. Teliţa
Număr:
17A
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 2.196.045 RON | 2.199.655 RON | 1.636.996 RON | 540.699 RON | 562.659 RON | 1.464.011 RON | 208.866 RON | 1.255.145 RON | 1.087.160 RON | 378.369 RON | 0 RON | 160.404 RON | 0 RON | 1.518 RON | 5 |
| 2020 | 824.423 RON | 824.541 RON | 786.143 RON | 30.690 RON | 38.398 RON | 1.037.792 RON | 146.406 RON | 891.386 RON | 670.751 RON | 440.908 RON | 238.800 RON | 172.492 RON | 0 RON | 73.867 RON | 4 |
| 2021 | 535.932 RON | 535.948 RON | 1.117.370 RON | −586.582 RON | −581.422 RON | 821.086 RON | 93.475 RON | 727.611 RON | 84.169 RON | 737.994 RON | 56.748 RON | 98.647 RON | 0 RON | 1.077 RON | 3 |
| 2022 | 2.018.787 RON | 2.023.328 RON | 1.982.521 RON | 20.575 RON | 40.807 RON | 906.045 RON | 64.748 RON | 841.297 RON | 30.875 RON | 880.435 RON | 87.985 RON | 572.549 RON | 0 RON | 5.265 RON | 4 |
| 2023 | 1.165.679 RON | 1.169.003 RON | 1.143.030 RON | 14.520 RON | 25.973 RON | 393.979 RON | 25.368 RON | 368.611 RON | 15.213 RON | 378.772 RON | 8.996 RON | 278.187 RON | 0 RON | 6 RON | 4 |
| 2024 | 249.434 RON | 249.434 RON | 391.408 RON | −144.468 RON | −141.974 RON | 364.115 RON | 13.082 RON | 351.033 RON | −129.256 RON | 494.475 RON | 23.621 RON | 244.735 RON | 0 RON | 1.104 RON | 2 |
| 2025 | 302.229 RON | 310.731 RON | 194.868 RON | 101.355 RON | 115.863 RON | 276.922 RON | 8.703 RON | 268.219 RON | −27.901 RON | 305.553 RON | 7.271 RON | 233.143 RON | 0 RON | 730 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
TIMMER MONICA
administrator
Râmnicu Vâlcea,Vâlcea
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (4)
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−27.901 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.88) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 110.3% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
302,2 K RON
Rezultat Net 2025
101,4 K RON
Total Active 2025
276,9 K RON
Scor Bonitate
60/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 60/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 2,20 M RON | 824,4 K RON | 535,9 K RON | 2,02 M RON | 1,17 M RON | 249,4 K RON | 302,2 K RON |
| Venituri totale | 2,20 M RON | 824,5 K RON | 535,9 K RON | 2,02 M RON | 1,17 M RON | 249,4 K RON | 310,7 K RON |
| Cheltuieli totale | 1,64 M RON | 786,1 K RON | 1,12 M RON | 1,98 M RON | 1,14 M RON | 391,4 K RON | 194,9 K RON |
| Rezultat net | 540,7 K RON | 30,7 K RON | −586,6 K RON | 20,6 K RON | 14,5 K RON | −144,5 K RON | 101,4 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 155,8 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−27.901 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,88 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,85 | ≥ 0.8 | Acceptabil |
| Lichiditate imediată | 0,09 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,91 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate8,7 K RON (3.1%)
Active circulante268,2 K RON (96.9%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri7,3 K RON
Creanțe233,1 K RON
Numerar27,8 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 41,57 |
| Durata stocaj (zile) | 9 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 1,30 |
| Durata încasare (zile) | 282 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
38,3%
Marjă netă
33,5%
ROA
36,6%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 378,4 K RON | 1,46 M RON | 25,8% |
| 2020 | 440,9 K RON | 1,04 M RON | 42,5% |
| 2021 | 738,0 K RON | 821,1 K RON | 89,9% |
| 2022 | 880,4 K RON | 906,0 K RON | 97,2% |
| 2023 | 378,8 K RON | 394,0 K RON | 96,1% |
| 2024 | 494,5 K RON | 364,1 K RON | 135,8% |
| 2025 | 305,6 K RON | 276,9 K RON | 110,3% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
60
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință pozitivă pe toate criteriile
25/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 2,20 M RON | 824,4 K RON | 535,9 K RON | 2,02 M RON | 1,17 M RON | 249,4 K RON | 302,2 K RON | ▲ 21,2% |
| Rezultat net | 540,7 K RON | 30,7 K RON | −586,6 K RON | 20,6 K RON | 14,5 K RON | −144,5 K RON | 101,4 K RON | ▲ 170,2% |
| Total active | 1,46 M RON | 1,04 M RON | 821,1 K RON | 906,0 K RON | 394,0 K RON | 364,1 K RON | 276,9 K RON | ▼ 23,9% |
| Capitaluri proprii | 1,09 M RON | 670,8 K RON | 84,2 K RON | 30,9 K RON | 15,2 K RON | −129,3 K RON | −27,9 K RON | ▲ 78,4% |
| Datorii totale | 378,4 K RON | 440,9 K RON | 738,0 K RON | 880,4 K RON | 378,8 K RON | 494,5 K RON | 305,6 K RON | ▼ 38,2% |
| Lichiditate curentă | 3,32 | 2,02 | 0,99 | 0,96 | 0,97 | 0,71 | 0,88 | ▲ 23,7% |
| Marjă netă (%) | 24,62 | 3,72 | -109,45 | 1,02 | 1,25 | -57,92 | 33,54 | ▲ 157,9% |
| Scor bonitate | 87 | 70 | 30 | 51 | 43 | 17 | 60 | ▲ 252,9% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2019, reflectând o contracție a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (101,4 K RON).
- •Scorul de bonitate de 60/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 110.3% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
Recomandări
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.