ALICECOM-GERANT S.R.L.
CUI: 45944904
J40/6878/2022
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 1
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
45944904
Cod înmatriculare
J40/6878/2022
EUID
ROONRC.J40/6878/2022
Data înmatriculării
2022-04-12
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
4 ani
Salariați (2025)
1 angajați
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 1, FLOREASCA, 48B, 1, 1, CAMERA 1
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 1
Sector:
1
Stradă:
FLOREASCA
Număr:
48B
Etaj:
1
Completare adresă:
CAMERA 1
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 185.956 RON | 185.996 RON | 249.115 RON | −64.979 RON | −63.119 RON | 247.727 RON | 176.019 RON | 71.708 RON | −64.779 RON | 312.629 RON | 6.187 RON | 19.144 RON | 0 RON | 123 RON | 1 |
| 2023 | 1.405.669 RON | 1.408.944 RON | 1.267.930 RON | 127.239 RON | 141.014 RON | 1.172.664 RON | 284.587 RON | 888.077 RON | 62.460 RON | 1.110.392 RON | 732.687 RON | 142.955 RON | 0 RON | 188 RON | 1 |
| 2024 | 2.133.775 RON | 2.135.017 RON | 2.011.377 RON | 60.907 RON | 123.640 RON | 807.191 RON | 297.808 RON | 509.383 RON | 123.368 RON | 683.823 RON | 251.120 RON | 247.928 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2025 | 850.819 RON | 857.289 RON | 1.206.474 RON | −349.185 RON | −349.185 RON | 958.318 RON | 261.788 RON | 696.530 RON | −225.817 RON | 1.184.135 RON | 383.976 RON | 283.617 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (2)
MAGNET VICTOR
administrator
., Moldova
STATI NATALIA
administrator
LOC RECITA, Belarus
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (16)
- 4618 Intermedieri în comerțul specializat în vânzarea produselor cu caracter specific, n.c.a.
- 4619 Intermedieri în comerțul cu produse diverse
- 4646 Comerț cu ridicata al produselor farmaceutice și medicale
- 4676 Comerţ cu ridicata al altor produse intermediare
- 4690 Comerț cu ridicata nespecializat
- 4774 Comerț cu amănuntul al articolelor medicale și ortopedice
- 4775 Comerț cu amănuntul al produselor cosmetice și de parfumerie
- 4791 Intermedieri în comerțul cu amănuntul nespecializat
- 4799 Comerţ cu amănuntul efectuat în afara magazinelor, standurilor, chioşcurilor şi pieţelor
- 4941 Transporturi rutiere de mărfuri
- 5320 Alte activități poștale și de curier
- 7311 Activități ale agențiilor de publicitate
- 8211 Activităţi combinate de secretariat
- 8559 Alte forme de învățământ n.c.a.
- 9602 Coafură şi alte activităţi de înfrumuseţare
- 9604 Activităţi de întreţinere corporală
Raport Economico-Financiar
2022–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−225.817 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.59) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−349.185 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 123.6% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
850,8 K RON
Rezultat Net 2025
−349,2 K RON
Total Active 2025
958,3 K RON
Scor Bonitate
17/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 17/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 186,0 K RON | 1,41 M RON | 2,13 M RON | 850,8 K RON |
| Venituri totale | 186,0 K RON | 1,41 M RON | 2,14 M RON | 857,3 K RON |
| Cheltuieli totale | 249,1 K RON | 1,27 M RON | 2,01 M RON | 1,21 M RON |
| Rezultat net | −65,0 K RON | 127,2 K RON | 60,9 K RON | −349,2 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 1,82 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−225.817 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,59 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,26 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,02 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,81 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate261,8 K RON (27.3%)
Active circulante696,5 K RON (72.7%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri384,0 K RON
Creanțe283,6 K RON
Numerar28,9 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 2,22 |
| Durata stocaj (zile) | 165 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 3,00 |
| Durata încasare (zile) | 122 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-41,0%
Marjă netă
-41,0%
ROA
-36,4%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2022 | 312,6 K RON | 247,7 K RON | 126,2% |
| 2023 | 1,11 M RON | 1,17 M RON | 94,7% |
| 2024 | 683,8 K RON | 807,2 K RON | 84,7% |
| 2025 | 1,18 M RON | 958,3 K RON | 123,6% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
17
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 186,0 K RON | 1,41 M RON | 2,13 M RON | 850,8 K RON | ▼ 60,1% |
| Rezultat net | −65,0 K RON | 127,2 K RON | 60,9 K RON | −349,2 K RON | ▼ 673,3% |
| Total active | 247,7 K RON | 1,17 M RON | 807,2 K RON | 958,3 K RON | ▲ 18,7% |
| Capitaluri proprii | −64,8 K RON | 62,5 K RON | 123,4 K RON | −225,8 K RON | ▼ 283,0% |
| Datorii totale | 312,6 K RON | 1,11 M RON | 683,8 K RON | 1,18 M RON | ▲ 73,2% |
| Lichiditate curentă | 0,23 | 0,80 | 0,74 | 0,59 | ▼ 21,0% |
| Marjă netă (%) | -34,94 | 9,05 | 2,85 | -41,04 | ▼ 1.540,0% |
| Scor bonitate | 19 | 61 | 50 | 17 | ▼ 66,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2022, indicând o extindere a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 1,82 M RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 123.6% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (17/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2022–2025.