GENERIC WORKFLOW S.R.L.
CUI: 45947099
J40/6895/2022
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 1
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
45947099
Cod înmatriculare
J40/6895/2022
EUID
ROONRC.J40/6895/2022
Data înmatriculării
2022-04-12
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
4 ani
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 1, G-RAL BARBU VLĂDOIANU, 4, 36, A, 7, 27, 11252, 1, CAMERA 1
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 1
Sector:
1
Stradă:
G-RAL BARBU VLĂDOIANU
Număr:
4
Bloc:
36
Scară:
A
Etaj:
7
Apartament:
27
Cod poștal:
11252
Completare adresă:
CAMERA 1
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 155.533 RON | 156.137 RON | 24.132 RON | 127.439 RON | 132.005 RON | 153.488 RON | 5.777 RON | 147.711 RON | 127.639 RON | 25.849 RON | 0 RON | 21.303 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2023 | 49.476 RON | 55.211 RON | 51.403 RON | 259 RON | 3.808 RON | 11.151 RON | 3.433 RON | 7.718 RON | 499 RON | 13.652 RON | 0 RON | 4.000 RON | 0 RON | 3.000 RON | 0 |
| 2024 | 192.881 RON | 192.881 RON | 40.539 RON | 129.287 RON | 152.342 RON | 139.461 RON | 1.400 RON | 138.061 RON | 129.786 RON | 9.675 RON | 0 RON | 2.193 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2025 | 92.977 RON | 94.019 RON | 63.825 RON | 22.285 RON | 30.194 RON | 29.006 RON | 700 RON | 28.306 RON | 22.525 RON | 6.481 RON | 0 RON | 3.692 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
CERNAT GEORGE - CRISTIAN
administrator
Loc. Drobeta-Turnu Severin, Mehedinţi, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (7)
- 5829 Activități de editare a altor produse software
- 6201 Activităţi de realizare a soft-ului la comandă (software orientat client)
- 6202 Activităţi de consultanţă în tehnologia informaţiei
- 6203 Activităţi de management (gestiune şi exploatare) a mijloacelor de calcul
- 6209 Alte activităţi de servicii privind tehnologia informaţiei
Raport Economico-Financiar
2022–20251. Sumar Executiv
Cifra de Afaceri 2025
93,0 K RON
Rezultat Net 2025
22,3 K RON
Total Active 2025
29,0 K RON
Scor Bonitate
80/100
A
Risc Scăzut — Clasa A
Scor bonitate: 80/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 155,5 K RON | 49,5 K RON | 192,9 K RON | 93,0 K RON |
| Venituri totale | 156,1 K RON | 55,2 K RON | 192,9 K RON | 94,0 K RON |
| Cheltuieli totale | 24,1 K RON | 51,4 K RON | 40,5 K RON | 63,8 K RON |
| Rezultat net | 127,4 K RON | 259 RON | 129,3 K RON | 22,3 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 111,7 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 4,37 | ≥ 1 | Bun |
| Lichiditate rapidă | 4,37 | ≥ 0.8 | Bun |
| Lichiditate imediată | 3,80 | ≥ 0.2 | Bun |
| Solvabilitate | 4,48 | ≥ 1 | Bun |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate700 RON (2.4%)
Active circulante28,3 K RON (97.6%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe3,7 K RON
Numerar24,6 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 25,18 |
| Durata încasare (zile) | 15 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
32,5%
Marjă netă
24,0%
ROA
76,8%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2022 | 25,8 K RON | 153,5 K RON | 16,8% |
| 2023 | 13,7 K RON | 11,2 K RON | 122,4% |
| 2024 | 9,7 K RON | 139,5 K RON | 6,9% |
| 2025 | 6,5 K RON | 29,0 K RON | 22,3% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
80
din 100 puncte
Clasa A — Risc Scăzut
Lichiditate — Excelentă (LC ≥ 2.0)
25/25
Capital — Excelentă (> 50% din active)
25/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 155,5 K RON | 49,5 K RON | 192,9 K RON | 93,0 K RON | ▼ 51,8% |
| Rezultat net | 127,4 K RON | 259 RON | 129,3 K RON | 22,3 K RON | ▼ 82,8% |
| Total active | 153,5 K RON | 11,2 K RON | 139,5 K RON | 29,0 K RON | ▼ 79,2% |
| Capitaluri proprii | 127,6 K RON | 499 RON | 129,8 K RON | 22,5 K RON | ▼ 82,6% |
| Datorii totale | 25,8 K RON | 13,7 K RON | 9,7 K RON | 6,5 K RON | ▼ 33,0% |
| Lichiditate curentă | 5,71 | 0,57 | 14,27 | 4,37 | ▼ 69,4% |
| Marjă netă (%) | 81,94 | 0,52 | 67,03 | 23,97 | ▼ 64,2% |
| Scor bonitate | 87 | 36 | 100 | 80 | ▼ 20,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2022, reflectând o contracție a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (22,3 K RON).
- •Lichiditate curentă bună (4.37), compania dispune de resurse suficiente pentru obligații curente.
- •Scorul de bonitate de 80/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 111,7 K RON.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2022–2025.