TREMATES S.R.L.
CUI: 41173564
J40/6915/2019
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 6
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
41173564
Cod înmatriculare
J40/6915/2019
EUID
ROONRC.J40/6915/2019
Data înmatriculării
2019-05-27
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
7 ani
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 6, Timonierului, 8, 111A, B, 7, 92, 61176, 6
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 6
Sector:
6
Stradă:
Timonierului
Număr:
8
Bloc:
111A
Scară:
B
Etaj:
7
Apartament:
92
Cod poștal:
61176
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 17.910 RON | 17.910 RON | 5.838 RON | 11.535 RON | 12.072 RON | 18.141 RON | 0 RON | 18.141 RON | 11.735 RON | 6.406 RON | 0 RON | 7.910 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2020 | 61.060 RON | 64.965 RON | 45.671 RON | 17.463 RON | 19.294 RON | 26.298 RON | 0 RON | 26.298 RON | 17.703 RON | 8.595 RON | 0 RON | 25.997 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2021 | 84.600 RON | 84.707 RON | 14.103 RON | 68.291 RON | 70.604 RON | 78.419 RON | 2.376 RON | 76.043 RON | 72.226 RON | 6.193 RON | 0 RON | 76.118 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2022 | 0 RON | 0 RON | 4.100 RON | −4.100 RON | −4.100 RON | 27.362 RON | 1.320 RON | 26.042 RON | 18.653 RON | 8.709 RON | 0 RON | 26.046 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2023 | 51.978 RON | 52.072 RON | 4.882 RON | 40.016 RON | 47.190 RON | 68.473 RON | 264 RON | 68.209 RON | 59.068 RON | 9.405 RON | 0 RON | 22.510 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2024 | 272.545 RON | 272.545 RON | 5.046 RON | 226.839 RON | 267.499 RON | 255.637 RON | 0 RON | 255.637 RON | 227.559 RON | 28.078 RON | 0 RON | 221.795 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
TUTURUGĂ ANDREI
administrator
Loc. Târgu Jiu, Gorj, România
Locație pe hartă
Coduri CAEN (2)
- Activităţi de realizare a soft-ului la comandă (software orientat client)
- Activităţi de consultanţă în tehnologia informaţiei
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Cifra de Afaceri 2024
272,5 K RON
Rezultat Net 2024
226,8 K RON
Total Active 2024
255,6 K RON
Scor Bonitate
100/100
A
Risc Scăzut — Clasa A
Scor bonitate: 100/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 17,9 K RON | 61,1 K RON | 84,6 K RON | 0 RON | 52,0 K RON | 272,5 K RON |
| Venituri totale | 17,9 K RON | 65,0 K RON | 84,7 K RON | 0 RON | 52,1 K RON | 272,5 K RON |
| Cheltuieli totale | 5,8 K RON | 45,7 K RON | 14,1 K RON | 4,1 K RON | 4,9 K RON | 5,0 K RON |
| Rezultat net | 11,5 K RON | 17,5 K RON | 68,3 K RON | −4,1 K RON | 40,0 K RON | 226,8 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 197,5 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 9,10 | ≥ 1 | Bun |
| Lichiditate rapidă | 9,10 | ≥ 0.8 | Bun |
| Lichiditate imediată | 1,21 | ≥ 0.2 | Bun |
| Solvabilitate | 9,10 | ≥ 1 | Bun |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante255,6 K RON (100%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe221,8 K RON
Numerar33,8 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 1,23 |
| Durata încasare (zile) | 297 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
98,2%
Marjă netă
83,2%
ROA
88,7%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 6,4 K RON | 18,1 K RON | 35,3% |
| 2020 | 8,6 K RON | 26,3 K RON | 32,7% |
| 2021 | 6,2 K RON | 78,4 K RON | 7,9% |
| 2022 | 8,7 K RON | 27,4 K RON | 31,8% |
| 2023 | 9,4 K RON | 68,5 K RON | 13,7% |
| 2024 | 28,1 K RON | 255,6 K RON | 11,0% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
100
din 100 puncte
Clasa A — Risc Scăzut
Lichiditate — Excelentă (LC ≥ 2.0)
25/25
Capital — Excelentă (> 50% din active)
25/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință pozitivă pe toate criteriile
25/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 17,9 K RON | 61,1 K RON | 84,6 K RON | 0 RON | 52,0 K RON | 272,5 K RON | ▲ 424,3% |
| Rezultat net | 11,5 K RON | 17,5 K RON | 68,3 K RON | −4,1 K RON | 40,0 K RON | 226,8 K RON | ▲ 466,9% |
| Total active | 18,1 K RON | 26,3 K RON | 78,4 K RON | 27,4 K RON | 68,5 K RON | 255,6 K RON | ▲ 273,3% |
| Capitaluri proprii | 11,7 K RON | 17,7 K RON | 72,2 K RON | 18,7 K RON | 59,1 K RON | 227,6 K RON | ▲ 285,2% |
| Datorii totale | 6,4 K RON | 8,6 K RON | 6,2 K RON | 8,7 K RON | 9,4 K RON | 28,1 K RON | ▲ 198,5% |
| Lichiditate curentă | 2,83 | 3,06 | 12,28 | 2,99 | 7,25 | 9,10 | ▲ 25,5% |
| Marjă netă (%) | 64,41 | 28,60 | 80,72 | – | 76,99 | 83,23 | ▲ 8,1% |
| Scor bonitate | 87 | 100 | 100 | 60 | 95 | 100 | ▲ 5,3% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2024 (226,8 K RON).
- •Lichiditate curentă bună (9.1), compania dispune de resurse suficiente pentru obligații curente.
- •Scorul de bonitate de 100/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.