CEM ARIA TRANS S.R.L.
CUI: 42678735
J40/6919/2020
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 2
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
42678735
Cod înmatriculare
J40/6919/2020
EUID
ROONRC.J40/6919/2020
Data înmatriculării
2020-06-24
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
6 ani
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 2, PUIEŢILOR, 23, 22648, 2, CAMERA 1
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 2
Sector:
2
Stradă:
PUIEŢILOR
Număr:
23
Cod poștal:
22648
Completare adresă:
CAMERA 1
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 255.756 RON | 255.756 RON | 185.682 RON | 67.516 RON | 70.074 RON | 169.702 RON | 0 RON | 169.702 RON | 67.716 RON | 101.986 RON | 141.585 RON | 27.904 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2021 | 339.659 RON | 339.659 RON | 197.554 RON | 137.717 RON | 142.105 RON | 624.473 RON | 0 RON | 624.473 RON | 205.433 RON | 419.040 RON | 574.480 RON | 49.917 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2022 | 497.429 RON | 497.429 RON | 378.594 RON | 104.658 RON | 118.835 RON | 584.113 RON | 110.839 RON | 473.274 RON | 110.091 RON | 474.022 RON | 397.036 RON | 33.032 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 593.256 RON | 593.256 RON | 495.386 RON | 92.828 RON | 97.870 RON | 654.270 RON | 81.489 RON | 572.781 RON | 202.920 RON | 451.350 RON | 404.852 RON | 138.320 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 482.989 RON | 483.082 RON | 1.052.277 RON | −577.838 RON | −569.195 RON | 170.047 RON | 54.155 RON | 115.892 RON | −374.918 RON | 544.965 RON | 3.633 RON | 158.509 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
CĂLIN ELENA
administrator
Bucureşti Sectorul 2, Bucureşti, România
Locație pe hartă
Coduri CAEN (5)
- Lucrări de tâmplărie și dulgherie
- Transporturi rutiere de mărfuri
- Activități de servicii anexe pentru transporturi terestre
- Manipulări
- Alte activităţi anexe transporturilor
Raport Economico-Financiar
2020–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Capitaluri proprii negative (−374.918 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.21) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−577.838 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 320.5% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
483,0 K RON
Rezultat Net 2024
−577,8 K RON
Total Active 2024
170,0 K RON
Scor Bonitate
12/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 12/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 255,8 K RON | 339,7 K RON | 497,4 K RON | 593,3 K RON | 483,0 K RON |
| Venituri totale | 255,8 K RON | 339,7 K RON | 497,4 K RON | 593,3 K RON | 483,1 K RON |
| Cheltuieli totale | 185,7 K RON | 197,6 K RON | 378,6 K RON | 495,4 K RON | 1,05 M RON |
| Rezultat net | 67,5 K RON | 137,7 K RON | 104,7 K RON | 92,8 K RON | −577,8 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 646,2 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−374.918 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,21 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,21 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | -0,08 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,31 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate54,2 K RON (31.8%)
Active circulante115,9 K RON (68.2%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri3,6 K RON
Creanțe158,5 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 132,94 |
| Durata stocaj (zile) | 3 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 3,05 |
| Durata încasare (zile) | 120 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-117,9%
Marjă netă
-119,6%
ROA
-339,8%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2020 | 102,0 K RON | 169,7 K RON | 60,1% |
| 2021 | 419,0 K RON | 624,5 K RON | 67,1% |
| 2022 | 474,0 K RON | 584,1 K RON | 81,2% |
| 2023 | 451,4 K RON | 654,3 K RON | 69,0% |
| 2024 | 545,0 K RON | 170,0 K RON | 320,5% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
12
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 255,8 K RON | 339,7 K RON | 497,4 K RON | 593,3 K RON | 483,0 K RON | ▼ 18,6% |
| Rezultat net | 67,5 K RON | 137,7 K RON | 104,7 K RON | 92,8 K RON | −577,8 K RON | ▼ 722,5% |
| Total active | 169,7 K RON | 624,5 K RON | 584,1 K RON | 654,3 K RON | 170,0 K RON | ▼ 74,0% |
| Capitaluri proprii | 67,7 K RON | 205,4 K RON | 110,1 K RON | 202,9 K RON | −374,9 K RON | ▼ 284,8% |
| Datorii totale | 102,0 K RON | 419,0 K RON | 474,0 K RON | 451,4 K RON | 545,0 K RON | ▲ 20,7% |
| Lichiditate curentă | 1,66 | 1,49 | 1,00 | 1,27 | 0,21 | ▼ 83,2% |
| Marjă netă (%) | 26,40 | 40,55 | 21,04 | 15,65 | -119,64 | ▼ 864,5% |
| Scor bonitate | 77 | 80 | 60 | 80 | 12 | ▼ 85,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2020, indicând o extindere a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 646,2 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 320.5% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (12/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2020–2024.