INTERDESIGN SERV SRL
CUI: 10103356
J40/69/1998
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 3
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
10103356
Cod înmatriculare
J40/69/1998
EUID
ROONRC.J40/69/1998
Data înmatriculării
1998-01-14
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
28 ani
Salariați (2022)
2 angajați
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 3, Str. PICTOR ION TUCULESCU, 36, 21A, 1, P, 2, 70000, 3
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 3
Sector:
3
Stradă:
Str. PICTOR ION TUCULESCU
Număr:
36
Bloc:
21A
Scară:
1
Etaj:
P
Apartament:
2
Cod poștal:
70000
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 42.795 RON | 42.803 RON | 111.297 RON | −68.922 RON | −68.494 RON | 7.197 RON | 975 RON | 6.222 RON | −24.518 RON | 31.715 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2020 | 217.056 RON | 217.059 RON | 134.854 RON | 80.035 RON | 82.205 RON | 79.618 RON | 0 RON | 79.618 RON | 55.517 RON | 24.101 RON | 0 RON | 76.621 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2021 | 66.434 RON | 66.437 RON | 125.780 RON | −60.007 RON | −59.343 RON | 81.482 RON | 0 RON | 81.482 RON | −4.491 RON | 85.973 RON | 0 RON | 78.621 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2022 | 148.237 RON | 148.240 RON | 144.250 RON | 2.508 RON | 3.990 RON | 77.952 RON | 0 RON | 77.952 RON | −1.983 RON | 79.935 RON | 0 RON | 69.447 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
Reprezentanți și administratori (2)
STEFUREAC FLOREA
administrator
BUCURESTI
ELIEAN IOAN
administrator
RADAUTI, SUCEAVA
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (1)
Raport Economico-Financiar
2019–20221. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2022
- •Capitaluri proprii negative (−1.983 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.98) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 102.5% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2022
148,2 K RON
Rezultat Net 2022
2,5 K RON
Total Active 2022
78,0 K RON
Scor Bonitate
50/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 50/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 42,8 K RON | 217,1 K RON | 66,4 K RON | 148,2 K RON |
| Venituri totale | 42,8 K RON | 217,1 K RON | 66,4 K RON | 148,2 K RON |
| Cheltuieli totale | 111,3 K RON | 134,9 K RON | 125,8 K RON | 144,3 K RON |
| Rezultat net | −68,9 K RON | 80,0 K RON | −60,0 K RON | 2,5 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2023 (regresie liniară): 160,1 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2022 (−1.983 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2022
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,98 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,98 | ≥ 0.8 | Acceptabil |
| Lichiditate imediată | 0,11 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,98 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2022)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante78,0 K RON (100%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe69,4 K RON
Numerar8,5 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2022)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 2,13 |
| Durata încasare (zile) | 171 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
2,7%
Marjă netă
1,7%
ROA
3,2%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 31,7 K RON | 7,2 K RON | 440,7% |
| 2020 | 24,1 K RON | 79,6 K RON | 30,3% |
| 2021 | 86,0 K RON | 81,5 K RON | 105,5% |
| 2022 | 79,9 K RON | 78,0 K RON | 102,5% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2022
50
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Acceptabilă (profit pozitiv)
15/25
Tendinta — Tendință pozitivă pe toate criteriile
25/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 42,8 K RON | 217,1 K RON | 66,4 K RON | 148,2 K RON | ▲ 123,1% |
| Rezultat net | −68,9 K RON | 80,0 K RON | −60,0 K RON | 2,5 K RON | ▲ 104,2% |
| Total active | 7,2 K RON | 79,6 K RON | 81,5 K RON | 78,0 K RON | ▼ 4,3% |
| Capitaluri proprii | −24,5 K RON | 55,5 K RON | −4,5 K RON | −2,0 K RON | ▲ 55,8% |
| Datorii totale | 31,7 K RON | 24,1 K RON | 86,0 K RON | 79,9 K RON | ▼ 7,0% |
| Lichiditate curentă | 0,20 | 3,30 | 0,95 | 0,98 | ▲ 2,9% |
| Marjă netă (%) | -161,05 | 36,87 | -90,33 | 1,69 | ▲ 101,9% |
| Scor bonitate | 19 | 100 | 17 | 50 | ▲ 194,1% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2022 (2,5 K RON).
- •Scorul de bonitate de 50/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
- •Proiecția liniară pentru 2023 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 160,1 K RON.
Riscuri identificate
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 102.5% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
Recomandări
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2022.