HARMONY TRUST S.R.L.
CUI: 47974782
J40/6935/2023
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 6
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
47974782
Cod înmatriculare
J40/6935/2023
EUID
ROONRC.J40/6935/2023
Data înmatriculării
2023-04-10
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
3 ani
Salariați (2025)
1 angajați
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 6, APEDUCTULUI, 1, R4A, 1, 6, 24, 60911, 6, camera 2
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 6
Sector:
6
Stradă:
APEDUCTULUI
Număr:
1
Bloc:
R4A
Scară:
1
Etaj:
6
Apartament:
24
Cod poștal:
60911
Completare adresă:
camera 2
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 0 RON | 0 RON | 2.895 RON | −2.895 RON | −2.895 RON | 160 RON | 0 RON | 160 RON | −2.695 RON | 2.855 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2024 | 151.971 RON | 152.116 RON | 47.875 RON | 87.054 RON | 104.241 RON | 99.987 RON | 78.436 RON | 21.551 RON | 84.359 RON | 19.205 RON | 0 RON | 14.915 RON | 0 RON | 3.577 RON | 0 |
| 2025 | 154.516 RON | 155.947 RON | 94.800 RON | 50.096 RON | 61.147 RON | 149.620 RON | 60.269 RON | 89.351 RON | 50.336 RON | 101.267 RON | 0 RON | 15.723 RON | 0 RON | 1.983 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
VÎLCU NICOLAE
administrator
Loc. Bolintin-Vale, Giurgiu, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (10)
- 4531 Comerţ cu ridicata de piese şi accesorii pentru autovehicule
- 6311 Prelucrarea datelor, administrarea paginilor web şi activităţi conexe
- 8211 Activităţi combinate de secretariat
- 8551 Învățământ în domeniul sportiv și recreațional
- 8552 Învățământ în domeniul cultural (muzică, teatru, dans, arte plastice, etc.)
Raport Economico-Financiar
2023–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.88) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
Cifra de Afaceri 2025
154,5 K RON
Rezultat Net 2025
50,1 K RON
Total Active 2025
149,6 K RON
Scor Bonitate
58/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 58/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 152,0 K RON | 154,5 K RON |
| Venituri totale | 0 RON | 152,1 K RON | 155,9 K RON |
| Cheltuieli totale | 2,9 K RON | 47,9 K RON | 94,8 K RON |
| Rezultat net | −2,9 K RON | 87,1 K RON | 50,1 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 256,7 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,88 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,88 | ≥ 0.8 | Acceptabil |
| Lichiditate imediată | 0,73 | ≥ 0.2 | Bun |
| Solvabilitate | 1,48 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate60,3 K RON (40.3%)
Active circulante89,4 K RON (59.7%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe15,7 K RON
Numerar73,6 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 9,83 |
| Durata încasare (zile) | 37 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
39,6%
Marjă netă
32,4%
ROA
33,5%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2023 | 2,9 K RON | 160 RON | 1.784,4% |
| 2024 | 19,2 K RON | 100,0 K RON | 19,2% |
| 2025 | 101,3 K RON | 149,6 K RON | 67,7% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
58
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Bună (> 30% din active)
20/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 152,0 K RON | 154,5 K RON | ▲ 1,7% |
| Rezultat net | −2,9 K RON | 87,1 K RON | 50,1 K RON | ▼ 42,5% |
| Total active | 160 RON | 100,0 K RON | 149,6 K RON | ▲ 49,6% |
| Capitaluri proprii | −2,7 K RON | 84,4 K RON | 50,3 K RON | ▼ 40,3% |
| Datorii totale | 2,9 K RON | 19,2 K RON | 101,3 K RON | ▲ 427,3% |
| Lichiditate curentă | 0,06 | 1,12 | 0,88 | ▼ 21,4% |
| Marjă netă (%) | – | 57,28 | 32,42 | ▼ 43,4% |
| Scor bonitate | 22 | 85 | 58 | ▼ 31,8% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2023, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (50,1 K RON).
- •Scorul de bonitate de 58/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 256,7 K RON.
Riscuri identificate
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
Recomandări
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2023–2025.