THE WORKING COMPANY S.R.L.
CUI: 34626662
J40/6951/2015
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 5
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
34626662
Cod înmatriculare
J40/6951/2015
EUID
ROONRC.J40/6951/2015
Data înmatriculării
2015-06-09
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
11 ani
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 5, SAMUIL VULCAN, 65, 4, 9, 5, CAM.1
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 5
Sector:
5
Stradă:
SAMUIL VULCAN
Număr:
65
Etaj:
4
Apartament:
9
Completare adresă:
CAM.1
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 183.338 RON | 183.338 RON | 151.866 RON | 26.113 RON | 31.472 RON | 122.155 RON | 49.730 RON | 72.425 RON | 184.395 RON | 55.842 RON | 0 RON | 2.052 RON | 0 RON | 118.082 RON | 0 |
| 2020 | 44.408 RON | 44.408 RON | 149.546 RON | −106.290 RON | −105.138 RON | 78.153 RON | 28.405 RON | 49.748 RON | 78.105 RON | 48 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2021 | 387.356 RON | 387.376 RON | 90.375 RON | 286.507 RON | 297.001 RON | 620.766 RON | 545.397 RON | 75.369 RON | 336.767 RON | 283.999 RON | 9.144 RON | 40.645 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2022 | 122.886 RON | 122.886 RON | 243.991 RON | −124.232 RON | −121.105 RON | 985.624 RON | 964.020 RON | 21.604 RON | 212.535 RON | 773.089 RON | 6.884 RON | 14.638 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2023 | 252.290 RON | 252.290 RON | 377.355 RON | −125.065 RON | −125.065 RON | 890.768 RON | 875.838 RON | 14.930 RON | 87.470 RON | 803.298 RON | 0 RON | 13.995 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 271.126 RON | 271.126 RON | 351.992 RON | −83.404 RON | −80.866 RON | 617.934 RON | 614.864 RON | 3.070 RON | 4.066 RON | 613.880 RON | 0 RON | 494 RON | 0 RON | 12 RON | 1 |
| 2025 | 101.523 RON | 101.524 RON | 283.750 RON | −182.226 RON | −182.226 RON | 407.388 RON | 460.829 RON | −53.441 RON | −178.159 RON | 585.572 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 25 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
DINGEC OANA-ADRIANA
administrator
Loc. Bacău, Bacău, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (2)
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−178.159 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (-0.09) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−182.226 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 143.7% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
101,5 K RON
Rezultat Net 2025
−182,2 K RON
Total Active 2025
407,4 K RON
Scor Bonitate
12/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 12/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 183,3 K RON | 44,4 K RON | 387,4 K RON | 122,9 K RON | 252,3 K RON | 271,1 K RON | 101,5 K RON |
| Venituri totale | 183,3 K RON | 44,4 K RON | 387,4 K RON | 122,9 K RON | 252,3 K RON | 271,1 K RON | 101,5 K RON |
| Cheltuieli totale | 151,9 K RON | 149,5 K RON | 90,4 K RON | 244,0 K RON | 377,4 K RON | 352,0 K RON | 283,8 K RON |
| Rezultat net | 26,1 K RON | −106,3 K RON | 286,5 K RON | −124,2 K RON | −125,1 K RON | −83,4 K RON | −182,2 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 205,1 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−178.159 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | -0,09 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | -0,09 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | -0,09 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,70 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate460,8 K RON (113.1%)
Active circulante−53,4 K RON (-13.1%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | – |
| Durata încasare (zile) | – |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-179,5%
Marjă netă
-179,5%
ROA
-44,7%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 55,8 K RON | 122,2 K RON | 45,7% |
| 2020 | 48 RON | 78,2 K RON | 0,1% |
| 2021 | 284,0 K RON | 620,8 K RON | 45,8% |
| 2022 | 773,1 K RON | 985,6 K RON | 78,4% |
| 2023 | 803,3 K RON | 890,8 K RON | 90,2% |
| 2024 | 613,9 K RON | 617,9 K RON | 99,3% |
| 2025 | 585,6 K RON | 407,4 K RON | 143,7% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
12
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 183,3 K RON | 44,4 K RON | 387,4 K RON | 122,9 K RON | 252,3 K RON | 271,1 K RON | 101,5 K RON | ▼ 62,6% |
| Rezultat net | 26,1 K RON | −106,3 K RON | 286,5 K RON | −124,2 K RON | −125,1 K RON | −83,4 K RON | −182,2 K RON | ▼ 118,5% |
| Total active | 122,2 K RON | 78,2 K RON | 620,8 K RON | 985,6 K RON | 890,8 K RON | 617,9 K RON | 407,4 K RON | ▼ 34,1% |
| Capitaluri proprii | 184,4 K RON | 78,1 K RON | 336,8 K RON | 212,5 K RON | 87,5 K RON | 4,1 K RON | −178,2 K RON | ▼ 4.481,7% |
| Datorii totale | 55,8 K RON | 48 RON | 284,0 K RON | 773,1 K RON | 803,3 K RON | 613,9 K RON | 585,6 K RON | ▼ 4,6% |
| Lichiditate curentă | 1,30 | 1.036,42 | 0,27 | 0,03 | 0,02 | 0,01 | -0,09 | ▼ 1.926,0% |
| Marjă netă (%) | 14,24 | -239,35 | 73,96 | -101,10 | -49,57 | -30,76 | -179,49 | ▼ 483,5% |
| Scor bonitate | 77 | 64 | 73 | 25 | 25 | 33 | 12 | ▼ 63,6% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2019, reflectând o contracție a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 205,1 K RON.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 143.7% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (12/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.