NEW MOBILA CONCEPT MDF S.R.L.
CUI: 38718017
J40/695/2018
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 5
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
38718017
Cod înmatriculare
J40/695/2018
EUID
ROONRC.J40/695/2018
Data înmatriculării
2018-01-19
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
8 ani
Salariați (2025)
3 angajați
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 5, ZIMBRULUI, 10, 52631, 5, CAMERA 1
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 5
Sector:
5
Stradă:
ZIMBRULUI
Număr:
10
Cod poștal:
52631
Completare adresă:
CAMERA 1
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 437.607 RON | 437.607 RON | 415.871 RON | 17.360 RON | 21.736 RON | 182.259 RON | 27.890 RON | 154.369 RON | −7.749 RON | 190.154 RON | 57.240 RON | 92.948 RON | 0 RON | 146 RON | 4 |
| 2020 | 199.088 RON | 199.109 RON | 250.299 RON | −53.099 RON | −51.190 RON | 412.143 RON | 27.048 RON | 385.095 RON | −60.848 RON | 516.219 RON | 228.518 RON | 121.922 RON | 0 RON | 43.228 RON | 3 |
| 2021 | 690.588 RON | 690.588 RON | 641.615 RON | 42.067 RON | 48.973 RON | 293.615 RON | 26.206 RON | 267.409 RON | −18.781 RON | 355.582 RON | 110.590 RON | 135.301 RON | 0 RON | 43.186 RON | 3 |
| 2022 | 780.233 RON | 780.233 RON | 680.094 RON | 92.490 RON | 100.139 RON | 429.805 RON | 25.365 RON | 404.440 RON | 73.709 RON | 399.317 RON | 93.957 RON | 175.388 RON | 0 RON | 43.221 RON | 3 |
| 2023 | 436.606 RON | 436.786 RON | 488.626 RON | −55.592 RON | −51.840 RON | 358.323 RON | 24.523 RON | 333.800 RON | 18.117 RON | 383.449 RON | 143.283 RON | 179.919 RON | 0 RON | 43.243 RON | 5 |
| 2024 | 346.885 RON | 346.885 RON | 458.103 RON | −116.627 RON | −111.218 RON | 514.783 RON | 23.681 RON | 491.102 RON | −98.509 RON | 656.616 RON | 255.682 RON | 196.463 RON | 0 RON | 43.324 RON | 3 |
| 2025 | 462.189 RON | 462.189 RON | 583.455 RON | −131.551 RON | −121.266 RON | 454.618 RON | 22.980 RON | 431.638 RON | −102.847 RON | 600.784 RON | 237.059 RON | 192.321 RON | 0 RON | 43.319 RON | 3 |
Reprezentanți și administratori (1)
MANOLE ADRIAN
administrator
Bucureşti Sectorul 2, Bucureşti, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (1)
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−102.847 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.72) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−131.551 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 132.2% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
462,2 K RON
Rezultat Net 2025
−131,6 K RON
Total Active 2025
454,6 K RON
Scor Bonitate
24/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 24/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 437,6 K RON | 199,1 K RON | 690,6 K RON | 780,2 K RON | 436,6 K RON | 346,9 K RON | 462,2 K RON |
| Venituri totale | 437,6 K RON | 199,1 K RON | 690,6 K RON | 780,2 K RON | 436,8 K RON | 346,9 K RON | 462,2 K RON |
| Cheltuieli totale | 415,9 K RON | 250,3 K RON | 641,6 K RON | 680,1 K RON | 488,6 K RON | 458,1 K RON | 583,5 K RON |
| Rezultat net | 17,4 K RON | −53,1 K RON | 42,1 K RON | 92,5 K RON | −55,6 K RON | −116,6 K RON | −131,6 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 495,5 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−102.847 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,72 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,32 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,00 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,76 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate23,0 K RON (5.1%)
Active circulante431,6 K RON (94.9%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri237,1 K RON
Creanțe192,3 K RON
Numerar2,3 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 1,95 |
| Durata stocaj (zile) | 187 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 2,40 |
| Durata încasare (zile) | 152 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-26,2%
Marjă netă
-28,5%
ROA
-28,9%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 190,2 K RON | 182,3 K RON | 104,3% |
| 2020 | 516,2 K RON | 412,1 K RON | 125,3% |
| 2021 | 355,6 K RON | 293,6 K RON | 121,1% |
| 2022 | 399,3 K RON | 429,8 K RON | 92,9% |
| 2023 | 383,4 K RON | 358,3 K RON | 107,0% |
| 2024 | 656,6 K RON | 514,8 K RON | 127,6% |
| 2025 | 600,8 K RON | 454,6 K RON | 132,2% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
24
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 437,6 K RON | 199,1 K RON | 690,6 K RON | 780,2 K RON | 436,6 K RON | 346,9 K RON | 462,2 K RON | ▲ 33,2% |
| Rezultat net | 17,4 K RON | −53,1 K RON | 42,1 K RON | 92,5 K RON | −55,6 K RON | −116,6 K RON | −131,6 K RON | ▼ 12,8% |
| Total active | 182,3 K RON | 412,1 K RON | 293,6 K RON | 429,8 K RON | 358,3 K RON | 514,8 K RON | 454,6 K RON | ▼ 11,7% |
| Capitaluri proprii | −7,7 K RON | −60,8 K RON | −18,8 K RON | 73,7 K RON | 18,1 K RON | −98,5 K RON | −102,8 K RON | ▼ 4,4% |
| Datorii totale | 190,2 K RON | 516,2 K RON | 355,6 K RON | 399,3 K RON | 383,4 K RON | 656,6 K RON | 600,8 K RON | ▼ 8,5% |
| Lichiditate curentă | 0,81 | 0,75 | 0,75 | 1,01 | 0,87 | 0,75 | 0,72 | ▼ 3,9% |
| Marjă netă (%) | 3,97 | -26,67 | 6,09 | 11,85 | -12,73 | -33,62 | -28,46 | ▲ 15,3% |
| Scor bonitate | 37 | 17 | 55 | 80 | 23 | 17 | 24 | ▲ 41,2% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 495,5 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 132.2% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (24/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.