CHELARU TEXTIL S.R.L.
CUI: 42681013
J40/6955/2020
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 1
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
42681013
Cod înmatriculare
J40/6955/2020
EUID
ROONRC.J40/6955/2020
Data înmatriculării
2020-06-25
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
6 ani
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 1, FIORDULUI, 30, 52, A, 1, 5, 14636, 1
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 1
Sector:
1
Stradă:
FIORDULUI
Număr:
30
Bloc:
52
Scară:
A
Etaj:
1
Apartament:
5
Cod poștal:
14636
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 28.783 RON | 28.782 RON | 54.144 RON | −25.637 RON | −25.362 RON | 1.524 RON | 0 RON | 1.524 RON | −25.437 RON | 26.961 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2021 | 58.055 RON | 58.054 RON | 68.667 RON | −11.446 RON | −10.613 RON | 4.598 RON | 0 RON | 4.598 RON | −36.883 RON | 41.481 RON | 0 RON | 4.560 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2022 | 35.493 RON | 35.493 RON | 57.883 RON | −23.455 RON | −22.390 RON | 5.440 RON | 0 RON | 5.440 RON | −60.338 RON | 65.778 RON | 0 RON | 4.560 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 56.055 RON | 56.055 RON | 76.747 RON | −20.692 RON | −20.692 RON | 9.292 RON | 792 RON | 8.500 RON | −81.030 RON | 90.322 RON | 0 RON | 4.560 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 60.119 RON | 60.118 RON | 86.315 RON | −26.197 RON | −26.197 RON | 5.359 RON | 542 RON | 4.817 RON | −107.227 RON | 112.586 RON | 0 RON | 4.560 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2025 | 37.677 RON | 45.677 RON | 62.031 RON | −16.405 RON | −16.354 RON | 13.157 RON | 0 RON | 13.157 RON | −123.632 RON | 136.789 RON | 0 RON | 12.755 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
CHELARU RODICA
administrator
Comuna Albeşti, Botoşani, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (18)
- 1330 Finisarea materialelor textile
- 1395 Fabricarea de textile nețesute și articole din acestea, cu excepția confecțiilor de îmbrăcăminte
- 1399 Fabricarea altor articole textile n.c.a.
- 1411 Fabricarea articolelor de îmbrăcăminte din piele
- 1412 Fabricarea de articole de îmbrăcăminte pentru lucru
- 1413 Fabricarea altor articole de îmbrăcăminte (exclusiv lenjeria de corp)
- 1414 Fabricarea de articole de lenjerie de corp
- 1419 Fabricarea altor articole de îmbrăcăminte şi accesorii n.c.a.
- 1420 Fabricarea articolelor din blană
- 4616 Intermedieri în comerțul cu textile, confecții din blană, încălțăminte și articole din piele
- 4642 Comerț cu ridicata al îmbrăcămintei și încălțămintei
- 4751 Comerț cu amănuntul al textilelor
- 4771 Comerț cu amănuntul al îmbrăcămintei
- 4791 Intermedieri în comerțul cu amănuntul nespecializat
- 4799 Comerţ cu amănuntul efectuat în afara magazinelor, standurilor, chioşcurilor şi pieţelor
- 7729 Activităţi de închiriere şi leasing cu alte bunuri personale şi gospodăreşti n.c.a.
- 9529 Repararea și întreținerea articolelor de uz personal și gospodăresc n.c.a.
- 9601 Spălarea şi curăţarea (uscată) articolelor textile şi a produselor din blană
Raport Economico-Financiar
2020–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−123.632 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.1) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−16.405 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 1039.7% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
37,7 K RON
Rezultat Net 2025
−16,4 K RON
Total Active 2025
13,2 K RON
Scor Bonitate
27/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 27/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 28,8 K RON | 58,1 K RON | 35,5 K RON | 56,1 K RON | 60,1 K RON | 37,7 K RON |
| Venituri totale | 28,8 K RON | 58,1 K RON | 35,5 K RON | 56,1 K RON | 60,1 K RON | 45,7 K RON |
| Cheltuieli totale | 54,1 K RON | 68,7 K RON | 57,9 K RON | 76,7 K RON | 86,3 K RON | 62,0 K RON |
| Rezultat net | −25,6 K RON | −11,4 K RON | −23,5 K RON | −20,7 K RON | −26,2 K RON | −16,4 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 53,2 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−123.632 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,10 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,10 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,00 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,10 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante13,2 K RON (100%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe12,8 K RON
Numerar402 RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 2,95 |
| Durata încasare (zile) | 124 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-43,4%
Marjă netă
-43,5%
ROA
-124,7%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2020 | 27,0 K RON | 1,5 K RON | 1.769,1% |
| 2021 | 41,5 K RON | 4,6 K RON | 902,2% |
| 2022 | 65,8 K RON | 5,4 K RON | 1.209,2% |
| 2023 | 90,3 K RON | 9,3 K RON | 972,0% |
| 2024 | 112,6 K RON | 5,4 K RON | 2.100,9% |
| 2025 | 136,8 K RON | 13,2 K RON | 1.039,7% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
27
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 28,8 K RON | 58,1 K RON | 35,5 K RON | 56,1 K RON | 60,1 K RON | 37,7 K RON | ▼ 37,3% |
| Rezultat net | −25,6 K RON | −11,4 K RON | −23,5 K RON | −20,7 K RON | −26,2 K RON | −16,4 K RON | ▲ 37,4% |
| Total active | 1,5 K RON | 4,6 K RON | 5,4 K RON | 9,3 K RON | 5,4 K RON | 13,2 K RON | ▲ 145,5% |
| Capitaluri proprii | −25,4 K RON | −36,9 K RON | −60,3 K RON | −81,0 K RON | −107,2 K RON | −123,6 K RON | ▼ 15,3% |
| Datorii totale | 27,0 K RON | 41,5 K RON | 65,8 K RON | 90,3 K RON | 112,6 K RON | 136,8 K RON | ▲ 21,5% |
| Lichiditate curentă | 0,06 | 0,11 | 0,08 | 0,09 | 0,04 | 0,10 | ▲ 124,8% |
| Marjă netă (%) | -89,07 | -19,72 | -66,08 | -36,91 | -43,58 | -43,54 | ▲ 0,1% |
| Scor bonitate | 19 | 32 | 12 | 32 | 19 | 27 | ▲ 42,1% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2020, indicând o extindere a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 53,2 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 1039.7% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (27/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2020–2025.