CHELARU TEXTIL S.R.L.

CUI: 42681013 J40/6955/2020 SRL Bucureşti, Bucureşti Sectorul 1
Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 42681013
Cod înmatriculare J40/6955/2020
EUID ROONRC.J40/6955/2020
Data înmatriculării 2020-06-25
Formă juridică SRL
Stare Funcțiune
Ani de activitate 6 ani

Adresă

România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 1, FIORDULUI, 30, 52, A, 1, 5, 14636, 1

Țară: România
Județ: Bucureşti
Localitate: Bucureşti Sectorul 1
Sector: 1
Stradă: FIORDULUI
Număr: 30
Bloc: 52
Scară: A
Etaj: 1
Apartament: 5
Cod poștal: 14636

Date de bilanț 2019–2024

An Cifra de afaceri Venituri totale Cheltuieli totale Profit / Pierdere net Profit / Pierdere brut Active totale Active imobilizate Active circulante Capitaluri Datorii Stocuri Creanțe Venituri în avans Cheltuieli în avans Nr. salariați
2020 28.783 RON 28.782 RON 54.144 RON −25.637 RON −25.362 RON 1.524 RON 0 RON 1.524 RON −25.437 RON 26.961 RON 0 RON 0 RON 0 RON 0 RON 1
2021 58.055 RON 58.054 RON 68.667 RON −11.446 RON −10.613 RON 4.598 RON 0 RON 4.598 RON −36.883 RON 41.481 RON 0 RON 4.560 RON 0 RON 0 RON 1
2022 35.493 RON 35.493 RON 57.883 RON −23.455 RON −22.390 RON 5.440 RON 0 RON 5.440 RON −60.338 RON 65.778 RON 0 RON 4.560 RON 0 RON 0 RON 1
2023 56.055 RON 56.055 RON 76.747 RON −20.692 RON −20.692 RON 9.292 RON 792 RON 8.500 RON −81.030 RON 90.322 RON 0 RON 4.560 RON 0 RON 0 RON 1
2024 60.119 RON 60.118 RON 86.315 RON −26.197 RON −26.197 RON 5.359 RON 542 RON 4.817 RON −107.227 RON 112.586 RON 0 RON 4.560 RON 0 RON 0 RON 0
Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (1)

CHELARU RODICA
administrator
Comuna Albeşti, Botoşani, România
Pagina administratorului

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (18)

  • Finisarea materialelor textile
  • Fabricarea de textile nețesute și articole din acestea, cu excepția confecțiilor de îmbrăcăminte
  • Fabricarea altor articole textile n.c.a.
  • Fabricarea articolelor de îmbrăcăminte din piele
  • Fabricarea de articole de îmbrăcăminte pentru lucru
  • Fabricarea altor articole de îmbrăcăminte (exclusiv lenjeria de corp)
  • Fabricarea de articole de lenjerie de corp
  • Fabricarea altor articole de îmbrăcăminte şi accesorii n.c.a.
  • Fabricarea articolelor din blană
  • Intermedieri în comerțul cu textile, confecții din blană, încălțăminte și articole din piele
  • Comerț cu ridicata al îmbrăcămintei și încălțămintei
  • Comerț cu amănuntul al textilelor
  • Comerț cu amănuntul al îmbrăcămintei
  • Intermedieri în comerțul cu amănuntul nespecializat
  • Comerţ cu amănuntul efectuat în afara magazinelor, standurilor, chioşcurilor şi pieţelor
  • Activităţi de închiriere şi leasing cu alte bunuri personale şi gospodăreşti n.c.a.
  • Repararea și întreținerea articolelor de uz personal și gospodăresc n.c.a.
  • Spălarea şi curăţarea (uscată) articolelor textile şi a produselor din blană
Vezi toate (13 mai multe) ↓

Raport Economico-Financiar

2020–2024

1. Sumar Executiv

Alerte identificate pentru 2024
  • •Capitaluri proprii negative (−107.227 RON) — risc de insolvență tehnică
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.04) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
  • •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−26.197 RON)
  • •Grad ridicat de îndatorare: 2100.9% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
60,1 K RON
Rezultat Net 2024
−26,2 K RON
Total Active 2024
5,4 K RON
Scor Bonitate
19/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 19/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An 20202021202220232024
Cifra de afaceri 28,8 K RON 58,1 K RON 35,5 K RON 56,1 K RON 60,1 K RON
Venituri totale 28,8 K RON 58,1 K RON 35,5 K RON 56,1 K RON 60,1 K RON
Cheltuieli totale 54,1 K RON 68,7 K RON 57,9 K RON 76,7 K RON 86,3 K RON
Rezultat net −25,6 K RON −11,4 K RON −23,5 K RON −20,7 K RON −26,2 K RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 65,9 K RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−107.227 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce semnalează o situație de supraîndatorare cronică.

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim)   ■ 2.0 (optim)

Valori 2024

IndicatorValoarePragStatus
Lichiditate curentă 0,04 ≥ 1 Slab
Lichiditate rapidă 0,04 ≥ 0.8 Slab
Lichiditate imediată 0,00 ≥ 0.2 Slab
Solvabilitate 0,05 ≥ 1 Slab

6. Structura Activelor (2024)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate542 RON (10.1%)
Active circulante4,8 K RON (89.9%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Creanțe4,6 K RON
Numerar257 RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2024)

IndicatorValoare
Rotație stocuri (ori/an) –
Durata stocaj (zile) –
Rotație creanțe (ori/an) 13,18
Durata încasare (zile) 28

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută
-43,6%
Marjă netă
-43,6%
ROA
-488,8%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

AnDatoriiTotal activeRată îndatorare
2020 27,0 K RON 1,5 K RON 1.769,1%
2021 41,5 K RON 4,6 K RON 902,2%
2022 65,8 K RON 5,4 K RON 1.209,2%
2023 90,3 K RON 9,3 K RON 972,0%
2024 112,6 K RON 5,4 K RON 2.100,9%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2024

19
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5) 3/25
Capital — Critică (capitaluri negative) 2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă) 2/25
Tendinta — Tendință mixtă 12/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator 20202021202220232024 YoY
Cifra de afaceri 28,8 K RON 58,1 K RON 35,5 K RON 56,1 K RON 60,1 K RON ▲ 7,3%
Rezultat net −25,6 K RON −11,4 K RON −23,5 K RON −20,7 K RON −26,2 K RON ▼ 26,6%
Total active 1,5 K RON 4,6 K RON 5,4 K RON 9,3 K RON 5,4 K RON ▼ 42,3%
Capitaluri proprii −25,4 K RON −36,9 K RON −60,3 K RON −81,0 K RON −107,2 K RON ▼ 32,3%
Datorii totale 27,0 K RON 41,5 K RON 65,8 K RON 90,3 K RON 112,6 K RON ▲ 24,6%
Lichiditate curentă 0,06 0,11 0,08 0,09 0,04 ▼ 54,5%
Marjă netă (%) -89,07 -19,72 -66,08 -36,91 -43,58 ▼ 18,1%
Scor bonitate 19 32 12 32 19 ▼ 40,6%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

  • •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2020, indicând o extindere a activității.
  • •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 65,9 K RON.

Riscuri identificate

  • •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
  • •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
  • •Grad de îndatorare de 2100.9% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
  • •Scor de bonitate scăzut (19/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.

Recomandări

  • •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
  • •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
  • •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
  • •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
  • •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2020–2024.