ADASERV GSM S.R.L.

CUI: 36086054 J40/6958/2016 SRL Bucureşti, Bucureşti Sectorul 4
Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 36086054
Cod înmatriculare J40/6958/2016
EUID ROONRC.J40/6958/2016
Data înmatriculării 2016-05-16
Formă juridică SRL
Stare Funcțiune
Ani de activitate 10 ani
Salariați (2021) 3 angajați

Adresă

România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 4, MOLDOVIŢA, 4, C4, 1, 2, 52, 41823, 4

Țară: România
Județ: Bucureşti
Localitate: Bucureşti Sectorul 4
Sector: 4
Stradă: MOLDOVIŢA
Număr: 4
Bloc: C4
Scară: 1
Etaj: 2
Apartament: 52
Cod poștal: 41823

Date de bilanț 2019–2024

An Cifra de afaceri Venituri totale Cheltuieli totale Profit / Pierdere net Profit / Pierdere brut Active totale Active imobilizate Active circulante Capitaluri Datorii Stocuri Creanțe Venituri în avans Cheltuieli în avans Nr. salariați
2019 132.430 RON 132.430 RON 128.920 RON 2.185 RON 3.510 RON 89.526 RON 0 RON 89.526 RON 53.487 RON 36.039 RON 48.069 RON 0 RON 0 RON 0 RON 4
2020 84.715 RON 84.715 RON 175.466 RON −91.584 RON −90.751 RON 13.715 RON 0 RON 13.715 RON −38.096 RON 51.811 RON 5.699 RON 5.593 RON 0 RON 0 RON 0
2021 42.440 RON 42.440 RON 63.928 RON −21.913 RON −21.488 RON 32.882 RON 0 RON 32.882 RON −60.009 RON 92.891 RON 19.008 RON 8.808 RON 0 RON 0 RON 3
Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (1)

ICHIM ANDREEA - CRISTINA
administrator
Bucureşti Sectorul 2, Bucureşti, România
Pagina administratorului

Date de contact

Autentificare

Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (4)

Raport Economico-Financiar

2019–2021

1. Sumar Executiv

Alerte identificate pentru 2021
  • •Capitaluri proprii negative (−60.009 RON) — risc de insolvență tehnică
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.35) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
  • •Pierdere netă înregistrată în 2021 (−21.913 RON)
  • •Grad ridicat de îndatorare: 282.5% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2021
42,4 K RON
Rezultat Net 2021
−21,9 K RON
Total Active 2021
32,9 K RON
Scor Bonitate
27/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 27/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An 201920202021
Cifra de afaceri 132,4 K RON 84,7 K RON 42,4 K RON
Venituri totale 132,4 K RON 84,7 K RON 42,4 K RON
Cheltuieli totale 128,9 K RON 175,5 K RON 63,9 K RON
Rezultat net 2,2 K RON −91,6 K RON −21,9 K RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2022 (regresie liniară): −3,5 K RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2021 (−60.009 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce semnalează o situație de supraîndatorare cronică.

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim)   ■ 2.0 (optim)

Valori 2021

IndicatorValoarePragStatus
Lichiditate curentă 0,35 ≥ 1 Slab
Lichiditate rapidă 0,15 ≥ 0.8 Slab
Lichiditate imediată 0,05 ≥ 0.2 Slab
Solvabilitate 0,35 ≥ 1 Slab

6. Structura Activelor (2021)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante32,9 K RON (100%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Stocuri19,0 K RON
Creanțe8,8 K RON
Numerar5,1 K RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2021)

IndicatorValoare
Rotație stocuri (ori/an) 2,23
Durata stocaj (zile) 164
Rotație creanțe (ori/an) 4,82
Durata încasare (zile) 76

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută
-50,6%
Marjă netă
-51,6%
ROA
-66,6%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

AnDatoriiTotal activeRată îndatorare
2019 36,0 K RON 89,5 K RON 40,3%
2020 51,8 K RON 13,7 K RON 377,8%
2021 92,9 K RON 32,9 K RON 282,5%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2021

27
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5) 3/25
Capital — Critică (capitaluri negative) 2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă) 2/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă 20/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator 201920202021 YoY
Cifra de afaceri 132,4 K RON 84,7 K RON 42,4 K RON ▼ 49,9%
Rezultat net 2,2 K RON −91,6 K RON −21,9 K RON ▲ 76,1%
Total active 89,5 K RON 13,7 K RON 32,9 K RON ▲ 139,8%
Capitaluri proprii 53,5 K RON −38,1 K RON −60,0 K RON ▼ 57,5%
Datorii totale 36,0 K RON 51,8 K RON 92,9 K RON ▲ 79,3%
Lichiditate curentă 2,48 0,26 0,35 ▲ 33,7%
Marjă netă (%) 1,65 -108,11 -51,63 ▲ 52,2%
Scor bonitate 77 12 27 ▲ 125,0%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

  • •Cifra de afaceri a scăzut față de 2019, reflectând o contracție a activității.

Riscuri identificate

  • •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
  • •Compania înregistrează pierdere netă în 2021, ceea ce erodează capitalurile proprii.
  • •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
  • •Grad de îndatorare de 282.5% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
  • •Scor de bonitate scăzut (27/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.

Recomandări

  • •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
  • •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
  • •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
  • •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
  • •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2021.