AGATE CERAMICA S.R.L.
CUI: 40466590
J40/696/2019
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 5
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
40466590
Cod înmatriculare
J40/696/2019
EUID
ROONRC.J40/696/2019
Data înmatriculării
2019-01-21
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
7 ani
Salariați (2024)
1 angajați
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 5, ANA DAVILA, 18, 50494, 5
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 5
Sector:
5
Stradă:
ANA DAVILA
Număr:
18
Cod poștal:
50494
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 159.271 RON | 159.371 RON | 122.087 RON | 32.501 RON | 37.284 RON | 63.509 RON | 9.236 RON | 54.273 RON | 32.701 RON | 30.808 RON | 13.687 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2020 | 256.752 RON | 259.291 RON | 199.980 RON | 56.716 RON | 59.311 RON | 240.036 RON | 186.145 RON | 53.891 RON | 89.417 RON | 150.619 RON | 20.881 RON | 627 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2021 | 420.136 RON | 424.554 RON | 391.323 RON | 28.986 RON | 33.231 RON | 246.071 RON | 138.120 RON | 107.951 RON | 118.403 RON | 129.207 RON | 44.332 RON | 79 RON | 0 RON | 1.539 RON | 1 |
| 2022 | 494.815 RON | 499.386 RON | 488.761 RON | 5.630 RON | 10.625 RON | 214.122 RON | 90.345 RON | 123.777 RON | 64.034 RON | 151.675 RON | 108.453 RON | 7.436 RON | 0 RON | 1.587 RON | 1 |
| 2023 | 572.307 RON | 574.297 RON | 566.220 RON | 2.335 RON | 8.077 RON | 193.273 RON | 45.319 RON | 147.954 RON | 66.368 RON | 128.485 RON | 134.657 RON | 7.091 RON | 0 RON | 1.580 RON | 1 |
| 2024 | 548.088 RON | 552.306 RON | 642.544 RON | −102.794 RON | −90.238 RON | 116.508 RON | 12.007 RON | 104.501 RON | −36.426 RON | 161.051 RON | 103.086 RON | 881 RON | 0 RON | 8.117 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
SOLOMON ANDREI-SILVIU
administrator
BUCURESTI
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (2)
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Capitaluri proprii negative (−36.426 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.65) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−102.794 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 138.2% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
548,1 K RON
Rezultat Net 2024
−102,8 K RON
Total Active 2024
116,5 K RON
Scor Bonitate
17/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 17/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 159,3 K RON | 256,8 K RON | 420,1 K RON | 494,8 K RON | 572,3 K RON | 548,1 K RON |
| Venituri totale | 159,4 K RON | 259,3 K RON | 424,6 K RON | 499,4 K RON | 574,3 K RON | 552,3 K RON |
| Cheltuieli totale | 122,1 K RON | 200,0 K RON | 391,3 K RON | 488,8 K RON | 566,2 K RON | 642,5 K RON |
| Rezultat net | 32,5 K RON | 56,7 K RON | 29,0 K RON | 5,6 K RON | 2,3 K RON | −102,8 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 705,1 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−36.426 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,65 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,01 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,00 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,72 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate12,0 K RON (10.3%)
Active circulante104,5 K RON (89.7%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri103,1 K RON
Creanțe881 RON
Numerar534 RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 5,32 |
| Durata stocaj (zile) | 69 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 622,12 |
| Durata încasare (zile) | 1 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-16,5%
Marjă netă
-18,8%
ROA
-88,2%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 30,8 K RON | 63,5 K RON | 48,5% |
| 2020 | 150,6 K RON | 240,0 K RON | 62,8% |
| 2021 | 129,2 K RON | 246,1 K RON | 52,5% |
| 2022 | 151,7 K RON | 214,1 K RON | 70,8% |
| 2023 | 128,5 K RON | 193,3 K RON | 66,5% |
| 2024 | 161,1 K RON | 116,5 K RON | 138,2% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
17
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 159,3 K RON | 256,8 K RON | 420,1 K RON | 494,8 K RON | 572,3 K RON | 548,1 K RON | ▼ 4,2% |
| Rezultat net | 32,5 K RON | 56,7 K RON | 29,0 K RON | 5,6 K RON | 2,3 K RON | −102,8 K RON | ▼ 4.502,3% |
| Total active | 63,5 K RON | 240,0 K RON | 246,1 K RON | 214,1 K RON | 193,3 K RON | 116,5 K RON | ▼ 39,7% |
| Capitaluri proprii | 32,7 K RON | 89,4 K RON | 118,4 K RON | 64,0 K RON | 66,4 K RON | −36,4 K RON | ▼ 154,9% |
| Datorii totale | 30,8 K RON | 150,6 K RON | 129,2 K RON | 151,7 K RON | 128,5 K RON | 161,1 K RON | ▲ 25,3% |
| Lichiditate curentă | 1,76 | 0,36 | 0,84 | 0,82 | 1,15 | 0,65 | ▼ 43,6% |
| Marjă netă (%) | 20,41 | 22,09 | 6,90 | 1,14 | 0,41 | -18,76 | ▼ 4.675,6% |
| Scor bonitate | 82 | 68 | 68 | 50 | 70 | 17 | ▼ 75,7% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 705,1 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 138.2% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (17/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.