RENTAL CHANNEL SRL
CUI: 36086488
J40/6965/2016
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 1
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
36086488
Cod înmatriculare
J40/6965/2016
EUID
ROONRC.J40/6965/2016
Data înmatriculării
2016-05-16
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
10 ani
Salariați (2024)
1 angajați
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 1, ODĂII, 253-259, 1, C1, CAMERA 9
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 1
Sector:
1
Stradă:
ODĂII
Număr:
253-259
Completare adresă:
C1, CAMERA 9
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 91.557 RON | 91.557 RON | 111.085 RON | −20.443 RON | −19.528 RON | 121.614 RON | 3.244 RON | 118.370 RON | −10.956 RON | 132.570 RON | 0 RON | 37.186 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2020 | 175.736 RON | 175.736 RON | 147.844 RON | 26.133 RON | 27.892 RON | 197.986 RON | 2.416 RON | 195.570 RON | 13.273 RON | 184.792 RON | 0 RON | 194.628 RON | 0 RON | 79 RON | 2 |
| 2021 | 49.392 RON | 49.392 RON | 138.517 RON | −89.619 RON | −89.125 RON | 242.698 RON | 1.588 RON | 241.110 RON | −76.346 RON | 319.044 RON | 0 RON | 241.052 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2022 | 603.011 RON | 603.012 RON | 456.871 RON | 140.232 RON | 146.141 RON | 617.667 RON | 759 RON | 616.908 RON | 63.886 RON | 553.781 RON | 0 RON | 594.765 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2023 | 320.710 RON | 320.710 RON | 65.156 RON | 252.893 RON | 255.554 RON | 519.598 RON | 0 RON | 519.598 RON | 316.778 RON | 202.820 RON | 0 RON | 511.713 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 226.522 RON | 231.518 RON | 224.408 RON | 5.832 RON | 7.110 RON | 288.623 RON | 0 RON | 288.623 RON | 7.394 RON | 281.229 RON | 0 RON | 287.302 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
TUFAN CATALIN-CONSTANTIN
administrator
Loc. Buzău, Buzău, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (9)
- Lucrări de construcții ale drumurilor și autostrăzilor
- Lucrări de construcții ale căilor ferate de suprafață și subterane.
- Activități de închiriere și leasing cu autoturisme și autovehicule rutiere ușoare
- Activități de închiriere și leasing cu autovehicule rutiere grele
- Activități ale agențiilor de plasare a forței de muncă
- Activități ale agențiilor de plasare temporară a forței de muncă și furnizarea altor resurse umane
- Servicii de furnizare şi management a forţei de muncă
- Învățământ secundar, tehnic sau profesional
- Alte forme de învățământ n.c.a.
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Grad ridicat de îndatorare: 97.4% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
226,5 K RON
Rezultat Net 2024
5,8 K RON
Total Active 2024
288,6 K RON
Scor Bonitate
43/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 43/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 91,6 K RON | 175,7 K RON | 49,4 K RON | 603,0 K RON | 320,7 K RON | 226,5 K RON |
| Venituri totale | 91,6 K RON | 175,7 K RON | 49,4 K RON | 603,0 K RON | 320,7 K RON | 231,5 K RON |
| Cheltuieli totale | 111,1 K RON | 147,8 K RON | 138,5 K RON | 456,9 K RON | 65,2 K RON | 224,4 K RON |
| Rezultat net | −20,4 K RON | 26,1 K RON | −89,6 K RON | 140,2 K RON | 252,9 K RON | 5,8 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 410,8 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 1,03 | ≥ 1 | Acceptabil |
| Lichiditate rapidă | 1,03 | ≥ 0.8 | Acceptabil |
| Lichiditate imediată | 0,00 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,03 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante288,6 K RON (100%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe287,3 K RON
Numerar1,3 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 0,79 |
| Durata încasare (zile) | 463 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
3,1%
Marjă netă
2,6%
ROA
2,0%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 132,6 K RON | 121,6 K RON | 109,0% |
| 2020 | 184,8 K RON | 198,0 K RON | 93,3% |
| 2021 | 319,0 K RON | 242,7 K RON | 131,5% |
| 2022 | 553,8 K RON | 617,7 K RON | 89,7% |
| 2023 | 202,8 K RON | 519,6 K RON | 39,0% |
| 2024 | 281,2 K RON | 288,6 K RON | 97,4% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
43
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Acceptabilă (LC ≥ 1.0)
15/25
Capital — Slabă (capitaluri pozitive mici)
8/25
Profitabilitate — Acceptabilă (profit pozitiv)
15/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 91,6 K RON | 175,7 K RON | 49,4 K RON | 603,0 K RON | 320,7 K RON | 226,5 K RON | ▼ 29,4% |
| Rezultat net | −20,4 K RON | 26,1 K RON | −89,6 K RON | 140,2 K RON | 252,9 K RON | 5,8 K RON | ▼ 97,7% |
| Total active | 121,6 K RON | 198,0 K RON | 242,7 K RON | 617,7 K RON | 519,6 K RON | 288,6 K RON | ▼ 44,5% |
| Capitaluri proprii | −11,0 K RON | 13,3 K RON | −76,3 K RON | 63,9 K RON | 316,8 K RON | 7,4 K RON | ▼ 97,7% |
| Datorii totale | 132,6 K RON | 184,8 K RON | 319,0 K RON | 553,8 K RON | 202,8 K RON | 281,2 K RON | ▲ 38,7% |
| Lichiditate curentă | 0,89 | 1,06 | 0,76 | 1,11 | 2,56 | 1,03 | ▼ 59,9% |
| Marjă netă (%) | -22,33 | 14,87 | -181,44 | 23,26 | 78,85 | 2,57 | ▼ 96,7% |
| Scor bonitate | 24 | 73 | 17 | 80 | 95 | 43 | ▼ 54,7% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2024 (5,8 K RON).
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 410,8 K RON.
Riscuri identificate
- •Capitalurile proprii sunt pozitive, dar foarte reduse față de total active — grad ridicat de vulnerabilitate.
- •Grad de îndatorare de 97.4% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (43/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.