S.H. WEB AGENCY SERVICES S.R.L.
CUI: 44126389
J40/6981/2021
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 5
Sediu expirat
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
44126389
Cod înmatriculare
J40/6981/2021
EUID
ROONRC.J40/6981/2021
Data înmatriculării
2021-04-15
Formă juridică
SRL
Stare
Sediu expirat
Ani de activitate
5 ani
Salariați (2022)
5 angajați
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 5, VOINŢEI, 21, 52833, 5, C1
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 5
Sector:
5
Stradă:
VOINŢEI
Număr:
21
Cod poștal:
52833
Completare adresă:
C1
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 659.744 RON | 659.959 RON | 579.413 RON | 73.948 RON | 80.546 RON | 134.998 RON | 0 RON | 134.998 RON | 78.948 RON | 56.050 RON | 0 RON | 80.668 RON | 0 RON | 0 RON | 5 |
| 2022 | 812.589 RON | 813.259 RON | 863.553 RON | −62.705 RON | −50.294 RON | 256.346 RON | 0 RON | 256.346 RON | −56.304 RON | 312.650 RON | 50 RON | 325.328 RON | 0 RON | 0 RON | 5 |
Reprezentanți și administratori (1)
DRĂGOI SIMONA-FĂNELLA
administrator
Loc. Oneşti, Bacău, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (1)
Raport Economico-Financiar
2021–20221. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2022
- •Capitaluri proprii negative (−56.304 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.82) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2022 (−62.705 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 122% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2022
812,6 K RON
Rezultat Net 2022
−62,7 K RON
Total Active 2022
256,3 K RON
Scor Bonitate
24/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 24/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2021 | 2022 |
|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 659,7 K RON | 812,6 K RON |
| Venituri totale | 660,0 K RON | 813,3 K RON |
| Cheltuieli totale | 579,4 K RON | 863,6 K RON |
| Rezultat net | 73,9 K RON | −62,7 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2023 (regresie liniară): 965,4 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2022 (−56.304 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2022
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,82 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,82 | ≥ 0.8 | Acceptabil |
| Lichiditate imediată | -0,22 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,82 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2022)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante256,3 K RON (100%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri50 RON
Creanțe325,3 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2022)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 16.251,78 |
| Durata stocaj (zile) | 0 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 2,50 |
| Durata încasare (zile) | 146 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-6,2%
Marjă netă
-7,7%
ROA
-24,5%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2021 | 56,1 K RON | 135,0 K RON | 41,5% |
| 2022 | 312,7 K RON | 256,3 K RON | 122,0% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2022
24
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2021 | 2022 | YoY |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 659,7 K RON | 812,6 K RON | ▲ 23,2% |
| Rezultat net | 73,9 K RON | −62,7 K RON | ▼ 184,8% |
| Total active | 135,0 K RON | 256,3 K RON | ▲ 89,9% |
| Capitaluri proprii | 78,9 K RON | −56,3 K RON | ▼ 171,3% |
| Datorii totale | 56,1 K RON | 312,7 K RON | ▲ 457,8% |
| Lichiditate curentă | 2,41 | 0,82 | ▼ 66,0% |
| Marjă netă (%) | 11,21 | -7,72 | ▼ 168,9% |
| Scor bonitate | 87 | 24 | ▼ 72,4% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
- •Proiecția liniară pentru 2023 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 965,4 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2022, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 122% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (24/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2021–2022.