Publicitate
FLOWUP S.R.L.
CUI: 45956747
J40/6993/2022
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 5
Sediu expirat
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
45956747
Cod înmatriculare
J40/6993/2022
EUID
ROONRC.J40/6993/2022
Data înmatriculării
2022-04-13
Formă juridică
SRL
Stare
Sediu expirat
Ani de activitate
4 ani
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 5, PUCHENI, 115B, 1, B12, 51223, 5
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 5
Sector:
5
Stradă:
PUCHENI
Număr:
115B
Scară:
1
Apartament:
B12
Cod poștal:
51223
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 2.809.219 RON | 2.809.219 RON | 2.778.717 RON | 25.621 RON | 30.502 RON | 44.637 RON | 7.499 RON | 37.138 RON | 24.644 RON | 19.993 RON | 0 RON | 2.742 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2024 | 3.101.072 RON | 3.153.863 RON | 3.057.102 RON | 82.200 RON | 96.761 RON | 1.887.432 RON | 7.198 RON | 1.880.234 RON | 106.844 RON | 1.780.588 RON | 0 RON | 1.851.768 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
NUȚU MIHAELA
administrator
Suceava, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (6)
- 3511 Producția de energie electrică din resurse neregenerabile
- 4322 Lucrări de instalații sanitare, de încălzire și de aer condiționat
- 4621 Comerț cu ridicata al cerealelor, semințelor, furajelor și tutunului neprelucrat
- 4643 Comerț cu ridicata al aparatelor electrice de uz gospodăresc, al aparatelor de radio și televizoarelor
- 4674 Comerţ cu ridicata al echipamentelor şi furniturilor de fierărie pentru instalaţii sanitare şi de încălzire
Raport Economico-Financiar
2023–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Grad ridicat de îndatorare: 94.3% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
3,10 M RON
Rezultat Net 2024
82,2 K RON
Total Active 2024
1,89 M RON
Scor Bonitate
58/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 58/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2023 | 2024 |
|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 2,81 M RON | 3,10 M RON |
| Venituri totale | 2,81 M RON | 3,15 M RON |
| Cheltuieli totale | 2,78 M RON | 3,06 M RON |
| Rezultat net | 25,6 K RON | 82,2 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 3,39 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 1,06 | ≥ 1 | Acceptabil |
| Lichiditate rapidă | 1,06 | ≥ 0.8 | Acceptabil |
| Lichiditate imediată | 0,02 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,06 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate7,2 K RON (0.4%)
Active circulante1,88 M RON (99.6%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe1,85 M RON
Numerar28,5 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 1,67 |
| Durata încasare (zile) | 218 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
3,1%
Marjă netă
2,7%
ROA
4,4%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2023 | 20,0 K RON | 44,6 K RON | 44,8% |
| 2024 | 1,78 M RON | 1,89 M RON | 94,3% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
58
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Acceptabilă (LC ≥ 1.0)
15/25
Capital — Slabă (capitaluri pozitive mici)
8/25
Profitabilitate — Acceptabilă (profit pozitiv)
15/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 2,81 M RON | 3,10 M RON | ▲ 10,4% |
| Rezultat net | 25,6 K RON | 82,2 K RON | ▲ 220,8% |
| Total active | 44,6 K RON | 1,89 M RON | ▲ 4.128,4% |
| Capitaluri proprii | 24,6 K RON | 106,8 K RON | ▲ 333,5% |
| Datorii totale | 20,0 K RON | 1,78 M RON | ▲ 8.806,1% |
| Lichiditate curentă | 1,86 | 1,06 | ▼ 43,2% |
| Marjă netă (%) | 0,91 | 2,65 | ▲ 191,2% |
| Scor bonitate | 72 | 58 | ▼ 19,4% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
- •Compania a înregistrat profit net în 2024 (82,2 K RON).
- •Scorul de bonitate de 58/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 3,39 M RON.
Riscuri identificate
- •Capitalurile proprii sunt pozitive, dar foarte reduse față de total active — grad ridicat de vulnerabilitate.
- •Grad de îndatorare de 94.3% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
Recomandări
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2023–2024.