SUPPLY DIGITALERA S.R.L.
CUI: 42686800
J40/6994/2020
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 4
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
42686800
Cod înmatriculare
J40/6994/2020
EUID
ROONRC.J40/6994/2020
Data înmatriculării
2020-06-25
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
6 ani
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 4, ŞOLDANULUI, 83, 4
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 4
Sector:
4
Stradă:
ŞOLDANULUI
Număr:
83
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 58.861 RON | 58.861 RON | 23.942 RON | 34.330 RON | 34.919 RON | 43.241 RON | 3.095 RON | 40.146 RON | 34.730 RON | 8.511 RON | 0 RON | 14.641 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2021 | 163.110 RON | 164.049 RON | 92.525 RON | 68.883 RON | 71.524 RON | 327.863 RON | 193.999 RON | 133.864 RON | 69.402 RON | 214.587 RON | −80 RON | 122.825 RON | 44.063 RON | 189 RON | 0 |
| 2022 | 101.417 RON | 113.361 RON | 108.476 RON | 2.823 RON | 4.885 RON | 193.770 RON | 156.124 RON | 37.646 RON | 3.303 RON | 157.661 RON | 0 RON | 8.416 RON | 32.806 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 292.083 RON | 307.919 RON | 235.884 RON | 69.367 RON | 72.035 RON | 240.941 RON | 106.335 RON | 134.606 RON | 69.847 RON | 149.538 RON | 0 RON | 83.345 RON | 21.556 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 466.932 RON | 483.148 RON | 535.238 RON | −61.646 RON | −52.090 RON | 116.752 RON | 55.338 RON | 61.414 RON | −61.166 RON | 167.612 RON | 0 RON | 2.050 RON | 10.306 RON | 0 RON | 1 |
| 2025 | 265.923 RON | 276.639 RON | 336.228 RON | −59.589 RON | −59.589 RON | 73.012 RON | 26.703 RON | 46.309 RON | −120.755 RON | 193.767 RON | 0 RON | 41.418 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
MATEI SILVIU-ȘTEFAN
administrator
Bucureşti Sectorul 2, Bucureşti, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (9)
- 4791 Intermedieri în comerțul cu amănuntul nespecializat
- 6201 Activităţi de realizare a soft-ului la comandă (software orientat client)
- 6202 Activităţi de consultanţă în tehnologia informaţiei
- 6203 Activităţi de management (gestiune şi exploatare) a mijloacelor de calcul
- 6209 Alte activităţi de servicii privind tehnologia informaţiei
Raport Economico-Financiar
2020–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−120.755 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.24) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−59.589 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 265.4% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
265,9 K RON
Rezultat Net 2025
−59,6 K RON
Total Active 2025
73,0 K RON
Scor Bonitate
19/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 19/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 58,9 K RON | 163,1 K RON | 101,4 K RON | 292,1 K RON | 466,9 K RON | 265,9 K RON |
| Venituri totale | 58,9 K RON | 164,0 K RON | 113,4 K RON | 307,9 K RON | 483,1 K RON | 276,6 K RON |
| Cheltuieli totale | 23,9 K RON | 92,5 K RON | 108,5 K RON | 235,9 K RON | 535,2 K RON | 336,2 K RON |
| Rezultat net | 34,3 K RON | 68,9 K RON | 2,8 K RON | 69,4 K RON | −61,6 K RON | −59,6 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 438,5 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−120.755 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,24 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,24 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,03 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,38 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate26,7 K RON (36.6%)
Active circulante46,3 K RON (63.4%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe41,4 K RON
Numerar4,9 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 6,42 |
| Durata încasare (zile) | 57 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-22,4%
Marjă netă
-22,4%
ROA
-81,6%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2020 | 8,5 K RON | 43,2 K RON | 19,7% |
| 2021 | 214,6 K RON | 327,9 K RON | 65,5% |
| 2022 | 157,7 K RON | 193,8 K RON | 81,4% |
| 2023 | 149,5 K RON | 240,9 K RON | 62,1% |
| 2024 | 167,6 K RON | 116,8 K RON | 143,6% |
| 2025 | 193,8 K RON | 73,0 K RON | 265,4% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
19
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 58,9 K RON | 163,1 K RON | 101,4 K RON | 292,1 K RON | 466,9 K RON | 265,9 K RON | ▼ 43,0% |
| Rezultat net | 34,3 K RON | 68,9 K RON | 2,8 K RON | 69,4 K RON | −61,6 K RON | −59,6 K RON | ▲ 3,3% |
| Total active | 43,2 K RON | 327,9 K RON | 193,8 K RON | 240,9 K RON | 116,8 K RON | 73,0 K RON | ▼ 37,5% |
| Capitaluri proprii | 34,7 K RON | 69,4 K RON | 3,3 K RON | 69,8 K RON | −61,2 K RON | −120,8 K RON | ▼ 97,4% |
| Datorii totale | 8,5 K RON | 214,6 K RON | 157,7 K RON | 149,5 K RON | 167,6 K RON | 193,8 K RON | ▲ 15,6% |
| Lichiditate curentă | 4,72 | 0,62 | 0,24 | 0,90 | 0,37 | 0,24 | ▼ 34,8% |
| Marjă netă (%) | 58,32 | 42,23 | 2,78 | 23,75 | -13,20 | -22,41 | ▼ 69,8% |
| Scor bonitate | 87 | 68 | 31 | 73 | 19 | 19 | ▲ 0,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2020, indicând o extindere a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 438,5 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 265.4% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (19/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2020–2025.