SOGORU DUMITRU TRANSPORT S.R.L.
CUI: 41186459
J40/7005/2019
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 6
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
41186459
Cod înmatriculare
J40/7005/2019
EUID
ROONRC.J40/7005/2019
Data înmatriculării
2019-05-28
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
7 ani
Salariați (2024)
2 angajați
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 6, VALEA CĂLMĂŢUIULUI, 7-21, 8, 1, 8, 108, 6, Cam. 1
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 6
Sector:
6
Stradă:
VALEA CĂLMĂŢUIULUI
Număr:
7-21
Bloc:
8
Scară:
1
Etaj:
8
Apartament:
108
Completare adresă:
Cam. 1
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 119.558 RON | 119.558 RON | 55.377 RON | 60.594 RON | 64.181 RON | 62.678 RON | 0 RON | 62.678 RON | 60.794 RON | 1.884 RON | 0 RON | 10.242 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2020 | 268.422 RON | 268.442 RON | 135.648 RON | 129.525 RON | 132.794 RON | 193.371 RON | 0 RON | 193.371 RON | 190.319 RON | 3.052 RON | 0 RON | 30.822 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2021 | 356.890 RON | 357.072 RON | 254.800 RON | 98.700 RON | 102.272 RON | 173.726 RON | 58.041 RON | 115.685 RON | 99.019 RON | 74.707 RON | 0 RON | 34.052 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2022 | 278.776 RON | 278.801 RON | 288.608 RON | −12.499 RON | −9.807 RON | 151.868 RON | 44.523 RON | 107.345 RON | 86.520 RON | 65.348 RON | 58.753 RON | 37.424 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2023 | 188.228 RON | 188.228 RON | 218.846 RON | −32.500 RON | −30.618 RON | 145.075 RON | 65.873 RON | 79.202 RON | 37.020 RON | 108.055 RON | 7.164 RON | 69.376 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2024 | 230.536 RON | 231.734 RON | 273.319 RON | −42.003 RON | −41.585 RON | 78.414 RON | 41.591 RON | 36.823 RON | −4.983 RON | 83.397 RON | 0 RON | 22.562 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
Reprezentanți și administratori (1)
DUMITRU MARIAN
administrator
Bucureşti Sectorul 5, Bucureşti, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (8)
- 4321 Lucrări de instalații electrice
- 4322 Lucrări de instalații sanitare, de încălzire și de aer condiționat
- 4329 Alte lucrări de instalaţii pentru construcţii
- 4941 Transporturi rutiere de mărfuri
- 5221 Activități de servicii anexe pentru transporturi terestre
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Capitaluri proprii negative (−4.983 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.44) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−42.003 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 106.4% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
230,5 K RON
Rezultat Net 2024
−42,0 K RON
Total Active 2024
78,4 K RON
Scor Bonitate
19/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 19/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 119,6 K RON | 268,4 K RON | 356,9 K RON | 278,8 K RON | 188,2 K RON | 230,5 K RON |
| Venituri totale | 119,6 K RON | 268,4 K RON | 357,1 K RON | 278,8 K RON | 188,2 K RON | 231,7 K RON |
| Cheltuieli totale | 55,4 K RON | 135,6 K RON | 254,8 K RON | 288,6 K RON | 218,8 K RON | 273,3 K RON |
| Rezultat net | 60,6 K RON | 129,5 K RON | 98,7 K RON | −12,5 K RON | −32,5 K RON | −42,0 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 264,0 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−4.983 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,44 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,44 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,17 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,94 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate41,6 K RON (53%)
Active circulante36,8 K RON (47%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe22,6 K RON
Numerar14,3 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 10,22 |
| Durata încasare (zile) | 36 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-18,0%
Marjă netă
-18,2%
ROA
-53,6%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 1,9 K RON | 62,7 K RON | 3,0% |
| 2020 | 3,1 K RON | 193,4 K RON | 1,6% |
| 2021 | 74,7 K RON | 173,7 K RON | 43,0% |
| 2022 | 65,3 K RON | 151,9 K RON | 43,0% |
| 2023 | 108,1 K RON | 145,1 K RON | 74,5% |
| 2024 | 83,4 K RON | 78,4 K RON | 106,4% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
19
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 119,6 K RON | 268,4 K RON | 356,9 K RON | 278,8 K RON | 188,2 K RON | 230,5 K RON | ▲ 22,5% |
| Rezultat net | 60,6 K RON | 129,5 K RON | 98,7 K RON | −12,5 K RON | −32,5 K RON | −42,0 K RON | ▼ 29,2% |
| Total active | 62,7 K RON | 193,4 K RON | 173,7 K RON | 151,9 K RON | 145,1 K RON | 78,4 K RON | ▼ 45,9% |
| Capitaluri proprii | 60,8 K RON | 190,3 K RON | 99,0 K RON | 86,5 K RON | 37,0 K RON | −5,0 K RON | ▼ 113,5% |
| Datorii totale | 1,9 K RON | 3,1 K RON | 74,7 K RON | 65,3 K RON | 108,1 K RON | 83,4 K RON | ▼ 22,8% |
| Lichiditate curentă | 33,27 | 63,36 | 1,55 | 1,64 | 0,73 | 0,44 | ▼ 39,8% |
| Marjă netă (%) | 50,68 | 48,25 | 27,66 | -4,48 | -17,27 | -18,22 | ▼ 5,5% |
| Scor bonitate | 87 | 100 | 82 | 59 | 30 | 19 | ▼ 36,7% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 264,0 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 106.4% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (19/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.