TRENDY TRAVEL SRL
CUI: 13230885
J40/7011/2000
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 6
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
13230885
Cod înmatriculare
J40/7011/2000
EUID
ROONRC.J40/7011/2000
Data înmatriculării
2000-07-27
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
26 ani
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 6, GÂRLENI, 4, C85, 1, 5, 29, 61653, 6
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 6
Sector:
6
Stradă:
GÂRLENI
Număr:
4
Bloc:
C85
Scară:
1
Etaj:
5
Apartament:
29
Cod poștal:
61653
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 86.641 RON | 98.790 RON | 111.442 RON | −13.529 RON | −12.652 RON | 75.076 RON | 42.565 RON | 32.511 RON | 31.662 RON | 43.460 RON | 0 RON | 20.517 RON | 0 RON | 46 RON | 2 |
| 2020 | 25.012 RON | 42.153 RON | 65.801 RON | −24.468 RON | −23.648 RON | 73.538 RON | 33.271 RON | 40.267 RON | 7.194 RON | 66.510 RON | 0 RON | 22.803 RON | 0 RON | 166 RON | 1 |
| 2021 | 11.722 RON | 24.035 RON | 24.514 RON | −1.140 RON | −479 RON | 67.492 RON | 24.528 RON | 42.964 RON | 6.054 RON | 61.690 RON | 0 RON | 37.031 RON | 0 RON | 252 RON | 1 |
| 2022 | 0 RON | 12 RON | 11.638 RON | −11.626 RON | −11.626 RON | 40.286 RON | 15.842 RON | 24.444 RON | −5.572 RON | 45.858 RON | 0 RON | 21.235 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2023 | 1.924 RON | 30.142 RON | 30.599 RON | −330 RON | −457 RON | 32.918 RON | 7.124 RON | 25.794 RON | −5.902 RON | 40.281 RON | 0 RON | 24.484 RON | 0 RON | 1.461 RON | 0 |
| 2024 | 38.677 RON | 47.287 RON | 50.058 RON | −4.428 RON | −2.771 RON | 28.226 RON | 3.839 RON | 24.387 RON | −10.254 RON | 40.809 RON | 0 RON | 11.936 RON | 0 RON | 2.329 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
IVAN MIHAI
administrator
Municipiul Bucureşti, Bucureşti, România
Locație pe hartă
Coduri CAEN (9)
- Alte activități de tipărire n.c.a.
- Activităţi de consultanţă pentru afaceri şi management
- Activități ale agențiilor de publicitate
- Servicii de reprezentare media
- Activități ale agențiilor turistice
- Alte servicii de rezervare și asistență turistică
- Activităţi combinate de secretariat
- Activităţi de fotocopiere, de pregătire a documentelor şi alte activităţi specializate de secretariat
- Coafură şi alte activităţi de înfrumuseţare
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Capitaluri proprii negative (−10.254 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.6) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−4.428 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 144.6% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
38,7 K RON
Rezultat Net 2024
−4,4 K RON
Total Active 2024
28,2 K RON
Scor Bonitate
24/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 24/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 86,6 K RON | 25,0 K RON | 11,7 K RON | 0 RON | 1,9 K RON | 38,7 K RON |
| Venituri totale | 98,8 K RON | 42,2 K RON | 24,0 K RON | 12 RON | 30,1 K RON | 47,3 K RON |
| Cheltuieli totale | 111,4 K RON | 65,8 K RON | 24,5 K RON | 11,6 K RON | 30,6 K RON | 50,1 K RON |
| Rezultat net | −13,5 K RON | −24,5 K RON | −1,1 K RON | −11,6 K RON | −330 RON | −4,4 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): −4,8 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−10.254 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,60 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,60 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,31 | ≥ 0.2 | Acceptabil |
| Solvabilitate | 0,69 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate3,8 K RON (13.6%)
Active circulante24,4 K RON (86.4%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe11,9 K RON
Numerar12,5 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 3,24 |
| Durata încasare (zile) | 113 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-7,2%
Marjă netă
-11,5%
ROA
-15,7%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 43,5 K RON | 75,1 K RON | 57,9% |
| 2020 | 66,5 K RON | 73,5 K RON | 90,4% |
| 2021 | 61,7 K RON | 67,5 K RON | 91,4% |
| 2022 | 45,9 K RON | 40,3 K RON | 113,8% |
| 2023 | 40,3 K RON | 32,9 K RON | 122,4% |
| 2024 | 40,8 K RON | 28,2 K RON | 144,6% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
24
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 86,6 K RON | 25,0 K RON | 11,7 K RON | 0 RON | 1,9 K RON | 38,7 K RON | ▲ 1.910,2% |
| Rezultat net | −13,5 K RON | −24,5 K RON | −1,1 K RON | −11,6 K RON | −330 RON | −4,4 K RON | ▼ 1.241,8% |
| Total active | 75,1 K RON | 73,5 K RON | 67,5 K RON | 40,3 K RON | 32,9 K RON | 28,2 K RON | ▼ 14,3% |
| Capitaluri proprii | 31,7 K RON | 7,2 K RON | 6,1 K RON | −5,6 K RON | −5,9 K RON | −10,3 K RON | ▼ 73,7% |
| Datorii totale | 43,5 K RON | 66,5 K RON | 61,7 K RON | 45,9 K RON | 40,3 K RON | 40,8 K RON | ▲ 1,3% |
| Lichiditate curentă | 0,75 | 0,61 | 0,70 | 0,53 | 0,64 | 0,60 | ▼ 6,7% |
| Marjă netă (%) | -15,62 | -97,83 | -9,73 | – | -17,15 | -11,45 | ▲ 33,2% |
| Scor bonitate | 42 | 23 | 38 | 20 | 32 | 24 | ▼ 25,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2019, reflectând o contracție a activității.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 144.6% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (24/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.