CLOUD GOCO S.R.L.
CUI: 44129008
J40/7011/2021
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 1
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
44129008
Cod înmatriculare
J40/7011/2021
EUID
ROONRC.J40/7011/2021
Data înmatriculării
2021-04-16
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
5 ani
Salariați (2023)
1 angajați
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 1, MOLDOVEI, 63, 12747, 1, Biroul 1
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 1
Sector:
1
Stradă:
MOLDOVEI
Număr:
63
Cod poștal:
12747
Completare adresă:
Biroul 1
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 0 RON | 0 RON | 2.907 RON | −2.907 RON | −2.907 RON | 29.792 RON | 437 RON | 29.355 RON | −2.707 RON | 32.499 RON | 28.842 RON | 401 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2022 | 374.550 RON | 375.023 RON | 414.174 RON | −50.402 RON | −39.151 RON | 63.450 RON | 23.287 RON | 40.163 RON | −53.109 RON | 116.559 RON | 14.819 RON | 6.869 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 212.728 RON | 212.729 RON | 298.879 RON | −88.278 RON | −86.150 RON | 115.987 RON | 16.606 RON | 99.381 RON | −141.387 RON | 257.374 RON | 63.068 RON | 36.052 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
TĂNASE ANDREI-MIHAI
administrator
Bucureşti Sectorul 1, Bucureşti, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (8)
- 4222 Lucrări de construcții ale proiectelor utilitare pentru electricitate și telecomunicații
- 4511 Comerţ cu autoturisme şi autovehicule uşoare (sub 3,5 tone)
- 4531 Comerţ cu ridicata de piese şi accesorii pentru autovehicule
- 4673 Comerț cu ridicata al motocicletelor; comerț cu ridicata al pieselor și accesoriilor pentru motociclete
- 4791 Intermedieri în comerțul cu amănuntul nespecializat
Raport Economico-Financiar
2021–20231. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2023
- •Capitaluri proprii negative (−141.387 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.39) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2023 (−88.278 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 221.9% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2023
212,7 K RON
Rezultat Net 2023
−88,3 K RON
Total Active 2023
116,0 K RON
Scor Bonitate
19/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 19/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 374,6 K RON | 212,7 K RON |
| Venituri totale | 0 RON | 375,0 K RON | 212,7 K RON |
| Cheltuieli totale | 2,9 K RON | 414,2 K RON | 298,9 K RON |
| Rezultat net | −2,9 K RON | −50,4 K RON | −88,3 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2024 (regresie liniară): 408,5 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2023 (−141.387 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2023
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,39 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,14 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,00 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,45 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2023)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate16,6 K RON (14.3%)
Active circulante99,4 K RON (85.7%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri63,1 K RON
Creanțe36,1 K RON
Numerar261 RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2023)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 3,37 |
| Durata stocaj (zile) | 108 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 5,90 |
| Durata încasare (zile) | 62 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-40,5%
Marjă netă
-41,5%
ROA
-76,1%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2021 | 32,5 K RON | 29,8 K RON | 109,1% |
| 2022 | 116,6 K RON | 63,5 K RON | 183,7% |
| 2023 | 257,4 K RON | 116,0 K RON | 221,9% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2023
19
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2021 | 2022 | 2023 | YoY |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 374,6 K RON | 212,7 K RON | ▼ 43,2% |
| Rezultat net | −2,9 K RON | −50,4 K RON | −88,3 K RON | ▼ 75,1% |
| Total active | 29,8 K RON | 63,5 K RON | 116,0 K RON | ▲ 82,8% |
| Capitaluri proprii | −2,7 K RON | −53,1 K RON | −141,4 K RON | ▼ 166,2% |
| Datorii totale | 32,5 K RON | 116,6 K RON | 257,4 K RON | ▲ 120,8% |
| Lichiditate curentă | 0,90 | 0,34 | 0,39 | ▲ 12,0% |
| Marjă netă (%) | – | -13,46 | -41,50 | ▼ 208,3% |
| Scor bonitate | 27 | 12 | 19 | ▲ 58,3% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2021, indicând o extindere a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2024 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 408,5 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2023, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 221.9% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (19/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2021–2023.