TOP ACOPERIS MONTAJ S.R.L.
CUI: 37577076
J40/7012/2017
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 1
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
37577076
Cod înmatriculare
J40/7012/2017
EUID
ROONRC.J40/7012/2017
Data înmatriculării
2017-05-15
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
9 ani
Salariați (2024)
1 angajați
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 1, DIACONU CORESI, 53, 1
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 1
Sector:
1
Stradă:
DIACONU CORESI
Număr:
53
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 270.910 RON | 270.910 RON | 174.125 RON | 88.658 RON | 96.785 RON | 273.776 RON | 0 RON | 273.776 RON | 265.606 RON | 8.170 RON | 59.469 RON | 24.200 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2020 | 264.020 RON | 264.021 RON | 239.171 RON | 17.552 RON | 24.850 RON | 338.303 RON | 5.481 RON | 332.822 RON | 283.158 RON | 55.145 RON | 62.382 RON | 19.000 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2021 | 418.000 RON | 418.024 RON | 392.949 RON | 13.195 RON | 25.075 RON | 342.954 RON | 4.860 RON | 338.094 RON | 296.353 RON | 46.601 RON | 79.781 RON | 83.961 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2022 | 519.313 RON | 519.395 RON | 380.152 RON | 128.034 RON | 139.243 RON | 513.572 RON | 4.240 RON | 509.332 RON | 424.387 RON | 89.185 RON | 0 RON | 69.600 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 118.199 RON | 118.201 RON | 626.650 RON | −509.631 RON | −508.449 RON | 189.694 RON | 3.619 RON | 186.075 RON | −85.244 RON | 274.938 RON | 82.384 RON | 56.411 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 44.118 RON | 44.118 RON | 105.737 RON | −62.061 RON | −61.619 RON | 450.762 RON | 2.999 RON | 447.763 RON | −147.306 RON | 598.068 RON | 380.205 RON | 66.869 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
GABOR LAJOS
administrator
Loc. Cluj-Napoca, Cluj, România
Locație pe hartă
Coduri CAEN (10)
- Lucrări de construcţii a clădirilor rezidenţiale şi nerezidenţiale
- Lucrări de instalații sanitare, de încălzire și de aer condiționat
- Lucrări de ipsoserie
- Lucrări de tâmplărie și dulgherie
- Lucrări de pardosire și placare a pereților
- Lucrări de vopsitorie, zugrăveli și montări de geamuri
- Alte lucrări de finisare
- Activități de zidărie
- Alte lucrări speciale de construcții n.c.a.
- Intermedieri în comerțul cu material lemnos și materiale de construcții
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Capitaluri proprii negative (−147.306 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.75) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−62.061 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 132.7% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
44,1 K RON
Rezultat Net 2024
−62,1 K RON
Total Active 2024
450,8 K RON
Scor Bonitate
32/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 32/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 270,9 K RON | 264,0 K RON | 418,0 K RON | 519,3 K RON | 118,2 K RON | 44,1 K RON |
| Venituri totale | 270,9 K RON | 264,0 K RON | 418,0 K RON | 519,4 K RON | 118,2 K RON | 44,1 K RON |
| Cheltuieli totale | 174,1 K RON | 239,2 K RON | 392,9 K RON | 380,2 K RON | 626,7 K RON | 105,7 K RON |
| Rezultat net | 88,7 K RON | 17,6 K RON | 13,2 K RON | 128,0 K RON | −509,6 K RON | −62,1 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 125,4 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−147.306 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,75 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,11 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,00 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,75 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate3,0 K RON (0.7%)
Active circulante447,8 K RON (99.3%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri380,2 K RON
Creanțe66,9 K RON
Numerar689 RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 0,12 |
| Durata stocaj (zile) | 3.146 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 0,66 |
| Durata încasare (zile) | 553 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-139,7%
Marjă netă
-140,7%
ROA
-13,8%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 8,2 K RON | 273,8 K RON | 3,0% |
| 2020 | 55,1 K RON | 338,3 K RON | 16,3% |
| 2021 | 46,6 K RON | 343,0 K RON | 13,6% |
| 2022 | 89,2 K RON | 513,6 K RON | 17,4% |
| 2023 | 274,9 K RON | 189,7 K RON | 144,9% |
| 2024 | 598,1 K RON | 450,8 K RON | 132,7% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
32
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 270,9 K RON | 264,0 K RON | 418,0 K RON | 519,3 K RON | 118,2 K RON | 44,1 K RON | ▼ 62,7% |
| Rezultat net | 88,7 K RON | 17,6 K RON | 13,2 K RON | 128,0 K RON | −509,6 K RON | −62,1 K RON | ▲ 87,8% |
| Total active | 273,8 K RON | 338,3 K RON | 343,0 K RON | 513,6 K RON | 189,7 K RON | 450,8 K RON | ▲ 137,6% |
| Capitaluri proprii | 265,6 K RON | 283,2 K RON | 296,4 K RON | 424,4 K RON | −85,2 K RON | −147,3 K RON | ▼ 72,8% |
| Datorii totale | 8,2 K RON | 55,1 K RON | 46,6 K RON | 89,2 K RON | 274,9 K RON | 598,1 K RON | ▲ 117,5% |
| Lichiditate curentă | 33,51 | 6,04 | 7,26 | 5,71 | 0,68 | 0,75 | ▲ 10,6% |
| Marjă netă (%) | 32,73 | 6,65 | 3,16 | 24,65 | -431,16 | -140,67 | ▲ 67,4% |
| Scor bonitate | 87 | 75 | 85 | 95 | 17 | 32 | ▲ 88,2% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2019, reflectând o contracție a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 125,4 K RON.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 132.7% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (32/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.