ROCRI ACR SRL

CUI: 31728617 J40/7016/2013 SRL Bucureşti, Bucureşti Sectorul 4

Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 31728617

Cod înmatriculare J40/7016/2013

EUID ROONRC.J40/7016/2013

Data înmatriculării 2013-06-03

Formă juridică SRL

Stare Funcțiune

Ani de activitate 13 ani

Salariați (2020) 3 angajați

Adresă

România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 4, SECUILOR, 6, 23, 4, 3, 73, 41514, 4

Țară: România

Județ: Bucureşti

Localitate: Bucureşti Sectorul 4

Sector: 4

Stradă: SECUILOR

Număr: 6

Bloc: 23

Scară: 4

Etaj: 3

Apartament: 73

Cod poștal: 41514

Date de bilanț 2019–2024

An	Cifra de afaceri	Venituri totale	Cheltuieli totale	Profit / Pierdere net	Profit / Pierdere brut	Active totale	Active imobilizate	Active circulante	Capitaluri	Datorii	Stocuri	Creanțe	Venituri în avans	Cheltuieli în avans	Nr. salariați
2019	793.187 RON	969.547 RON	1.051.131 RON	−91.280 RON	−81.584 RON	792.004 RON	582.384 RON	209.620 RON	189.802 RON	609.278 RON	0 RON	149.557 RON	0 RON	7.076 RON	3
2020	581.696 RON	581.696 RON	800.406 RON	−224.527 RON	−218.710 RON	626.590 RON	416.141 RON	210.449 RON	−34.726 RON	664.497 RON	0 RON	190.655 RON	0 RON	3.181 RON	3

Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (1)

ANGHEL CRISTINEL

administrator

Bucureşti Sectorul 1, Bucureşti, România

Pagina administratorului

Date de contact

+40 XX XXX XXX

Autentificare

Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (1)

4939 Alte transporturi terestre de călători n.c.a.

Raport Economico-Financiar

2019–2020

1. Sumar Executiv

Alerte identificate pentru 2020

•Capitaluri proprii negative (−34.726 RON) — risc de insolvență tehnică
•Lichiditate curentă sub 1.0 (0.32) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
•Pierdere netă înregistrată în 2020 (−224.527 RON)
•Grad ridicat de îndatorare: 106.1% din active finanțate din datorii

Cifra de Afaceri 2020

581,7 K RON

Rezultat Net 2020

−224,5 K RON

Total Active 2020

626,6 K RON

Scor Bonitate

12/100

Risc Extrem — Clasa D

Scor bonitate: 12/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An	2019	2020
Cifra de afaceri	793,2 K RON	581,7 K RON
Venituri totale	969,5 K RON	581,7 K RON
Cheltuieli totale	1,05 M RON	800,4 K RON
Rezultat net	−91,3 K RON	−224,5 K RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2021 (regresie liniară): 370,2 K RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2020 (−34.726 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce semnalează o situație de supraîndatorare cronică.

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)

Valori 2020

Indicator	Valoare	Prag	Status
Lichiditate curentă	0,32	≥ 1	Slab
Lichiditate rapidă	0,32	≥ 0.8	Slab
Lichiditate imediată	0,03	≥ 0.2	Slab
Solvabilitate	0,94	≥ 1	Slab

6. Structura Activelor (2020)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate416,1 K RON (66.4%)

Active circulante210,4 K RON (33.6%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Creanțe190,7 K RON

Numerar19,8 K RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2020)

Indicator	Valoare
Rotație stocuri (ori/an)	–
Durata stocaj (zile)	–
Rotație creanțe (ori/an)	3,05
Durata încasare (zile)	120

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută

-37,6%

Marjă netă

-38,6%

ROA

-35,8%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

An	Datorii	Total active	Rată îndatorare
2019	609,3 K RON	792,0 K RON	76,9%
2020	664,5 K RON	626,6 K RON	106,1%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2020

din 100 puncte

Clasa D — Risc Extrem

Lichiditate — Critică (LC < 0.5) 3/25

Capital — Critică (capitaluri negative) 2/25

Profitabilitate — Critică (pierdere netă) 2/25

Tendinta — Tendință negativă 5/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator	2019	2020	YoY
Cifra de afaceri	793,2 K RON	581,7 K RON	▼ 26,7%
Rezultat net	−91,3 K RON	−224,5 K RON	▼ 146,0%
Total active	792,0 K RON	626,6 K RON	▼ 20,9%
Capitaluri proprii	189,8 K RON	−34,7 K RON	▼ 118,3%
Datorii totale	609,3 K RON	664,5 K RON	▲ 9,1%
Lichiditate curentă	0,34	0,32	▼ 7,9%
Marjă netă (%)	-11,51	-38,60	▼ 235,4%
Scor bonitate	32	12	▼ 62,5%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

•Cifra de afaceri a scăzut față de 2019, reflectând o contracție a activității.

Riscuri identificate

•Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
•Compania înregistrează pierdere netă în 2020, ceea ce erodează capitalurile proprii.
•Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
•Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
•Grad de îndatorare de 106.1% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
•Scor de bonitate scăzut (12/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.

Recomandări

•Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
•Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
•Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
•Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
•Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2020.