ABMIH SFERA SRL

CUI: 37577173 J40/7018/2017 SRL Bucureşti, Bucureşti Sectorul 2
Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 37577173
Cod înmatriculare J40/7018/2017
EUID ROONRC.J40/7018/2017
Data înmatriculării 2017-05-15
Formă juridică SRL
Stare Funcțiune
Ani de activitate 9 ani
Salariați (2020) 1 angajați

Adresă

România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 2, Mihai Eminescu, 83, 2, 20072, 2, PARTER, (MAGAZIN)

Țară: România
Județ: Bucureşti
Localitate: Bucureşti Sectorul 2
Sector: 2
Stradă: Mihai Eminescu
Număr: 83
Apartament: 2
Cod poștal: 20072
Completare adresă: PARTER, (MAGAZIN)

Date de bilanț 2019–2024

An Cifra de afaceri Venituri totale Cheltuieli totale Profit / Pierdere net Profit / Pierdere brut Active totale Active imobilizate Active circulante Capitaluri Datorii Stocuri Creanțe Venituri în avans Cheltuieli în avans Nr. salariați
2019 184.846 RON 184.846 RON 188.289 RON −6.042 RON −3.443 RON 17.980 RON 5.857 RON 12.123 RON −9.195 RON 27.175 RON 1.854 RON 591 RON 0 RON 0 RON 1
2020 93.505 RON 93.505 RON 127.429 RON −34.860 RON −33.924 RON 10.572 RON 5.651 RON 4.921 RON −44.037 RON 54.609 RON 0 RON 2.417 RON 0 RON 0 RON 1
Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (1)

CRISTEA MARIUS-CRISTIAN
administrator
Bucureşti Sectorul 2, Bucureşti, România
Pagina administratorului

Date de contact

Lipsă date de contact,
adaugă acum!

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (4)

  • Prelucrarea ceaiului și cafelei
  • Comerț cu amănuntul nespecializat, cu vânzare predominantă de produse alimentare, băuturi și tutun
  • Comerț cu amănuntul al pâinii, produselor de patiserie și produselor zaharoase
  • Comerţ cu amănuntul al altor produse alimentare, în magazine specializate

Raport Economico-Financiar

2019–2020

1. Sumar Executiv

Alerte identificate pentru 2020
  • •Capitaluri proprii negative (−44.037 RON) — risc de insolvență tehnică
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.09) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
  • •Pierdere netă înregistrată în 2020 (−34.860 RON)
  • •Grad ridicat de îndatorare: 516.5% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2020
93,5 K RON
Rezultat Net 2020
−34,9 K RON
Total Active 2020
10,6 K RON
Scor Bonitate
12/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 12/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An 20192020
Cifra de afaceri 184,8 K RON 93,5 K RON
Venituri totale 184,8 K RON 93,5 K RON
Cheltuieli totale 188,3 K RON 127,4 K RON
Rezultat net −6,0 K RON −34,9 K RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2021 (regresie liniară): 2,2 K RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2020 (−44.037 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce semnalează o situație de supraîndatorare cronică.

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim)   ■ 2.0 (optim)

Valori 2020

IndicatorValoarePragStatus
Lichiditate curentă 0,09 ≥ 1 Slab
Lichiditate rapidă 0,09 ≥ 0.8 Slab
Lichiditate imediată 0,05 ≥ 0.2 Slab
Solvabilitate 0,19 ≥ 1 Slab

6. Structura Activelor (2020)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate5,7 K RON (53.5%)
Active circulante4,9 K RON (46.5%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Creanțe2,4 K RON
Numerar2,5 K RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2020)

IndicatorValoare
Rotație stocuri (ori/an) –
Durata stocaj (zile) –
Rotație creanțe (ori/an) 38,69
Durata încasare (zile) 9

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută
-36,3%
Marjă netă
-37,3%
ROA
-329,7%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

AnDatoriiTotal activeRată îndatorare
2019 27,2 K RON 18,0 K RON 151,1%
2020 54,6 K RON 10,6 K RON 516,5%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2020

12
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5) 3/25
Capital — Critică (capitaluri negative) 2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă) 2/25
Tendinta — Tendință negativă 5/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator 20192020 YoY
Cifra de afaceri 184,8 K RON 93,5 K RON ▼ 49,4%
Rezultat net −6,0 K RON −34,9 K RON ▼ 477,0%
Total active 18,0 K RON 10,6 K RON ▼ 41,2%
Capitaluri proprii −9,2 K RON −44,0 K RON ▼ 378,9%
Datorii totale 27,2 K RON 54,6 K RON ▲ 101,0%
Lichiditate curentă 0,45 0,09 ▼ 79,8%
Marjă netă (%) -3,27 -37,28 ▼ 1.040,1%
Scor bonitate 19 12 ▼ 36,8%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

  • •Cifra de afaceri a scăzut față de 2019, reflectând o contracție a activității.

Riscuri identificate

  • •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
  • •Compania înregistrează pierdere netă în 2020, ceea ce erodează capitalurile proprii.
  • •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
  • •Grad de îndatorare de 516.5% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
  • •Scor de bonitate scăzut (12/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.

Recomandări

  • •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
  • •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
  • •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
  • •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
  • •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2020.