THEA CO SRL

CUI: 437995 J40/7020/1991 SRL Bucureşti, Bucureşti Sectorul 4
Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 437995
Cod înmatriculare J40/7020/1991
EUID ROONRC.J40/7020/1991
Data înmatriculării 1991-07-22
Formă juridică SRL
Stare Funcțiune
Ani de activitate 35 ani
Salariați (2024) 5 angajați

Adresă

România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 4, MITROPOLIT IOSIF, 24, 4

Țară: România
Județ: Bucureşti
Localitate: Bucureşti Sectorul 4
Sector: 4
Stradă: MITROPOLIT IOSIF
Număr: 24

Date de bilanț 2019–2024

An Cifra de afaceri Venituri totale Cheltuieli totale Profit / Pierdere net Profit / Pierdere brut Active totale Active imobilizate Active circulante Capitaluri Datorii Stocuri Creanțe Venituri în avans Cheltuieli în avans Nr. salariați
2019 1.551.047 RON 1.552.227 RON 1.403.280 RON 133.432 RON 148.947 RON 1.286.678 RON 523.682 RON 762.996 RON 541.055 RON 759.738 RON 169.982 RON 418.285 RON 0 RON 14.115 RON 6
2020 2.421.539 RON 2.422.706 RON 1.982.011 RON 418.243 RON 440.695 RON 1.636.316 RON 510.962 RON 1.125.354 RON 959.298 RON 681.006 RON 205.516 RON 566.791 RON 0 RON 3.988 RON 6
2021 3.254.664 RON 3.262.671 RON 2.448.702 RON 781.342 RON 813.969 RON 2.431.150 RON 750.871 RON 1.680.279 RON 1.489.460 RON 948.097 RON 250.923 RON 765.436 RON 0 RON 6.407 RON 5
2022 3.220.002 RON 3.220.671 RON 2.818.807 RON 371.265 RON 401.864 RON 2.463.857 RON 550.840 RON 1.913.017 RON 1.079.383 RON 1.386.985 RON 343.435 RON 783.039 RON 0 RON 2.511 RON 5
2023 3.400.861 RON 3.401.295 RON 2.646.800 RON 680.605 RON 754.495 RON 2.718.627 RON 371.199 RON 2.347.428 RON 1.388.723 RON 1.335.256 RON 421.346 RON 771.884 RON 0 RON 5.352 RON 6
2024 2.786.443 RON 2.838.721 RON 2.498.985 RON 274.195 RON 339.736 RON 2.527.058 RON 194.318 RON 2.332.740 RON 982.313 RON 1.546.389 RON 111.219 RON 688.371 RON 0 RON 1.644 RON 5
Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (1)

ANGHEL FLORIAN
administrator
PIRSCOV, BUZAU
Pagina administratorului

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (5)

  • Fabricarea articolelor de papetărie
  • Fabricarea altor articole din hârtie şi carton n.c.a.
  • Alte activități de tipărire n.c.a.
  • Comerț cu amănuntul al ziarelor și articolelor de papetărie
  • Activități de ambalare

Raport Economico-Financiar

2019–2024

1. Sumar Executiv

Cifra de Afaceri 2024
2,79 M RON
Rezultat Net 2024
274,2 K RON
Total Active 2024
2,53 M RON
Scor Bonitate
65/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 65/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An 201920202021202220232024
Cifra de afaceri 1,55 M RON 2,42 M RON 3,25 M RON 3,22 M RON 3,40 M RON 2,79 M RON
Venituri totale 1,55 M RON 2,42 M RON 3,26 M RON 3,22 M RON 3,40 M RON 2,84 M RON
Cheltuieli totale 1,40 M RON 1,98 M RON 2,45 M RON 2,82 M RON 2,65 M RON 2,50 M RON
Rezultat net 133,4 K RON 418,2 K RON 781,3 K RON 371,3 K RON 680,6 K RON 274,2 K RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 3,68 M RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim)   ■ 2.0 (optim)

Valori 2024

IndicatorValoarePragStatus
Lichiditate curentă 1,51 ≥ 1 Acceptabil
Lichiditate rapidă 1,44 ≥ 0.8 Acceptabil
Lichiditate imediată 0,99 ≥ 0.2 Bun
Solvabilitate 1,63 ≥ 1 Acceptabil

6. Structura Activelor (2024)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate194,3 K RON (7.7%)
Active circulante2,33 M RON (92.3%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Stocuri111,2 K RON
Creanțe688,4 K RON
Numerar1,53 M RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2024)

IndicatorValoare
Rotație stocuri (ori/an) 25,05
Durata stocaj (zile) 15
Rotație creanțe (ori/an) 4,05
Durata încasare (zile) 90

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută
12,2%
Marjă netă
9,8%
ROA
10,9%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

AnDatoriiTotal activeRată îndatorare
2019 759,7 K RON 1,29 M RON 59,1%
2020 681,0 K RON 1,64 M RON 41,6%
2021 948,1 K RON 2,43 M RON 39,0%
2022 1,39 M RON 2,46 M RON 56,3%
2023 1,34 M RON 2,72 M RON 49,1%
2024 1,55 M RON 2,53 M RON 61,2%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2024

65
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Bună (LC ≥ 1.5) 20/25
Capital — Bună (> 30% din active) 20/25
Profitabilitate — Bună (marjă 5–10%) 20/25
Tendinta — Tendință negativă 5/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator 201920202021202220232024 YoY
Cifra de afaceri 1,55 M RON 2,42 M RON 3,25 M RON 3,22 M RON 3,40 M RON 2,79 M RON ▼ 18,1%
Rezultat net 133,4 K RON 418,2 K RON 781,3 K RON 371,3 K RON 680,6 K RON 274,2 K RON ▼ 59,7%
Total active 1,29 M RON 1,64 M RON 2,43 M RON 2,46 M RON 2,72 M RON 2,53 M RON ▼ 7,0%
Capitaluri proprii 541,1 K RON 959,3 K RON 1,49 M RON 1,08 M RON 1,39 M RON 982,3 K RON ▼ 29,3%
Datorii totale 759,7 K RON 681,0 K RON 948,1 K RON 1,39 M RON 1,34 M RON 1,55 M RON ▲ 15,8%
Lichiditate curentă 1,00 1,65 1,77 1,38 1,76 1,51 ▼ 14,2%
Marjă netă (%) 8,60 17,27 24,01 11,53 20,01 9,84 ▼ 50,8%
Scor bonitate 67 95 95 65 95 65 ▼ 31,6%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

  • •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
  • •Compania a înregistrat profit net în 2024 (274,2 K RON).
  • •Scorul de bonitate de 65/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
  • •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 3,68 M RON.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.