THEO MOB CONCEPT S.R.L.
CUI: 44129709
J40/7029/2021
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 6
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
44129709
Cod înmatriculare
J40/7029/2021
EUID
ROONRC.J40/7029/2021
Data înmatriculării
2021-04-16
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
5 ani
Salariați (2025)
1 angajați
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 6, Ghencea, 124D, 2, 32, 6, Camera 1
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 6
Sector:
6
Stradă:
Ghencea
Număr:
124D
Etaj:
2
Apartament:
32
Completare adresă:
Camera 1
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 102.800 RON | 102.800 RON | 87.658 RON | 14.114 RON | 15.142 RON | 46.452 RON | 167 RON | 46.285 RON | 14.314 RON | 32.138 RON | 38.616 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2022 | 267.250 RON | 267.250 RON | 249.286 RON | 15.612 RON | 17.964 RON | 88.030 RON | 0 RON | 88.030 RON | 29.926 RON | 58.104 RON | 61.750 RON | 1.338 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 268.600 RON | 268.600 RON | 273.944 RON | −7.628 RON | −5.344 RON | 78.849 RON | 0 RON | 78.849 RON | 22.298 RON | 56.551 RON | 61.870 RON | 1.338 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2024 | 257.840 RON | 257.840 RON | 268.264 RON | −12.874 RON | −10.424 RON | 133.280 RON | 6.667 RON | 126.613 RON | 9.425 RON | 123.855 RON | 60.309 RON | 9.938 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2025 | 215.033 RON | 215.033 RON | 230.403 RON | −17.478 RON | −15.370 RON | 72.246 RON | 4.667 RON | 67.579 RON | −8.053 RON | 80.299 RON | 20.740 RON | 41.229 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
STANCU MANUEL-IONUȚ
administrator
Loc. Turnu Măgurele, Teleorman, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (5)
Raport Economico-Financiar
2021–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−8.053 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.84) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−17.478 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 111.2% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
215,0 K RON
Rezultat Net 2025
−17,5 K RON
Total Active 2025
72,2 K RON
Scor Bonitate
17/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 17/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 102,8 K RON | 267,3 K RON | 268,6 K RON | 257,8 K RON | 215,0 K RON |
| Venituri totale | 102,8 K RON | 267,3 K RON | 268,6 K RON | 257,8 K RON | 215,0 K RON |
| Cheltuieli totale | 87,7 K RON | 249,3 K RON | 273,9 K RON | 268,3 K RON | 230,4 K RON |
| Rezultat net | 14,1 K RON | 15,6 K RON | −7,6 K RON | −12,9 K RON | −17,5 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 286,8 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−8.053 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,84 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,58 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,07 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,90 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate4,7 K RON (6.5%)
Active circulante67,6 K RON (93.5%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri20,7 K RON
Creanțe41,2 K RON
Numerar5,6 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 10,37 |
| Durata stocaj (zile) | 35 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 5,22 |
| Durata încasare (zile) | 70 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-7,2%
Marjă netă
-8,1%
ROA
-24,2%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2021 | 32,1 K RON | 46,5 K RON | 69,2% |
| 2022 | 58,1 K RON | 88,0 K RON | 66,0% |
| 2023 | 56,6 K RON | 78,8 K RON | 71,7% |
| 2024 | 123,9 K RON | 133,3 K RON | 92,9% |
| 2025 | 80,3 K RON | 72,2 K RON | 111,2% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
17
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 102,8 K RON | 267,3 K RON | 268,6 K RON | 257,8 K RON | 215,0 K RON | ▼ 16,6% |
| Rezultat net | 14,1 K RON | 15,6 K RON | −7,6 K RON | −12,9 K RON | −17,5 K RON | ▼ 35,8% |
| Total active | 46,5 K RON | 88,0 K RON | 78,8 K RON | 133,3 K RON | 72,2 K RON | ▼ 45,8% |
| Capitaluri proprii | 14,3 K RON | 29,9 K RON | 22,3 K RON | 9,4 K RON | −8,1 K RON | ▼ 185,4% |
| Datorii totale | 32,1 K RON | 58,1 K RON | 56,6 K RON | 123,9 K RON | 80,3 K RON | ▼ 35,2% |
| Lichiditate curentă | 1,44 | 1,52 | 1,39 | 1,02 | 0,84 | ▼ 17,7% |
| Marjă netă (%) | 13,73 | 5,84 | -2,84 | -4,99 | -8,13 | ▼ 62,9% |
| Scor bonitate | 72 | 85 | 37 | 30 | 17 | ▼ 43,3% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2021, indicând o extindere a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 286,8 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 111.2% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (17/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2021–2025.