CLUBUL ISTETILOR SRL
CUI: 34633490
J40/7050/2015
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 1
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
34633490
Cod înmatriculare
J40/7050/2015
EUID
ROONRC.J40/7050/2015
Data înmatriculării
2015-06-10
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
11 ani
Salariați (2025)
4 angajați
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 1, GRIVIŢEI, 212, J, B, 1, 5, 10758, 1, CAMERA 2
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 1
Sector:
1
Stradă:
GRIVIŢEI
Număr:
212
Bloc:
J
Scară:
B
Etaj:
1
Apartament:
5
Cod poștal:
10758
Completare adresă:
CAMERA 2
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 279.505 RON | 329.530 RON | 314.766 RON | 11.469 RON | 14.764 RON | 42.227 RON | 7.768 RON | 34.459 RON | −70.855 RON | 93.703 RON | 0 RON | 29.258 RON | 19.379 RON | 0 RON | 4 |
| 2020 | 262.697 RON | 262.741 RON | 270.317 RON | −9.065 RON | −7.576 RON | 72.437 RON | 5.598 RON | 66.839 RON | −79.921 RON | 126.894 RON | 597 RON | 60.368 RON | 25.464 RON | 0 RON | 4 |
| 2021 | 298.649 RON | 298.649 RON | 465.513 RON | −169.850 RON | −166.864 RON | 62.379 RON | 3.855 RON | 58.524 RON | −249.770 RON | 312.149 RON | 1.244 RON | 48.407 RON | 0 RON | 0 RON | 5 |
| 2022 | 297.433 RON | 297.433 RON | 290.377 RON | 4.082 RON | 7.056 RON | 101.817 RON | 2.712 RON | 99.105 RON | −286.144 RON | 407.695 RON | 4.228 RON | 5.097 RON | 0 RON | 19.734 RON | 4 |
| 2023 | 291.125 RON | 291.320 RON | 414.534 RON | −126.141 RON | −123.214 RON | 112.959 RON | 1.568 RON | 111.391 RON | −412.285 RON | 525.244 RON | 4.686 RON | 7.724 RON | 0 RON | 0 RON | 4 |
| 2024 | 274.524 RON | 274.544 RON | 440.888 RON | −169.090 RON | −166.344 RON | 29.728 RON | 1.130 RON | 28.598 RON | −581.376 RON | 611.104 RON | 0 RON | 8.482 RON | 0 RON | 0 RON | 5 |
| 2025 | 355.566 RON | 355.566 RON | 438.796 RON | −89.205 RON | −83.230 RON | 29.896 RON | 693 RON | 29.203 RON | −670.580 RON | 700.476 RON | 0 RON | 8.010 RON | 0 RON | 0 RON | 4 |
Reprezentanți și administratori (1)
EGU SIMONA-RODICA
administrator
Municipiul Bucureşti, Bucureşti, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (9)
- 8552 Învățământ în domeniul cultural (muzică, teatru, dans, arte plastice, etc.)
- 8559 Alte forme de învățământ n.c.a.
- 8560 Activităţi de servicii suport pentru învăţământ
- 8690 Alte activităţi referitoare la sănătatea umană
- 8891 Activități de îngrijire zilnică pentru copii
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−670.580 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.04) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−89.205 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 2343% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
355,6 K RON
Rezultat Net 2025
−89,2 K RON
Total Active 2025
29,9 K RON
Scor Bonitate
27/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 27/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 279,5 K RON | 262,7 K RON | 298,6 K RON | 297,4 K RON | 291,1 K RON | 274,5 K RON | 355,6 K RON |
| Venituri totale | 329,5 K RON | 262,7 K RON | 298,6 K RON | 297,4 K RON | 291,3 K RON | 274,5 K RON | 355,6 K RON |
| Cheltuieli totale | 314,8 K RON | 270,3 K RON | 465,5 K RON | 290,4 K RON | 414,5 K RON | 440,9 K RON | 438,8 K RON |
| Rezultat net | 11,5 K RON | −9,1 K RON | −169,9 K RON | 4,1 K RON | −126,1 K RON | −169,1 K RON | −89,2 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 329,1 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−670.580 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,04 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,04 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,03 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,04 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate693 RON (2.3%)
Active circulante29,2 K RON (97.7%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe8,0 K RON
Numerar21,2 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 44,39 |
| Durata încasare (zile) | 8 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-23,4%
Marjă netă
-25,1%
ROA
-298,4%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 93,7 K RON | 42,2 K RON | 221,9% |
| 2020 | 126,9 K RON | 72,4 K RON | 175,2% |
| 2021 | 312,1 K RON | 62,4 K RON | 500,4% |
| 2022 | 407,7 K RON | 101,8 K RON | 400,4% |
| 2023 | 525,2 K RON | 113,0 K RON | 465,0% |
| 2024 | 611,1 K RON | 29,7 K RON | 2.055,7% |
| 2025 | 700,5 K RON | 29,9 K RON | 2.343,0% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
27
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 279,5 K RON | 262,7 K RON | 298,6 K RON | 297,4 K RON | 291,1 K RON | 274,5 K RON | 355,6 K RON | ▲ 29,5% |
| Rezultat net | 11,5 K RON | −9,1 K RON | −169,9 K RON | 4,1 K RON | −126,1 K RON | −169,1 K RON | −89,2 K RON | ▲ 47,2% |
| Total active | 42,2 K RON | 72,4 K RON | 62,4 K RON | 101,8 K RON | 113,0 K RON | 29,7 K RON | 29,9 K RON | ▲ 0,6% |
| Capitaluri proprii | −70,9 K RON | −79,9 K RON | −249,8 K RON | −286,1 K RON | −412,3 K RON | −581,4 K RON | −670,6 K RON | ▼ 15,3% |
| Datorii totale | 93,7 K RON | 126,9 K RON | 312,1 K RON | 407,7 K RON | 525,2 K RON | 611,1 K RON | 700,5 K RON | ▲ 14,6% |
| Lichiditate curentă | 0,37 | 0,53 | 0,19 | 0,24 | 0,21 | 0,05 | 0,04 | ▼ 10,9% |
| Marjă netă (%) | 4,10 | -3,45 | -56,87 | 1,37 | -43,33 | -61,59 | -25,09 | ▲ 59,3% |
| Scor bonitate | 32 | 24 | 19 | 40 | 12 | 12 | 27 | ▲ 125,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 2343% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (27/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.