CĂTRE TINE PSY SRL

CUI: 36096902 J40/7061/2016 SRL Bucureşti, Bucureşti Sectorul 3
Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 36096902
Cod înmatriculare J40/7061/2016
EUID ROONRC.J40/7061/2016
Data înmatriculării 2016-05-18
Formă juridică SRL
Stare Funcțiune
Ani de activitate 10 ani
Salariați (2025) 1 angajați

Adresă

România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 3, VLAD JUDEŢUL, 52-54, 3, 302, 3, CAMERA 1

Țară: România
Județ: Bucureşti
Localitate: Bucureşti Sectorul 3
Sector: 3
Stradă: VLAD JUDEŢUL
Număr: 52-54
Etaj: 3
Apartament: 302
Completare adresă: CAMERA 1

Date de bilanț 2019–2024

An Cifra de afaceri Venituri totale Cheltuieli totale Profit / Pierdere net Profit / Pierdere brut Active totale Active imobilizate Active circulante Capitaluri Datorii Stocuri Creanțe Venituri în avans Cheltuieli în avans Nr. salariați
2019 0 RON 0 RON 737 RON −737 RON −737 RON 576 RON 607 RON −31 RON −924 RON 1.500 RON 0 RON 14 RON 0 RON 0 RON 0
2020 0 RON 800 RON 656 RON 120 RON 144 RON 206 RON 178 RON 28 RON −804 RON 1.010 RON 0 RON 0 RON 0 RON 0 RON 0
2021 20.075 RON 20.075 RON 6.958 RON 12.526 RON 13.117 RON 12.107 RON 0 RON 12.107 RON 11.722 RON 385 RON 0 RON 2.000 RON 0 RON 0 RON 0
2022 68.425 RON 68.425 RON 5.791 RON 60.892 RON 62.634 RON 61.318 RON 197 RON 61.121 RON 60.424 RON 894 RON 0 RON 48.940 RON 0 RON 0 RON 1
2023 115.725 RON 115.725 RON 48.821 RON 65.920 RON 66.904 RON 68.700 RON 0 RON 68.700 RON 66.784 RON 1.916 RON 0 RON 49.506 RON 0 RON 0 RON 1
2024 130.125 RON 130.125 RON 66.167 RON 62.682 RON 63.958 RON 68.288 RON 0 RON 68.288 RON 62.922 RON 5.366 RON 0 RON 48.296 RON 0 RON 0 RON 1
2025 191.850 RON 191.888 RON 114.336 RON 75.820 RON 77.552 RON 87.962 RON 2.478 RON 85.484 RON 76.060 RON 11.902 RON 0 RON 79.332 RON 0 RON 0 RON 1
Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (1)

DUMITRACHE SORINA - DANIELA
administrator
Loc. Râmnicu Sărat, Buzău, România
Pagina administratorului

Date de contact

Autentificare

Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (2)

Raport Economico-Financiar

2019–2025

1. Sumar Executiv

Cifra de Afaceri 2025
191,9 K RON
Rezultat Net 2025
75,8 K RON
Total Active 2025
88,0 K RON
Scor Bonitate
95/100
A
Risc Scăzut — Clasa A
Scor bonitate: 95/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An 2019202020212022202320242025
Cifra de afaceri 0 RON 0 RON 20,1 K RON 68,4 K RON 115,7 K RON 130,1 K RON 191,9 K RON
Venituri totale 0 RON 800 RON 20,1 K RON 68,4 K RON 115,7 K RON 130,1 K RON 191,9 K RON
Cheltuieli totale 737 RON 656 RON 7,0 K RON 5,8 K RON 48,8 K RON 66,2 K RON 114,3 K RON
Rezultat net −737 RON 120 RON 12,5 K RON 60,9 K RON 65,9 K RON 62,7 K RON 75,8 K RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 208,2 K RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim)   ■ 2.0 (optim)

Valori 2025

IndicatorValoarePragStatus
Lichiditate curentă 7,18 ≥ 1 Bun
Lichiditate rapidă 7,18 ≥ 0.8 Bun
Lichiditate imediată 0,52 ≥ 0.2 Bun
Solvabilitate 7,39 ≥ 1 Bun

6. Structura Activelor (2025)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate2,5 K RON (2.8%)
Active circulante85,5 K RON (97.2%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Creanțe79,3 K RON
Numerar6,2 K RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2025)

IndicatorValoare
Rotație stocuri (ori/an) –
Durata stocaj (zile) –
Rotație creanțe (ori/an) 2,42
Durata încasare (zile) 151

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută
40,4%
Marjă netă
39,5%
ROA
86,2%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

AnDatoriiTotal activeRată îndatorare
2019 1,5 K RON 576 RON 260,4%
2020 1,0 K RON 206 RON 490,3%
2021 385 RON 12,1 K RON 3,2%
2022 894 RON 61,3 K RON 1,5%
2023 1,9 K RON 68,7 K RON 2,8%
2024 5,4 K RON 68,3 K RON 7,9%
2025 11,9 K RON 88,0 K RON 13,5%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2025

95
din 100 puncte
Clasa A — Risc Scăzut
Lichiditate — Excelentă (LC ≥ 2.0) 25/25
Capital — Excelentă (> 50% din active) 25/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%) 25/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă 20/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator 2019202020212022202320242025 YoY
Cifra de afaceri 0 RON 0 RON 20,1 K RON 68,4 K RON 115,7 K RON 130,1 K RON 191,9 K RON ▲ 47,4%
Rezultat net −737 RON 120 RON 12,5 K RON 60,9 K RON 65,9 K RON 62,7 K RON 75,8 K RON ▲ 21,0%
Total active 576 RON 206 RON 12,1 K RON 61,3 K RON 68,7 K RON 68,3 K RON 88,0 K RON ▲ 28,8%
Capitaluri proprii −924 RON −804 RON 11,7 K RON 60,4 K RON 66,8 K RON 62,9 K RON 76,1 K RON ▲ 20,9%
Datorii totale 1,5 K RON 1,0 K RON 385 RON 894 RON 1,9 K RON 5,4 K RON 11,9 K RON ▲ 121,8%
Lichiditate curentă -0,02 0,03 31,45 68,37 35,86 12,73 7,18 ▼ 43,6%
Marjă netă (%) – – 62,40 88,99 56,96 48,17 39,52 ▼ 18,0%
Scor bonitate 22 30 95 100 95 87 95 ▲ 9,2%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

  • •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
  • •Compania a înregistrat profit net în 2025 (75,8 K RON).
  • •Lichiditate curentă bună (7.18), compania dispune de resurse suficiente pentru obligații curente.
  • •Scorul de bonitate de 95/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
  • •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 208,2 K RON.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.