GERONIMO DESIGN CONSTRUCT SRL
CUI: 36096856
J40/7074/2016
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 1
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
36096856
Cod înmatriculare
J40/7074/2016
EUID
ROONRC.J40/7074/2016
Data înmatriculării
2016-05-18
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
10 ani
Salariați (2025)
3 angajați
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 1, GLASTREI, 2A, 1, camera 1
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 1
Sector:
1
Stradă:
GLASTREI
Număr:
2A
Completare adresă:
camera 1
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 435.276 RON | 436.548 RON | 643.404 RON | −211.221 RON | −206.856 RON | 62.532 RON | 1.905 RON | 60.627 RON | 12.804 RON | 58.887 RON | 6.396 RON | 14.337 RON | 9.500 RON | 18.659 RON | 5 |
| 2020 | 1.089.581 RON | 1.089.588 RON | 729.818 RON | 349.100 RON | 359.770 RON | 534.842 RON | 1.303 RON | 533.539 RON | 361.904 RON | 182.097 RON | 0 RON | 439.077 RON | 9.500 RON | 18.659 RON | 4 |
| 2021 | 878.410 RON | 878.563 RON | 645.055 RON | 224.520 RON | 233.508 RON | 910.020 RON | 35.970 RON | 874.050 RON | 586.424 RON | 336.950 RON | 126 RON | 541.548 RON | 9.500 RON | 22.854 RON | 4 |
| 2022 | 866.123 RON | 866.149 RON | 703.387 RON | 155.399 RON | 162.762 RON | 1.089.135 RON | 24.231 RON | 1.064.904 RON | 741.823 RON | 347.312 RON | 0 RON | 637.990 RON | 0 RON | 0 RON | 5 |
| 2023 | 1.208.558 RON | 1.208.576 RON | 1.826.727 RON | −628.424 RON | −618.151 RON | 337.865 RON | 18.556 RON | 319.309 RON | 113.399 RON | 224.466 RON | 0 RON | 227.539 RON | 0 RON | 0 RON | 27 |
| 2024 | 760.089 RON | 772.715 RON | 726.536 RON | 38.594 RON | 46.179 RON | 461.132 RON | 163.859 RON | 297.273 RON | 139.492 RON | 330.043 RON | 0 RON | 226.004 RON | 0 RON | 8.403 RON | 3 |
| 2025 | 137.846 RON | 154.678 RON | 316.466 RON | −161.788 RON | −161.788 RON | 194.617 RON | 129.049 RON | 65.568 RON | −177.362 RON | 380.382 RON | 0 RON | 32.794 RON | 0 RON | 8.403 RON | 3 |
Reprezentanți și administratori (1)
TĂNASE CORNELIA
administrator
Loc. Râmnicu Sărat, Buzău, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (12)
- 4120 Lucrări de construcţii a clădirilor rezidenţiale şi nerezidenţiale
- 4299 Lucrări de construcții ale altor proiecte inginerești n.c.a
- 4321 Lucrări de instalații electrice
- 4322 Lucrări de instalații sanitare, de încălzire și de aer condiționat
- 4329 Alte lucrări de instalaţii pentru construcţii
- 4331 Lucrări de ipsoserie
- 4332 Lucrări de tâmplărie și dulgherie
- 4333 Lucrări de pardosire și placare a pereților
- 4334 Lucrări de vopsitorie, zugrăveli și montări de geamuri
- 8121 Activități generale de curățenie a clădirilor
- 8122 Activități specializate de curățenie
- 8129 Alte activităţi de curăţenie
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−177.362 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.17) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−161.788 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 195.5% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
137,8 K RON
Rezultat Net 2025
−161,8 K RON
Total Active 2025
194,6 K RON
Scor Bonitate
12/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 12/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 435,3 K RON | 1,09 M RON | 878,4 K RON | 866,1 K RON | 1,21 M RON | 760,1 K RON | 137,8 K RON |
| Venituri totale | 436,5 K RON | 1,09 M RON | 878,6 K RON | 866,1 K RON | 1,21 M RON | 772,7 K RON | 154,7 K RON |
| Cheltuieli totale | 643,4 K RON | 729,8 K RON | 645,1 K RON | 703,4 K RON | 1,83 M RON | 726,5 K RON | 316,5 K RON |
| Rezultat net | −211,2 K RON | 349,1 K RON | 224,5 K RON | 155,4 K RON | −628,4 K RON | 38,6 K RON | −161,8 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 593,5 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−177.362 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,17 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,17 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,09 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,51 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate129,0 K RON (66.3%)
Active circulante65,6 K RON (33.7%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe32,8 K RON
Numerar32,8 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 4,20 |
| Durata încasare (zile) | 87 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-117,4%
Marjă netă
-117,4%
ROA
-83,1%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 58,9 K RON | 62,5 K RON | 94,2% |
| 2020 | 182,1 K RON | 534,8 K RON | 34,1% |
| 2021 | 337,0 K RON | 910,0 K RON | 37,0% |
| 2022 | 347,3 K RON | 1,09 M RON | 31,9% |
| 2023 | 224,5 K RON | 337,9 K RON | 66,4% |
| 2024 | 330,0 K RON | 461,1 K RON | 71,6% |
| 2025 | 380,4 K RON | 194,6 K RON | 195,5% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
12
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 435,3 K RON | 1,09 M RON | 878,4 K RON | 866,1 K RON | 1,21 M RON | 760,1 K RON | 137,8 K RON | ▼ 81,9% |
| Rezultat net | −211,2 K RON | 349,1 K RON | 224,5 K RON | 155,4 K RON | −628,4 K RON | 38,6 K RON | −161,8 K RON | ▼ 519,2% |
| Total active | 62,5 K RON | 534,8 K RON | 910,0 K RON | 1,09 M RON | 337,9 K RON | 461,1 K RON | 194,6 K RON | ▼ 57,8% |
| Capitaluri proprii | 12,8 K RON | 361,9 K RON | 586,4 K RON | 741,8 K RON | 113,4 K RON | 139,5 K RON | −177,4 K RON | ▼ 227,1% |
| Datorii totale | 58,9 K RON | 182,1 K RON | 337,0 K RON | 347,3 K RON | 224,5 K RON | 330,0 K RON | 380,4 K RON | ▲ 15,3% |
| Lichiditate curentă | 1,03 | 2,93 | 2,59 | 3,07 | 1,42 | 0,90 | 0,17 | ▼ 80,9% |
| Marjă netă (%) | -48,53 | 32,04 | 25,56 | 17,94 | -52,00 | 5,08 | -117,37 | ▼ 2.410,4% |
| Scor bonitate | 44 | 100 | 80 | 87 | 49 | 60 | 12 | ▼ 80,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2019, reflectând o contracție a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 593,5 K RON.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 195.5% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (12/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.