SOCIETATEA PENTRU EDUCAREA SI SUPRAVEGHEREA COPIILOR MELL SRL
CUI: 7680826
J40/7075/1995
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 3
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
7680826
Cod înmatriculare
J40/7075/1995
EUID
ROONRC.J40/7075/1995
Data înmatriculării
1995-08-23
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
31 ani
Salariați (2025)
3 angajați
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 3, Str. VLAD DRACU, 43, 3
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 3
Sector:
3
Stradă:
Str. VLAD DRACU
Număr:
43
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 246.364 RON | 246.377 RON | 299.063 RON | −54.034 RON | −52.686 RON | 49.483 RON | 19.700 RON | 29.783 RON | −169.385 RON | 218.868 RON | 400 RON | 3.676 RON | 0 RON | 0 RON | 6 |
| 2020 | 177.466 RON | 177.466 RON | 107.976 RON | 67.839 RON | 69.490 RON | 53.766 RON | 17.870 RON | 35.896 RON | −101.546 RON | 155.312 RON | 400 RON | 25.443 RON | 0 RON | 0 RON | 5 |
| 2021 | 227.166 RON | 227.166 RON | 342.889 RON | −117.249 RON | −115.723 RON | 52.311 RON | 16.040 RON | 36.271 RON | −218.795 RON | 271.106 RON | 0 RON | 24.472 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2022 | 298.140 RON | 298.140 RON | 120.556 RON | 174.602 RON | 177.584 RON | 67.992 RON | 14.679 RON | 53.313 RON | −44.193 RON | 112.185 RON | 0 RON | 13.273 RON | 0 RON | 0 RON | 4 |
| 2023 | 294.325 RON | 294.325 RON | 378.211 RON | −86.488 RON | −83.886 RON | 71.811 RON | 14.271 RON | 57.540 RON | −129.208 RON | 201.019 RON | 0 RON | 12.874 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2025 | 302.424 RON | 302.424 RON | 304.583 RON | −5.057 RON | −2.159 RON | 35.198 RON | 13.228 RON | 21.970 RON | −134.161 RON | 169.359 RON | 0 RON | 10.857 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
Reprezentanți și administratori (1)
DEFTU ELENA
administrator
Bucureşti Sectorul 4, Bucureşti, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (3)
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−134.161 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.13) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−5.057 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 481.2% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
302,4 K RON
Rezultat Net 2025
−5,1 K RON
Total Active 2025
35,2 K RON
Scor Bonitate
19/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 19/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 246,4 K RON | 177,5 K RON | 227,2 K RON | 298,1 K RON | 294,3 K RON | 302,4 K RON |
| Venituri totale | 246,4 K RON | 177,5 K RON | 227,2 K RON | 298,1 K RON | 294,3 K RON | 302,4 K RON |
| Cheltuieli totale | 299,1 K RON | 108,0 K RON | 342,9 K RON | 120,6 K RON | 378,2 K RON | 304,6 K RON |
| Rezultat net | −54,0 K RON | 67,8 K RON | −117,2 K RON | 174,6 K RON | −86,5 K RON | −5,1 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 331,1 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−134.161 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,13 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,13 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,07 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,21 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate13,2 K RON (37.6%)
Active circulante22,0 K RON (62.4%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe10,9 K RON
Numerar11,1 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 27,86 |
| Durata încasare (zile) | 13 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-0,7%
Marjă netă
-1,7%
ROA
-14,4%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 218,9 K RON | 49,5 K RON | 442,3% |
| 2020 | 155,3 K RON | 53,8 K RON | 288,9% |
| 2021 | 271,1 K RON | 52,3 K RON | 518,3% |
| 2022 | 112,2 K RON | 68,0 K RON | 165,0% |
| 2023 | 201,0 K RON | 71,8 K RON | 279,9% |
| 2025 | 169,4 K RON | 35,2 K RON | 481,2% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
19
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 246,4 K RON | 177,5 K RON | 227,2 K RON | 298,1 K RON | 294,3 K RON | 302,4 K RON | ▲ 2,8% |
| Rezultat net | −54,0 K RON | 67,8 K RON | −117,2 K RON | 174,6 K RON | −86,5 K RON | −5,1 K RON | ▲ 94,2% |
| Total active | 49,5 K RON | 53,8 K RON | 52,3 K RON | 68,0 K RON | 71,8 K RON | 35,2 K RON | ▼ 51,0% |
| Capitaluri proprii | −169,4 K RON | −101,5 K RON | −218,8 K RON | −44,2 K RON | −129,2 K RON | −134,2 K RON | ▼ 3,8% |
| Datorii totale | 218,9 K RON | 155,3 K RON | 271,1 K RON | 112,2 K RON | 201,0 K RON | 169,4 K RON | ▼ 15,7% |
| Lichiditate curentă | 0,14 | 0,23 | 0,13 | 0,48 | 0,29 | 0,13 | ▼ 54,7% |
| Marjă netă (%) | -21,93 | 38,23 | -51,61 | 58,56 | -29,39 | -1,67 | ▲ 94,3% |
| Scor bonitate | 19 | 50 | 19 | 55 | 12 | 19 | ▲ 58,3% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 331,1 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 481.2% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (19/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.