ANA COM - PREST CONTAB SRL
CUI: 10819038
J40/7075/1998
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 2
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
10819038
Cod înmatriculare
J40/7075/1998
EUID
ROONRC.J40/7075/1998
Data înmatriculării
1998-07-17
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
28 ani
Salariați (2021)
2 angajați
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 2, Str. Sinaia, 5, 80, 1, 8, 34, 0, 2
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 2
Sector:
2
Stradă:
Str. Sinaia
Număr:
5
Bloc:
80
Scară:
1
Etaj:
8
Apartament:
34
Cod poștal:
0
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 77.366 RON | 89.916 RON | 250.338 RON | −161.322 RON | −160.422 RON | 256.507 RON | 125.151 RON | 131.356 RON | −122.552 RON | 379.059 RON | 12.805 RON | 113.687 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2020 | 88.939 RON | 88.939 RON | 200.463 RON | −112.414 RON | −111.524 RON | 304.797 RON | 88.307 RON | 216.490 RON | −234.966 RON | 539.763 RON | 26.305 RON | 146.076 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2021 | 70.533 RON | 101.531 RON | 128.012 RON | −27.622 RON | −26.481 RON | 240.723 RON | 59.575 RON | 181.148 RON | −262.588 RON | 503.311 RON | 26.306 RON | 149.773 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
Reprezentanți și administratori (1)
GHEORGHE DUMITRU
administrator
Comuna Petrăchioaia, Ilfov, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (3)
Raport Economico-Financiar
2019–20211. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2021
- •Capitaluri proprii negative (−262.588 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.36) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2021 (−27.622 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 209.1% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2021
70,5 K RON
Rezultat Net 2021
−27,6 K RON
Total Active 2021
240,7 K RON
Scor Bonitate
19/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 19/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 77,4 K RON | 88,9 K RON | 70,5 K RON |
| Venituri totale | 89,9 K RON | 88,9 K RON | 101,5 K RON |
| Cheltuieli totale | 250,3 K RON | 200,5 K RON | 128,0 K RON |
| Rezultat net | −161,3 K RON | −112,4 K RON | −27,6 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2022 (regresie liniară): 72,1 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2021 (−262.588 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2021
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,36 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,31 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,01 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,48 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2021)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate59,6 K RON (24.7%)
Active circulante181,1 K RON (75.3%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri26,3 K RON
Creanțe149,8 K RON
Numerar5,1 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2021)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 2,68 |
| Durata stocaj (zile) | 136 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 0,47 |
| Durata încasare (zile) | 775 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-37,5%
Marjă netă
-39,2%
ROA
-11,5%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 379,1 K RON | 256,5 K RON | 147,8% |
| 2020 | 539,8 K RON | 304,8 K RON | 177,1% |
| 2021 | 503,3 K RON | 240,7 K RON | 209,1% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2021
19
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | YoY |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 77,4 K RON | 88,9 K RON | 70,5 K RON | ▼ 20,7% |
| Rezultat net | −161,3 K RON | −112,4 K RON | −27,6 K RON | ▲ 75,4% |
| Total active | 256,5 K RON | 304,8 K RON | 240,7 K RON | ▼ 21,0% |
| Capitaluri proprii | −122,6 K RON | −235,0 K RON | −262,6 K RON | ▼ 11,8% |
| Datorii totale | 379,1 K RON | 539,8 K RON | 503,3 K RON | ▼ 6,8% |
| Lichiditate curentă | 0,35 | 0,40 | 0,36 | ▼ 10,3% |
| Marjă netă (%) | -208,52 | -126,39 | -39,16 | ▲ 69,0% |
| Scor bonitate | 19 | 32 | 19 | ▼ 40,6% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
- •Proiecția liniară pentru 2022 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 72,1 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2021, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 209.1% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (19/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2021.