HR DESK S.R.L.
CUI: 41194915
J40/7078/2019
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 3
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
41194915
Cod înmatriculare
J40/7078/2019
EUID
ROONRC.J40/7078/2019
Data înmatriculării
2019-05-30
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
7 ani
Salariați (2025)
1 angajați
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 3, THEODOR PALLADY, 30C, T3, 1, 10, 3, CAMERA 2
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 3
Sector:
3
Stradă:
THEODOR PALLADY
Număr:
30C
Bloc:
T3
Etaj:
1
Apartament:
10
Completare adresă:
CAMERA 2
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 7.832 RON | 7.832 RON | 2.674 RON | 4.923 RON | 5.158 RON | 6.917 RON | 0 RON | 6.917 RON | 5.123 RON | 2.735 RON | 0 RON | 3.023 RON | 0 RON | 941 RON | 0 |
| 2020 | 52.558 RON | 52.558 RON | 34.966 RON | 16.093 RON | 17.592 RON | 23.300 RON | 0 RON | 23.300 RON | 21.216 RON | 3.425 RON | 0 RON | 4.975 RON | 0 RON | 1.341 RON | 1 |
| 2021 | 63.216 RON | 63.216 RON | 65.682 RON | −3.021 RON | −2.466 RON | 21.442 RON | 0 RON | 21.442 RON | 18.195 RON | 4.311 RON | 0 RON | 7.378 RON | 0 RON | 1.064 RON | 1 |
| 2022 | 105.068 RON | 105.068 RON | 60.407 RON | 43.278 RON | 44.661 RON | 46.424 RON | 0 RON | 46.424 RON | 43.518 RON | 3.565 RON | 0 RON | 18.054 RON | 0 RON | 659 RON | 1 |
| 2023 | 110.660 RON | 110.660 RON | 59.241 RON | 50.185 RON | 51.419 RON | 63.703 RON | 0 RON | 63.703 RON | 60.225 RON | 4.012 RON | 0 RON | 30.384 RON | 0 RON | 534 RON | 1 |
| 2024 | 51.750 RON | 65.299 RON | 60.004 RON | 4.151 RON | 5.295 RON | 69.337 RON | 190 RON | 69.147 RON | 64.376 RON | 5.067 RON | 0 RON | 7.578 RON | 0 RON | 106 RON | 1 |
| 2025 | 47.815 RON | 47.849 RON | 46.771 RON | 152 RON | 1.078 RON | 17.704 RON | 217 RON | 17.487 RON | 393 RON | 19.411 RON | 0 RON | 2.346 RON | 0 RON | 2.100 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
MANOLACHE IOANA-MATILDA
administrator
Loc. Craiova, Dolj, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (7)
- 6311 Prelucrarea datelor, administrarea paginilor web şi activităţi conexe
- 6312 Activităţi ale portalurilor web
- 7021 Activităţi de consultanţă în domeniul relaţiilor publice şi al comunicării
- 7022 Activităţi de consultanţă pentru afaceri şi management
- 7810 Activități ale agențiilor de plasare a forței de muncă
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.9) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 109.6% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
47,8 K RON
Rezultat Net 2025
152 RON
Total Active 2025
17,7 K RON
Scor Bonitate
36/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 36/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 7,8 K RON | 52,6 K RON | 63,2 K RON | 105,1 K RON | 110,7 K RON | 51,8 K RON | 47,8 K RON |
| Venituri totale | 7,8 K RON | 52,6 K RON | 63,2 K RON | 105,1 K RON | 110,7 K RON | 65,3 K RON | 47,8 K RON |
| Cheltuieli totale | 2,7 K RON | 35,0 K RON | 65,7 K RON | 60,4 K RON | 59,2 K RON | 60,0 K RON | 46,8 K RON |
| Rezultat net | 4,9 K RON | 16,1 K RON | −3,0 K RON | 43,3 K RON | 50,2 K RON | 4,2 K RON | 152 RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 86,4 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,90 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,90 | ≥ 0.8 | Acceptabil |
| Lichiditate imediată | 0,78 | ≥ 0.2 | Bun |
| Solvabilitate | 0,91 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate217 RON (1.2%)
Active circulante17,5 K RON (98.8%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe2,3 K RON
Numerar15,1 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 20,38 |
| Durata încasare (zile) | 18 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
2,3%
Marjă netă
0,3%
ROA
0,9%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 2,7 K RON | 6,9 K RON | 39,5% |
| 2020 | 3,4 K RON | 23,3 K RON | 14,7% |
| 2021 | 4,3 K RON | 21,4 K RON | 20,1% |
| 2022 | 3,6 K RON | 46,4 K RON | 7,7% |
| 2023 | 4,0 K RON | 63,7 K RON | 6,3% |
| 2024 | 5,1 K RON | 69,3 K RON | 7,3% |
| 2025 | 19,4 K RON | 17,7 K RON | 109,6% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
36
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Slabă (capitaluri pozitive mici)
8/25
Profitabilitate — Acceptabilă (profit pozitiv)
15/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 7,8 K RON | 52,6 K RON | 63,2 K RON | 105,1 K RON | 110,7 K RON | 51,8 K RON | 47,8 K RON | ▼ 7,6% |
| Rezultat net | 4,9 K RON | 16,1 K RON | −3,0 K RON | 43,3 K RON | 50,2 K RON | 4,2 K RON | 152 RON | ▼ 96,3% |
| Total active | 6,9 K RON | 23,3 K RON | 21,4 K RON | 46,4 K RON | 63,7 K RON | 69,3 K RON | 17,7 K RON | ▼ 74,5% |
| Capitaluri proprii | 5,1 K RON | 21,2 K RON | 18,2 K RON | 43,5 K RON | 60,2 K RON | 64,4 K RON | 393 RON | ▼ 99,4% |
| Datorii totale | 2,7 K RON | 3,4 K RON | 4,3 K RON | 3,6 K RON | 4,0 K RON | 5,1 K RON | 19,4 K RON | ▲ 283,1% |
| Lichiditate curentă | 2,53 | 6,80 | 4,97 | 13,02 | 15,88 | 13,65 | 0,90 | ▼ 93,4% |
| Marjă netă (%) | 62,86 | 30,62 | -4,78 | 41,19 | 45,35 | 8,02 | 0,32 | ▼ 96,0% |
| Scor bonitate | 87 | 100 | 64 | 100 | 100 | 75 | 36 | ▼ 52,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (152 RON).
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 86,4 K RON.
Riscuri identificate
- •Capitalurile proprii sunt pozitive, dar foarte reduse față de total active — grad ridicat de vulnerabilitate.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 109.6% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (36/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.