DIANA KIDS FASHION SRL
CUI: 34639573
J40/7084/2015
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 2
Sediu expirat
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
34639573
Cod înmatriculare
J40/7084/2015
EUID
ROONRC.J40/7084/2015
Data înmatriculării
2015-06-11
Formă juridică
SRL
Stare
Sediu expirat
Ani de activitate
11 ani
Salariați (2023)
4 angajați
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 2, DOBROEŞTI, 7, 4 (bl. D), 3, 8, 22341, 2
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 2
Sector:
2
Stradă:
DOBROEŞTI
Număr:
7
Bloc:
4 (bl. D)
Etaj:
3
Apartament:
8
Cod poștal:
22341
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 288.289 RON | 311.189 RON | 357.996 RON | −49.690 RON | −46.807 RON | 240.300 RON | 588 RON | 239.712 RON | −249.600 RON | 496.559 RON | 164.832 RON | 63.158 RON | 0 RON | 6.659 RON | 3 |
| 2020 | 196.908 RON | 214.026 RON | 287.940 RON | −75.887 RON | −73.914 RON | 232.277 RON | 588 RON | 231.689 RON | −325.486 RON | 565.218 RON | 139.751 RON | 90.525 RON | 0 RON | 7.455 RON | 3 |
| 2021 | 289.871 RON | 292.883 RON | 321.517 RON | −31.532 RON | −28.634 RON | 173.105 RON | 248 RON | 172.857 RON | −357.018 RON | 537.643 RON | 121.271 RON | 47.637 RON | 0 RON | 7.520 RON | 2 |
| 2022 | 269.454 RON | 298.933 RON | 405.055 RON | −109.745 RON | −106.122 RON | 122.392 RON | 248 RON | 122.144 RON | −479.203 RON | 606.252 RON | 83.440 RON | 34.076 RON | 0 RON | 4.657 RON | 4 |
| 2023 | 129.310 RON | 160.019 RON | 289.708 RON | −130.983 RON | −129.689 RON | 176.109 RON | 248 RON | 175.861 RON | −610.187 RON | 790.953 RON | 65.168 RON | 82.893 RON | 0 RON | 4.657 RON | 4 |
Reprezentanți și administratori (1)
PETRE CRENGUŢA
administrator
Municipiul Bucureşti, Bucureşti, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (7)
Raport Economico-Financiar
2019–20231. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2023
- •Capitaluri proprii negative (−610.187 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.22) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2023 (−130.983 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 449.1% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2023
129,3 K RON
Rezultat Net 2023
−131,0 K RON
Total Active 2023
176,1 K RON
Scor Bonitate
19/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 19/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 288,3 K RON | 196,9 K RON | 289,9 K RON | 269,5 K RON | 129,3 K RON |
| Venituri totale | 311,2 K RON | 214,0 K RON | 292,9 K RON | 298,9 K RON | 160,0 K RON |
| Cheltuieli totale | 358,0 K RON | 287,9 K RON | 321,5 K RON | 405,1 K RON | 289,7 K RON |
| Rezultat net | −49,7 K RON | −75,9 K RON | −31,5 K RON | −109,7 K RON | −131,0 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2024 (regresie liniară): 161,1 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2023 (−610.187 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2023
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,22 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,14 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,04 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,22 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2023)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate248 RON (0.1%)
Active circulante175,9 K RON (99.9%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri65,2 K RON
Creanțe82,9 K RON
Numerar27,8 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2023)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 1,98 |
| Durata stocaj (zile) | 184 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 1,56 |
| Durata încasare (zile) | 234 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-100,3%
Marjă netă
-101,3%
ROA
-74,4%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 496,6 K RON | 240,3 K RON | 206,6% |
| 2020 | 565,2 K RON | 232,3 K RON | 243,3% |
| 2021 | 537,6 K RON | 173,1 K RON | 310,6% |
| 2022 | 606,3 K RON | 122,4 K RON | 495,3% |
| 2023 | 791,0 K RON | 176,1 K RON | 449,1% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2023
19
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 288,3 K RON | 196,9 K RON | 289,9 K RON | 269,5 K RON | 129,3 K RON | ▼ 52,0% |
| Rezultat net | −49,7 K RON | −75,9 K RON | −31,5 K RON | −109,7 K RON | −131,0 K RON | ▼ 19,4% |
| Total active | 240,3 K RON | 232,3 K RON | 173,1 K RON | 122,4 K RON | 176,1 K RON | ▲ 43,9% |
| Capitaluri proprii | −249,6 K RON | −325,5 K RON | −357,0 K RON | −479,2 K RON | −610,2 K RON | ▼ 27,3% |
| Datorii totale | 496,6 K RON | 565,2 K RON | 537,6 K RON | 606,3 K RON | 791,0 K RON | ▲ 30,5% |
| Lichiditate curentă | 0,48 | 0,41 | 0,32 | 0,20 | 0,22 | ▲ 10,3% |
| Marjă netă (%) | -17,24 | -38,54 | -10,88 | -40,73 | -101,29 | ▼ 148,7% |
| Scor bonitate | 19 | 12 | 27 | 12 | 19 | ▲ 58,3% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2019, reflectând o contracție a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2024 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 161,1 K RON.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2023, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 449.1% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (19/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2023.