IFA TRAVEL MANAGEMENT SRL
CUI: 31739500
J40/7111/2013
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 2
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
31739500
Cod înmatriculare
J40/7111/2013
EUID
ROONRC.J40/7111/2013
Data înmatriculării
2013-06-04
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
13 ani
Salariați (2024)
2 angajați
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 2, AGRICULTORI, 52, 21493, 2
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 2
Sector:
2
Stradă:
AGRICULTORI
Număr:
52
Cod poștal:
21493
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 51.744 RON | 52.766 RON | 131.156 RON | −79.973 RON | −78.390 RON | 150.794 RON | 91.835 RON | 58.959 RON | −311.496 RON | 463.232 RON | 17.143 RON | 32.567 RON | 0 RON | 942 RON | 1 |
| 2020 | 129.038 RON | 154.533 RON | 146.461 RON | 4.374 RON | 8.072 RON | 125.503 RON | 68.457 RON | 57.046 RON | −307.122 RON | 434.691 RON | 26.736 RON | 16.393 RON | 0 RON | 2.066 RON | 1 |
| 2021 | 202.237 RON | 213.290 RON | 191.734 RON | 16.186 RON | 21.556 RON | 148.461 RON | 68.957 RON | 79.504 RON | −290.936 RON | 440.785 RON | 43.535 RON | 25.089 RON | 0 RON | 1.388 RON | 1 |
| 2022 | 212.926 RON | 214.398 RON | 269.615 RON | −57.346 RON | −55.217 RON | 145.656 RON | 67.954 RON | 77.702 RON | −348.282 RON | 493.938 RON | 59.278 RON | 10.246 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2023 | 266.793 RON | 268.598 RON | 380.979 RON | −115.065 RON | −112.381 RON | 164.529 RON | 44.331 RON | 120.198 RON | −463.348 RON | 627.877 RON | 85.737 RON | 13.986 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2024 | 270.886 RON | 271.432 RON | 372.320 RON | −103.545 RON | −100.888 RON | 160.542 RON | 31.351 RON | 129.191 RON | −566.893 RON | 727.435 RON | 121.174 RON | 4.946 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
Reprezentanți și administratori (1)
FRĂŢEA IOAN-GABRIEL
administrator
Bucureşti Sectorul 1, Bucureşti, România
Locație pe hartă
Coduri CAEN (13)
- Intermedieri în comerțul cu produse diverse
- Comerț cu ridicata al florilor și al plantelor
- Comerț cu ridicata nespecializat
- Comerţ cu amănuntul în magazine nespecializate, cu vânzare predominantă de produse nealimentare
- Comerț cu amănuntul al florilor, plantelor și semințelor; comerț cu amănuntul al animalelor de companie și a hranei pentru acestea
- Comerț cu amănuntul al altor bunuri noi
- Comerţ cu amănuntul prin standuri, chioşcuri şi pieţe al altor produse
- Intermedieri în comerțul cu amănuntul nespecializat
- Comerţ cu amănuntul efectuat în afara magazinelor, standurilor, chioşcurilor şi pieţelor
- Cumpărarea şi vânzarea de bunuri imobiliare proprii
- închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate
- Activităţi de consultanţă pentru afaceri şi management
- Activități de organizare a expozițiilor, târgurilor și congreselor
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Capitaluri proprii negative (−566.893 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.18) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−103.545 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 453.1% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
270,9 K RON
Rezultat Net 2024
−103,5 K RON
Total Active 2024
160,5 K RON
Scor Bonitate
19/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 19/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 51,7 K RON | 129,0 K RON | 202,2 K RON | 212,9 K RON | 266,8 K RON | 270,9 K RON |
| Venituri totale | 52,8 K RON | 154,5 K RON | 213,3 K RON | 214,4 K RON | 268,6 K RON | 271,4 K RON |
| Cheltuieli totale | 131,2 K RON | 146,5 K RON | 191,7 K RON | 269,6 K RON | 381,0 K RON | 372,3 K RON |
| Rezultat net | −80,0 K RON | 4,4 K RON | 16,2 K RON | −57,3 K RON | −115,1 K RON | −103,5 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 340,9 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−566.893 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,18 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,01 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,00 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,22 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate31,4 K RON (19.5%)
Active circulante129,2 K RON (80.5%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri121,2 K RON
Creanțe4,9 K RON
Numerar3,1 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 2,24 |
| Durata stocaj (zile) | 163 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 54,77 |
| Durata încasare (zile) | 7 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-37,2%
Marjă netă
-38,2%
ROA
-64,5%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 463,2 K RON | 150,8 K RON | 307,2% |
| 2020 | 434,7 K RON | 125,5 K RON | 346,4% |
| 2021 | 440,8 K RON | 148,5 K RON | 296,9% |
| 2022 | 493,9 K RON | 145,7 K RON | 339,1% |
| 2023 | 627,9 K RON | 164,5 K RON | 381,6% |
| 2024 | 727,4 K RON | 160,5 K RON | 453,1% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
19
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 51,7 K RON | 129,0 K RON | 202,2 K RON | 212,9 K RON | 266,8 K RON | 270,9 K RON | ▲ 1,5% |
| Rezultat net | −80,0 K RON | 4,4 K RON | 16,2 K RON | −57,3 K RON | −115,1 K RON | −103,5 K RON | ▲ 10,0% |
| Total active | 150,8 K RON | 125,5 K RON | 148,5 K RON | 145,7 K RON | 164,5 K RON | 160,5 K RON | ▼ 2,4% |
| Capitaluri proprii | −311,5 K RON | −307,1 K RON | −290,9 K RON | −348,3 K RON | −463,3 K RON | −566,9 K RON | ▼ 22,3% |
| Datorii totale | 463,2 K RON | 434,7 K RON | 440,8 K RON | 493,9 K RON | 627,9 K RON | 727,4 K RON | ▲ 15,9% |
| Lichiditate curentă | 0,13 | 0,13 | 0,18 | 0,16 | 0,19 | 0,18 | ▼ 7,2% |
| Marjă netă (%) | -154,56 | 3,39 | 8,00 | -26,93 | -43,13 | -38,22 | ▲ 11,4% |
| Scor bonitate | 19 | 45 | 50 | 19 | 27 | 19 | ▼ 29,6% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 340,9 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 453.1% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (19/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.