PINUM VALEA CASCADELOR S.R.L.
CUI: 45964960
J40/7116/2022
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 5
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
45964960
Cod înmatriculare
J40/7116/2022
EUID
ROONRC.J40/7116/2022
Data înmatriculării
2022-04-14
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
4 ani
Salariați (2025)
1 angajați
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 5, ANGHEL DOGARU, 33, 7, 2, 3, 34, 5, CAMERA 1
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 5
Sector:
5
Stradă:
ANGHEL DOGARU
Număr:
33
Bloc:
7
Scară:
2
Etaj:
3
Apartament:
34
Completare adresă:
CAMERA 1
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 5.500 RON | 5.500 RON | 245 RON | 5.201 RON | 5.255 RON | 5.511 RON | 41 RON | 5.470 RON | 5.401 RON | 110 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 652.588 RON | 652.588 RON | 699.480 RON | −53.419 RON | −46.892 RON | 175.494 RON | 0 RON | 175.494 RON | −48.018 RON | 223.652 RON | 139.863 RON | 33.528 RON | 0 RON | 140 RON | 2 |
| 2024 | 1.289.385 RON | 1.289.762 RON | 1.397.468 RON | −140.778 RON | −107.706 RON | 107.564 RON | 0 RON | 107.564 RON | −188.796 RON | 296.360 RON | 45.206 RON | 34.990 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2025 | 1.177.216 RON | 1.177.218 RON | 1.259.459 RON | −82.241 RON | −82.241 RON | 114.502 RON | 31.136 RON | 83.366 RON | −271.037 RON | 387.212 RON | 27.729 RON | 52.274 RON | 0 RON | 1.673 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
CIORANU FLORENTINA
administrator
Comuna Ciocile, Brăila, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (14)
- 4615 Intermedieri în comerțul cu mobilă, articole de menaj și de fierărie
- 4618 Intermedieri în comerțul specializat în vânzarea produselor cu caracter specific, n.c.a.
- 4619 Intermedieri în comerțul cu produse diverse
- 4719 Comerţ cu amănuntul în magazine nespecializate, cu vânzare predominantă de produse nealimentare
- 4752 Comerț cu amănuntul al articolelor de fierărie, al materialelor de construcții, al articolelor din sticlă și a celor pentru vopsit
- 4753 Comerț cu amănuntul al covoarelor, carpetelor, tapetelor și a altor acoperitoare de podea
- 4754 Comerț cu amănuntul al articolelor și aparatelor electrocasnice
- 4759 Comerţ cu amănuntul al mobilei, al articolelor de iluminat şi al articolelor de uz casnic n.c.a., în magazine specializate
- 4772 Comerț cu amănuntul al încălțămintei și articolelor din piele
- 4791 Intermedieri în comerțul cu amănuntul nespecializat
- 4799 Comerţ cu amănuntul efectuat în afara magazinelor, standurilor, chioşcurilor şi pieţelor
- 7022 Activităţi de consultanţă pentru afaceri şi management
- 8211 Activităţi combinate de secretariat
- 8219 Activităţi de fotocopiere, de pregătire a documentelor şi alte activităţi specializate de secretariat
Raport Economico-Financiar
2022–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−271.037 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.22) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−82.241 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 338.2% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
1,18 M RON
Rezultat Net 2025
−82,2 K RON
Total Active 2025
114,5 K RON
Scor Bonitate
19/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 19/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 5,5 K RON | 652,6 K RON | 1,29 M RON | 1,18 M RON |
| Venituri totale | 5,5 K RON | 652,6 K RON | 1,29 M RON | 1,18 M RON |
| Cheltuieli totale | 245 RON | 699,5 K RON | 1,40 M RON | 1,26 M RON |
| Rezultat net | 5,2 K RON | −53,4 K RON | −140,8 K RON | −82,2 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 1,82 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−271.037 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,22 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,14 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,01 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,30 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate31,1 K RON (27.2%)
Active circulante83,4 K RON (72.8%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri27,7 K RON
Creanțe52,3 K RON
Numerar3,4 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 42,45 |
| Durata stocaj (zile) | 9 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 22,52 |
| Durata încasare (zile) | 16 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-7,0%
Marjă netă
-7,0%
ROA
-71,8%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2022 | 110 RON | 5,5 K RON | 2,0% |
| 2023 | 223,7 K RON | 175,5 K RON | 127,4% |
| 2024 | 296,4 K RON | 107,6 K RON | 275,5% |
| 2025 | 387,2 K RON | 114,5 K RON | 338,2% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
19
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 5,5 K RON | 652,6 K RON | 1,29 M RON | 1,18 M RON | ▼ 8,7% |
| Rezultat net | 5,2 K RON | −53,4 K RON | −140,8 K RON | −82,2 K RON | ▲ 41,6% |
| Total active | 5,5 K RON | 175,5 K RON | 107,6 K RON | 114,5 K RON | ▲ 6,5% |
| Capitaluri proprii | 5,4 K RON | −48,0 K RON | −188,8 K RON | −271,0 K RON | ▼ 43,6% |
| Datorii totale | 110 RON | 223,7 K RON | 296,4 K RON | 387,2 K RON | ▲ 30,7% |
| Lichiditate curentă | 49,73 | 0,78 | 0,36 | 0,22 | ▼ 40,7% |
| Marjă netă (%) | 94,56 | -8,19 | -10,92 | -6,99 | ▲ 36,0% |
| Scor bonitate | 87 | 24 | 19 | 19 | ▲ 0,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2022, indicând o extindere a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 1,82 M RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 338.2% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (19/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2022–2025.