MONICA EXPRESS SRL

CUI: 17492846 J40/7131/2005 SRL Bucureşti, Bucureşti Sectorul 3
Sediu expirat

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 17492846
Cod înmatriculare J40/7131/2005
EUID ROONRC.J40/7131/2005
Data înmatriculării 2005-04-15
Formă juridică SRL
Stare Sediu expirat
Ani de activitate 21 ani
Salariați (2021) 1 angajați

Adresă

România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 3, RM. VILCEA, 21, 22A, 1, 10, 54, 3

Țară: România
Județ: Bucureşti
Localitate: Bucureşti Sectorul 3
Sector: 3
Stradă: RM. VILCEA
Număr: 21
Bloc: 22A
Scară: 1
Etaj: 10
Apartament: 54

Date de bilanț 2019–2024

An Cifra de afaceri Venituri totale Cheltuieli totale Profit / Pierdere net Profit / Pierdere brut Active totale Active imobilizate Active circulante Capitaluri Datorii Stocuri Creanțe Venituri în avans Cheltuieli în avans Nr. salariați
2019 211.428 RON 211.428 RON 168.457 RON 41.558 RON 42.971 RON 65.834 RON 6.925 RON 58.909 RON 14.475 RON 51.359 RON 46.959 RON 11.081 RON 0 RON 0 RON 1
2020 84.027 RON 84.027 RON 80.288 RON 1.686 RON 3.739 RON 56.020 RON 5.670 RON 50.350 RON 16.161 RON 39.859 RON 36.751 RON 11.080 RON 0 RON 0 RON 1
2021 60.061 RON 60.061 RON 48.063 RON 10.497 RON 11.998 RON 58.599 RON 876 RON 57.723 RON 26.658 RON 31.941 RON 44.092 RON 11.080 RON 0 RON 0 RON 1
Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (1)

DUMITRU IOAN
administrator
Bucureşti
Pagina administratorului

Date de contact

Autentificare

Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (11)

Vezi toate (6 mai multe) ↓

Raport Economico-Financiar

2019–2021

1. Sumar Executiv

Cifra de Afaceri 2021
60,1 K RON
Rezultat Net 2021
10,5 K RON
Total Active 2021
58,6 K RON
Scor Bonitate
85/100
A
Risc Scăzut — Clasa A
Scor bonitate: 85/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An 201920202021
Cifra de afaceri 211,4 K RON 84,0 K RON 60,1 K RON
Venituri totale 211,4 K RON 84,0 K RON 60,1 K RON
Cheltuieli totale 168,5 K RON 80,3 K RON 48,1 K RON
Rezultat net 41,6 K RON 1,7 K RON 10,5 K RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2022 (regresie liniară): −32,9 K RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim)   ■ 2.0 (optim)

Valori 2021

IndicatorValoarePragStatus
Lichiditate curentă 1,81 ≥ 1 Acceptabil
Lichiditate rapidă 0,43 ≥ 0.8 Slab
Lichiditate imediată 0,08 ≥ 0.2 Slab
Solvabilitate 1,83 ≥ 1 Acceptabil

6. Structura Activelor (2021)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate876 RON (1.5%)
Active circulante57,7 K RON (98.5%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Stocuri44,1 K RON
Creanțe11,1 K RON
Numerar2,6 K RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2021)

IndicatorValoare
Rotație stocuri (ori/an) 1,36
Durata stocaj (zile) 268
Rotație creanțe (ori/an) 5,42
Durata încasare (zile) 67

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută
20,0%
Marjă netă
17,5%
ROA
17,9%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

AnDatoriiTotal activeRată îndatorare
2019 51,4 K RON 65,8 K RON 78,0%
2020 39,9 K RON 56,0 K RON 71,2%
2021 31,9 K RON 58,6 K RON 54,5%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2021

85
din 100 puncte
Clasa A — Risc Scăzut
Lichiditate — Bună (LC ≥ 1.5) 20/25
Capital — Bună (> 30% din active) 20/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%) 25/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă 20/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator 201920202021 YoY
Cifra de afaceri 211,4 K RON 84,0 K RON 60,1 K RON ▼ 28,5%
Rezultat net 41,6 K RON 1,7 K RON 10,5 K RON ▲ 522,6%
Total active 65,8 K RON 56,0 K RON 58,6 K RON ▲ 4,6%
Capitaluri proprii 14,5 K RON 16,2 K RON 26,7 K RON ▲ 65,0%
Datorii totale 51,4 K RON 39,9 K RON 31,9 K RON ▼ 19,9%
Lichiditate curentă 1,15 1,26 1,81 ▲ 43,1%
Marjă netă (%) 19,66 2,01 17,48 ▲ 769,7%
Scor bonitate 67 57 85 ▲ 49,1%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

  • •Cifra de afaceri a scăzut față de 2019, reflectând o contracție a activității.
  • •Compania a înregistrat profit net în 2021 (10,5 K RON).
  • •Scorul de bonitate de 85/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.

Riscuri identificate

  • •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2021.