DESIGN BOOKS S.R.L.
CUI: 39381393
J40/7131/2018
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 2
Mandat administratori expirat
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
39381393
Cod înmatriculare
J40/7131/2018
EUID
ROONRC.J40/7131/2018
Data înmatriculării
2018-05-22
Formă juridică
SRL
Stare
Mandat administratori expirat
Ani de activitate
8 ani
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 2, SERG. MATEI DUMITRU, 10, 1, 2, 20321, 2
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 2
Sector:
2
Stradă:
SERG. MATEI DUMITRU
Număr:
10
Etaj:
1
Apartament:
2
Cod poștal:
20321
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 9.309 RON | 9.309 RON | 2.067 RON | 7.212 RON | 7.242 RON | 12.593 RON | 0 RON | 12.593 RON | 9.502 RON | 3.091 RON | 0 RON | 2.170 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2020 | 11.975 RON | 11.975 RON | 4.786 RON | 6.830 RON | 7.189 RON | 6.680 RON | 0 RON | 6.680 RON | 16.331 RON | 3.269 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 12.920 RON | 0 |
| 2021 | 18.426 RON | 18.426 RON | 2.710 RON | 15.230 RON | 15.716 RON | 22.016 RON | 0 RON | 22.016 RON | 31.561 RON | 3.375 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 12.920 RON | 0 |
| 2022 | 28.023 RON | 28.023 RON | 21.558 RON | 5.641 RON | 6.465 RON | 3.259 RON | 0 RON | 3.259 RON | 10.886 RON | 5.293 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 12.920 RON | 0 |
| 2023 | 0 RON | 0 RON | 2.130 RON | −2.130 RON | −2.130 RON | 1.305 RON | 0 RON | 1.305 RON | 8.756 RON | 5.469 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 12.920 RON | 0 |
| 2024 | 0 RON | 0 RON | 8.697 RON | −8.697 RON | −8.697 RON | 8.036 RON | 7.187 RON | 849 RON | 59 RON | 20.897 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 12.920 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
GIULEA IOANA BITA
administrator
Municipiul Bucureşti, Bucureşti, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (5)
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.04) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−8.697 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 260% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
0 RON
Rezultat Net 2024
−8,7 K RON
Total Active 2024
8,0 K RON
Scor Bonitate
21/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 21/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 9,3 K RON | 12,0 K RON | 18,4 K RON | 28,0 K RON | 0 RON | 0 RON |
| Venituri totale | 9,3 K RON | 12,0 K RON | 18,4 K RON | 28,0 K RON | 0 RON | 0 RON |
| Cheltuieli totale | 2,1 K RON | 4,8 K RON | 2,7 K RON | 21,6 K RON | 2,1 K RON | 8,7 K RON |
| Rezultat net | 7,2 K RON | 6,8 K RON | 15,2 K RON | 5,6 K RON | −2,1 K RON | −8,7 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 4,0 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,04 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,04 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,04 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,38 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate7,2 K RON (89.4%)
Active circulante849 RON (10.6%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Numerar849 RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | – |
| Durata încasare (zile) | – |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
–
Marjă netă
–
ROA
-108,2%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 3,1 K RON | 12,6 K RON | 24,6% |
| 2020 | 3,3 K RON | 6,7 K RON | 48,9% |
| 2021 | 3,4 K RON | 22,0 K RON | 15,3% |
| 2022 | 5,3 K RON | 3,3 K RON | 162,4% |
| 2023 | 5,5 K RON | 1,3 K RON | 419,1% |
| 2024 | 20,9 K RON | 8,0 K RON | 260,0% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
21
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Slabă (capitaluri pozitive mici)
8/25
Profitabilitate — Date insuficiente
5/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 9,3 K RON | 12,0 K RON | 18,4 K RON | 28,0 K RON | 0 RON | 0 RON | – |
| Rezultat net | 7,2 K RON | 6,8 K RON | 15,2 K RON | 5,6 K RON | −2,1 K RON | −8,7 K RON | ▼ 308,3% |
| Total active | 12,6 K RON | 6,7 K RON | 22,0 K RON | 3,3 K RON | 1,3 K RON | 8,0 K RON | ▲ 515,8% |
| Capitaluri proprii | 9,5 K RON | 16,3 K RON | 31,6 K RON | 10,9 K RON | 8,8 K RON | 59 RON | ▼ 99,3% |
| Datorii totale | 3,1 K RON | 3,3 K RON | 3,4 K RON | 5,3 K RON | 5,5 K RON | 20,9 K RON | ▲ 282,1% |
| Lichiditate curentă | 4,07 | 2,04 | 6,52 | 0,62 | 0,24 | 0,04 | ▼ 83,0% |
| Marjă netă (%) | 77,47 | 57,04 | 82,65 | 20,13 | – | – | – |
| Scor bonitate | 87 | 87 | 100 | 70 | 38 | 21 | ▼ 44,7% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2019, reflectând o contracție a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 4,0 K RON.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii sunt pozitive, dar foarte reduse față de total active — grad ridicat de vulnerabilitate.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 260% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (21/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.