SARAH O&S MARKET S.R.L.
CUI: 42696790
J40/7131/2020
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 6
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
42696790
Cod înmatriculare
J40/7131/2020
EUID
ROONRC.J40/7131/2020
Data înmatriculării
2020-06-29
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
6 ani
Salariați (2023)
1 angajați
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 6, Timişoara, 63, OD8, 7, 192, 6, CAMERA 1
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 6
Sector:
6
Stradă:
Timişoara
Număr:
63
Bloc:
OD8
Etaj:
7
Apartament:
192
Completare adresă:
CAMERA 1
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 116.511 RON | 116.511 RON | 117.890 RON | −4.872 RON | −1.379 RON | 42.987 RON | 4.417 RON | 38.570 RON | −4.672 RON | 47.659 RON | 34.691 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2021 | 289.444 RON | 290.344 RON | 271.602 RON | 12.343 RON | 18.742 RON | 237.548 RON | 2.042 RON | 235.506 RON | 7.671 RON | 229.877 RON | 224.627 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2022 | 210.051 RON | 210.051 RON | 222.891 RON | −15.403 RON | −12.840 RON | 286.356 RON | 0 RON | 286.356 RON | −7.732 RON | 294.088 RON | 278.925 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 91.082 RON | 91.082 RON | 113.871 RON | −23.700 RON | −22.789 RON | 379.490 RON | 0 RON | 379.490 RON | −31.432 RON | 410.922 RON | 367.264 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
ANDREI STEFAN DRAGOS
administrator
Bucureşti Sectorul 6, Bucureşti, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (10)
- 4711 Comerț cu amănuntul nespecializat, cu vânzare predominantă de produse alimentare, băuturi și tutun
- 4721 Comerț cu amănuntul al fructelor și legumelor proaspete
- 4722 Comerț cu amănuntul al cărnii și al produselor din carne
- 4724 Comerț cu amănuntul al pâinii, produselor de patiserie și produselor zaharoase
- 4729 Comerţ cu amănuntul al altor produse alimentare, în magazine specializate
- 4765 Comerţ cu amănuntul al jocurilor şi jucăriilor, în magazine specializate
- 4778 Comerț cu amănuntul al altor bunuri noi
- 5210 Depozitări
- 5630 Baruri și alte activități de servire a băuturilor
- 8219 Activităţi de fotocopiere, de pregătire a documentelor şi alte activităţi specializate de secretariat
Raport Economico-Financiar
2020–20231. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2023
- •Capitaluri proprii negative (−31.432 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.92) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2023 (−23.700 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 108.3% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2023
91,1 K RON
Rezultat Net 2023
−23,7 K RON
Total Active 2023
379,5 K RON
Scor Bonitate
17/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 17/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 116,5 K RON | 289,4 K RON | 210,1 K RON | 91,1 K RON |
| Venituri totale | 116,5 K RON | 290,3 K RON | 210,1 K RON | 91,1 K RON |
| Cheltuieli totale | 117,9 K RON | 271,6 K RON | 222,9 K RON | 113,9 K RON |
| Rezultat net | −4,9 K RON | 12,3 K RON | −15,4 K RON | −23,7 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2024 (regresie liniară): 137,9 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2023 (−31.432 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2023
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,92 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,03 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,03 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,92 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2023)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante379,5 K RON (100%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri367,3 K RON
Numerar12,2 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2023)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 0,25 |
| Durata stocaj (zile) | 1.472 |
| Rotație creanțe (ori/an) | – |
| Durata încasare (zile) | – |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-25,0%
Marjă netă
-26,0%
ROA
-6,3%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2020 | 47,7 K RON | 43,0 K RON | 110,9% |
| 2021 | 229,9 K RON | 237,5 K RON | 96,8% |
| 2022 | 294,1 K RON | 286,4 K RON | 102,7% |
| 2023 | 410,9 K RON | 379,5 K RON | 108,3% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2023
17
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 116,5 K RON | 289,4 K RON | 210,1 K RON | 91,1 K RON | ▼ 56,6% |
| Rezultat net | −4,9 K RON | 12,3 K RON | −15,4 K RON | −23,7 K RON | ▼ 53,9% |
| Total active | 43,0 K RON | 237,5 K RON | 286,4 K RON | 379,5 K RON | ▲ 32,5% |
| Capitaluri proprii | −4,7 K RON | 7,7 K RON | −7,7 K RON | −31,4 K RON | ▼ 306,5% |
| Datorii totale | 47,7 K RON | 229,9 K RON | 294,1 K RON | 410,9 K RON | ▲ 39,7% |
| Lichiditate curentă | 0,81 | 1,02 | 0,97 | 0,92 | ▼ 5,2% |
| Marjă netă (%) | -4,18 | 4,26 | -7,33 | -26,02 | ▼ 255,0% |
| Scor bonitate | 24 | 63 | 17 | 17 | ▲ 0,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2020, reflectând o contracție a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2024 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 137,9 K RON.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2023, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 108.3% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (17/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2020–2023.