CAPABIL MEDIA SRL
CUI: 28613536
J40/7139/2011
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 4
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
28613536
Cod înmatriculare
J40/7139/2011
EUID
ROONRC.J40/7139/2011
Data înmatriculării
2011-06-09
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
15 ani
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 4, MOŞOAIA, 104, 42145, 4, Corp C (P 338/1, LOT 1-LOT 1), LOT 2 -LOT 5, constructia C17(CL- vila 17)
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 4
Sector:
4
Stradă:
MOŞOAIA
Număr:
104
Cod poștal:
42145
Completare adresă:
Corp C (P 338/1, LOT 1-LOT 1), LOT 2 -LOT 5, constructia C17(CL- vila 17)
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 54.000 RON | 54.094 RON | 30.489 RON | 21.984 RON | 23.605 RON | 67.351 RON | 1.065 RON | 66.286 RON | 9.257 RON | 58.094 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2020 | 37.325 RON | 37.403 RON | 18.289 RON | 18.080 RON | 19.114 RON | 81.023 RON | 0 RON | 81.023 RON | 27.337 RON | 53.686 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2021 | 60.000 RON | 60.065 RON | 18.716 RON | 39.549 RON | 41.349 RON | 105.200 RON | 0 RON | 105.200 RON | 66.886 RON | 38.314 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2022 | 279.356 RON | 289.099 RON | 124.162 RON | 156.724 RON | 164.937 RON | 363.950 RON | 5.987 RON | 357.963 RON | 156.964 RON | 206.986 RON | 0 RON | 351.899 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 297.039 RON | 297.052 RON | 203.571 RON | 80.751 RON | 93.481 RON | 253.293 RON | 3.162 RON | 250.131 RON | 97.714 RON | 155.579 RON | 0 RON | 621 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 7.000 RON | 7.000 RON | 24.947 RON | −17.947 RON | −17.947 RON | 215.175 RON | 1.312 RON | 213.863 RON | 79.768 RON | 135.407 RON | 0 RON | 3.358 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2025 | 0 RON | 0 RON | 22.740 RON | −22.740 RON | −22.740 RON | 9.964 RON | 437 RON | 9.527 RON | −6.943 RON | 16.907 RON | 0 RON | 3.358 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
GUBERNAT MARIUS
administrator
Loc. Braşov, Braşov, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (5)
- 7022 Activităţi de consultanţă pentru afaceri şi management
- 7810 Activități ale agențiilor de plasare a forței de muncă
- 7820 Activități ale agențiilor de plasare temporară a forței de muncă și furnizarea altor resurse umane
- 7830 Servicii de furnizare şi management a forţei de muncă
- 8559 Alte forme de învățământ n.c.a.
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−6.943 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.56) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−22.740 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 169.7% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
0 RON
Rezultat Net 2025
−22,7 K RON
Total Active 2025
10,0 K RON
Scor Bonitate
20/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 20/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 54,0 K RON | 37,3 K RON | 60,0 K RON | 279,4 K RON | 297,0 K RON | 7,0 K RON | 0 RON |
| Venituri totale | 54,1 K RON | 37,4 K RON | 60,1 K RON | 289,1 K RON | 297,1 K RON | 7,0 K RON | 0 RON |
| Cheltuieli totale | 30,5 K RON | 18,3 K RON | 18,7 K RON | 124,2 K RON | 203,6 K RON | 24,9 K RON | 22,7 K RON |
| Rezultat net | 22,0 K RON | 18,1 K RON | 39,5 K RON | 156,7 K RON | 80,8 K RON | −17,9 K RON | −22,7 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 107,0 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−6.943 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,56 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,56 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,36 | ≥ 0.2 | Acceptabil |
| Solvabilitate | 0,59 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate437 RON (4.4%)
Active circulante9,5 K RON (95.6%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe3,4 K RON
Numerar6,2 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | – |
| Durata încasare (zile) | – |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
–
Marjă netă
–
ROA
-228,2%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 58,1 K RON | 67,4 K RON | 86,3% |
| 2020 | 53,7 K RON | 81,0 K RON | 66,3% |
| 2021 | 38,3 K RON | 105,2 K RON | 36,4% |
| 2022 | 207,0 K RON | 364,0 K RON | 56,9% |
| 2023 | 155,6 K RON | 253,3 K RON | 61,4% |
| 2024 | 135,4 K RON | 215,2 K RON | 62,9% |
| 2025 | 16,9 K RON | 10,0 K RON | 169,7% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
20
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Date insuficiente
5/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 54,0 K RON | 37,3 K RON | 60,0 K RON | 279,4 K RON | 297,0 K RON | 7,0 K RON | 0 RON | – |
| Rezultat net | 22,0 K RON | 18,1 K RON | 39,5 K RON | 156,7 K RON | 80,8 K RON | −17,9 K RON | −22,7 K RON | ▼ 26,7% |
| Total active | 67,4 K RON | 81,0 K RON | 105,2 K RON | 364,0 K RON | 253,3 K RON | 215,2 K RON | 10,0 K RON | ▼ 95,4% |
| Capitaluri proprii | 9,3 K RON | 27,3 K RON | 66,9 K RON | 157,0 K RON | 97,7 K RON | 79,8 K RON | −6,9 K RON | ▼ 108,7% |
| Datorii totale | 58,1 K RON | 53,7 K RON | 38,3 K RON | 207,0 K RON | 155,6 K RON | 135,4 K RON | 16,9 K RON | ▼ 87,5% |
| Lichiditate curentă | 1,14 | 1,51 | 2,75 | 1,73 | 1,61 | 1,58 | 0,56 | ▼ 64,3% |
| Marjă netă (%) | 40,71 | 48,44 | 65,92 | 56,10 | 27,19 | -256,39 | – | – |
| Scor bonitate | 67 | 77 | 100 | 85 | 77 | 47 | 20 | ▼ 57,4% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2019, reflectând o contracție a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 107,0 K RON.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 169.7% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (20/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.