ERGOCEL S.R.L.
CUI: 39382380
J40/7146/2018
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 1
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
39382380
Cod înmatriculare
J40/7146/2018
EUID
ROONRC.J40/7146/2018
Data înmatriculării
2018-05-22
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
8 ani
Salariați (2025)
1 angajați
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 1, POLONĂ, 92, 17A+B, C, 90, 10507, 1, PARTER, CAMERA 1
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 1
Sector:
1
Stradă:
POLONĂ
Număr:
92
Bloc:
17A+B
Scară:
C
Apartament:
90
Cod poștal:
10507
Completare adresă:
PARTER, CAMERA 1
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 1.096.733 RON | 1.098.894 RON | 753.676 RON | 333.342 RON | 345.218 RON | 496.245 RON | 0 RON | 496.245 RON | 431.618 RON | 64.717 RON | 30 RON | 388.599 RON | 0 RON | 90 RON | 4 |
| 2020 | 2.735.823 RON | 2.742.919 RON | 2.095.254 RON | 622.542 RON | 647.665 RON | 715.194 RON | 0 RON | 715.194 RON | 642.980 RON | 72.307 RON | 30 RON | 417.615 RON | 0 RON | 93 RON | 13 |
| 2021 | 2.699.878 RON | 2.703.971 RON | 2.083.998 RON | 596.184 RON | 619.973 RON | 956.026 RON | 0 RON | 956.026 RON | 770.375 RON | 185.729 RON | 30 RON | 534.456 RON | 0 RON | 78 RON | 13 |
| 2022 | 827.681 RON | 829.534 RON | 656.577 RON | 164.846 RON | 172.957 RON | 225.880 RON | 0 RON | 225.880 RON | 165.088 RON | 60.823 RON | 30 RON | 215.189 RON | 0 RON | 31 RON | 4 |
| 2023 | 101.200 RON | 101.201 RON | 70.520 RON | 29.790 RON | 30.681 RON | 51.377 RON | 0 RON | 51.377 RON | 34.873 RON | 16.504 RON | 30 RON | 50.131 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 297.512 RON | 297.713 RON | 315.131 RON | −17.418 RON | −17.418 RON | 80.076 RON | 0 RON | 80.076 RON | −17.106 RON | 97.182 RON | 0 RON | 71.819 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2025 | 78.317 RON | 78.317 RON | 162.877 RON | −84.560 RON | −84.560 RON | 133.710 RON | 0 RON | 133.710 RON | −101.666 RON | 235.376 RON | 0 RON | 132.976 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
TRYFONOPOULOS PETROS
administrator
PYRGOS, Grecia
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (5)
- 4120 Lucrări de construcţii a clădirilor rezidenţiale şi nerezidenţiale
- 4222 Lucrări de construcții ale proiectelor utilitare pentru electricitate și telecomunicații
- 7022 Activităţi de consultanţă pentru afaceri şi management
- 7111 Activități de arhitectură
- 7112 Activități de inginerie și consultanță tehnică legate de acestea
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−101.666 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.57) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−84.560 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 176% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
78,3 K RON
Rezultat Net 2025
−84,6 K RON
Total Active 2025
133,7 K RON
Scor Bonitate
17/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 17/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 1,10 M RON | 2,74 M RON | 2,70 M RON | 827,7 K RON | 101,2 K RON | 297,5 K RON | 78,3 K RON |
| Venituri totale | 1,10 M RON | 2,74 M RON | 2,70 M RON | 829,5 K RON | 101,2 K RON | 297,7 K RON | 78,3 K RON |
| Cheltuieli totale | 753,7 K RON | 2,10 M RON | 2,08 M RON | 656,6 K RON | 70,5 K RON | 315,1 K RON | 162,9 K RON |
| Rezultat net | 333,3 K RON | 622,5 K RON | 596,2 K RON | 164,8 K RON | 29,8 K RON | −17,4 K RON | −84,6 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): −384,8 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−101.666 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,57 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,57 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,00 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,57 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante133,7 K RON (100%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe133,0 K RON
Numerar734 RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 0,59 |
| Durata încasare (zile) | 620 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-108,0%
Marjă netă
-108,0%
ROA
-63,2%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 64,7 K RON | 496,2 K RON | 13,0% |
| 2020 | 72,3 K RON | 715,2 K RON | 10,1% |
| 2021 | 185,7 K RON | 956,0 K RON | 19,4% |
| 2022 | 60,8 K RON | 225,9 K RON | 26,9% |
| 2023 | 16,5 K RON | 51,4 K RON | 32,1% |
| 2024 | 97,2 K RON | 80,1 K RON | 121,4% |
| 2025 | 235,4 K RON | 133,7 K RON | 176,0% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
17
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 1,10 M RON | 2,74 M RON | 2,70 M RON | 827,7 K RON | 101,2 K RON | 297,5 K RON | 78,3 K RON | ▼ 73,7% |
| Rezultat net | 333,3 K RON | 622,5 K RON | 596,2 K RON | 164,8 K RON | 29,8 K RON | −17,4 K RON | −84,6 K RON | ▼ 385,5% |
| Total active | 496,2 K RON | 715,2 K RON | 956,0 K RON | 225,9 K RON | 51,4 K RON | 80,1 K RON | 133,7 K RON | ▲ 67,0% |
| Capitaluri proprii | 431,6 K RON | 643,0 K RON | 770,4 K RON | 165,1 K RON | 34,9 K RON | −17,1 K RON | −101,7 K RON | ▼ 494,3% |
| Datorii totale | 64,7 K RON | 72,3 K RON | 185,7 K RON | 60,8 K RON | 16,5 K RON | 97,2 K RON | 235,4 K RON | ▲ 142,2% |
| Lichiditate curentă | 7,67 | 9,89 | 5,15 | 3,71 | 3,11 | 0,82 | 0,57 | ▼ 31,1% |
| Marjă netă (%) | 30,39 | 22,76 | 22,08 | 19,92 | 29,44 | -5,85 | -107,97 | ▼ 1.745,6% |
| Scor bonitate | 87 | 100 | 80 | 80 | 80 | 24 | 17 | ▼ 29,2% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2019, reflectând o contracție a activității.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 176% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (17/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.