DEMETRIS TRAVEL CLASS SRL

CUI: 37587851 J40/7147/2017 SRL Bucureşti, Bucureşti Sectorul 6
Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 37587851
Cod înmatriculare J40/7147/2017
EUID ROONRC.J40/7147/2017
Data înmatriculării 2017-05-17
Formă juridică SRL
Stare Funcțiune
Ani de activitate 9 ani

Adresă

România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 6, GHENCEA, 24, C89, 2, 4, 53, 61694, 6

Țară: România
Județ: Bucureşti
Localitate: Bucureşti Sectorul 6
Sector: 6
Stradă: GHENCEA
Număr: 24
Bloc: C89
Scară: 2
Etaj: 4
Apartament: 53
Cod poștal: 61694

Date de bilanț 2019–2024

An Cifra de afaceri Venituri totale Cheltuieli totale Profit / Pierdere net Profit / Pierdere brut Active totale Active imobilizate Active circulante Capitaluri Datorii Stocuri Creanțe Venituri în avans Cheltuieli în avans Nr. salariați
2019 65.772 RON 65.772 RON 36.565 RON 27.235 RON 29.207 RON 48.943 RON 5.589 RON 43.354 RON 48.272 RON 671 RON 0 RON 0 RON 0 RON 0 RON 0
2020 15.912 RON 25.591 RON 12.691 RON 12.426 RON 12.900 RON 36.472 RON 0 RON 36.472 RON 34.698 RON 1.774 RON 0 RON 0 RON 0 RON 0 RON 0
2021 38.799 RON 38.799 RON 22.556 RON 16.243 RON 16.243 RON 52.241 RON 0 RON 52.241 RON 50.941 RON 1.300 RON 0 RON 0 RON 0 RON 0 RON 0
2022 1.811 RON 1.811 RON 1.025 RON 786 RON 786 RON 53.027 RON 0 RON 53.027 RON 51.727 RON 1.300 RON 0 RON 45.000 RON 0 RON 0 RON 0
2023 9.393 RON 9.393 RON 6.229 RON 2.683 RON 3.164 RON 37.888 RON 0 RON 37.888 RON 36.410 RON 1.478 RON 0 RON 0 RON 0 RON 0 RON 0
2024 2.261 RON 3.926 RON 9.357 RON −5.431 RON −5.431 RON 31.595 RON 0 RON 31.595 RON 30.980 RON 615 RON 0 RON 0 RON 0 RON 0 RON 0
Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (1)

STEFAN DUMITRU
administrator
Comuna Adunaţii-Copăceni, Giurgiu, România
Pagina administratorului

Date de contact

Autentificare

Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (1)

  • Transporturi terestre de pasageri, ocazionale

Raport Economico-Financiar

2019–2024

1. Sumar Executiv

Alerte identificate pentru 2024
  • •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−5.431 RON)
Cifra de Afaceri 2024
2,3 K RON
Rezultat Net 2024
−5,4 K RON
Total Active 2024
31,6 K RON
Scor Bonitate
64/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 64/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An 201920202021202220232024
Cifra de afaceri 65,8 K RON 15,9 K RON 38,8 K RON 1,8 K RON 9,4 K RON 2,3 K RON
Venituri totale 65,8 K RON 25,6 K RON 38,8 K RON 1,8 K RON 9,4 K RON 3,9 K RON
Cheltuieli totale 36,6 K RON 12,7 K RON 22,6 K RON 1,0 K RON 6,2 K RON 9,4 K RON
Rezultat net 27,2 K RON 12,4 K RON 16,2 K RON 786 RON 2,7 K RON −5,4 K RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): −15,1 K RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim)   ■ 2.0 (optim)

Valori 2024

IndicatorValoarePragStatus
Lichiditate curentă 51,37 ≥ 1 Bun
Lichiditate rapidă 51,37 ≥ 0.8 Bun
Lichiditate imediată 51,37 ≥ 0.2 Bun
Solvabilitate 51,37 ≥ 1 Bun

6. Structura Activelor (2024)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante31,6 K RON (100%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Numerar31,6 K RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2024)

IndicatorValoare
Rotație stocuri (ori/an) –
Durata stocaj (zile) –
Rotație creanțe (ori/an) –
Durata încasare (zile) –

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută
-240,2%
Marjă netă
-240,2%
ROA
-17,2%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

AnDatoriiTotal activeRată îndatorare
2019 671 RON 48,9 K RON 1,4%
2020 1,8 K RON 36,5 K RON 4,9%
2021 1,3 K RON 52,2 K RON 2,5%
2022 1,3 K RON 53,0 K RON 2,5%
2023 1,5 K RON 37,9 K RON 3,9%
2024 615 RON 31,6 K RON 2,0%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2024

64
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Excelentă (LC ≥ 2.0) 25/25
Capital — Excelentă (> 50% din active) 25/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă) 2/25
Tendinta — Tendință mixtă 12/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator 201920202021202220232024 YoY
Cifra de afaceri 65,8 K RON 15,9 K RON 38,8 K RON 1,8 K RON 9,4 K RON 2,3 K RON ▼ 75,9%
Rezultat net 27,2 K RON 12,4 K RON 16,2 K RON 786 RON 2,7 K RON −5,4 K RON ▼ 302,4%
Total active 48,9 K RON 36,5 K RON 52,2 K RON 53,0 K RON 37,9 K RON 31,6 K RON ▼ 16,6%
Capitaluri proprii 48,3 K RON 34,7 K RON 50,9 K RON 51,7 K RON 36,4 K RON 31,0 K RON ▼ 14,9%
Datorii totale 671 RON 1,8 K RON 1,3 K RON 1,3 K RON 1,5 K RON 615 RON ▼ 58,4%
Lichiditate curentă 64,61 20,56 40,19 40,79 25,63 51,37 ▲ 100,4%
Marjă netă (%) 41,41 78,09 41,86 43,40 28,56 -240,20 ▼ 941,0%
Scor bonitate 87 80 100 87 95 64 ▼ 32,6%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

  • •Cifra de afaceri a scăzut față de 2019, reflectând o contracție a activității.
  • •Lichiditate curentă bună (51.37), compania dispune de resurse suficiente pentru obligații curente.
  • •Scorul de bonitate de 64/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.

Riscuri identificate

  • •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
  • •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.

Recomandări

  • •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.