SORAN MACHINERY S.R.L.
CUI: 27217673
J40/7149/2010
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 6
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
27217673
Cod înmatriculare
J40/7149/2010
EUID
ROONRC.J40/7149/2010
Data înmatriculării
2010-07-27
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
16 ani
Salariați (2022)
3 angajați
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 6, PRECIZIEI, 17, 6, CORP C16
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 6
Sector:
6
Stradă:
PRECIZIEI
Număr:
17
Completare adresă:
CORP C16
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 1.892.364 RON | 1.902.132 RON | 1.488.248 RON | 394.864 RON | 413.884 RON | 1.427.338 RON | 118.260 RON | 1.309.078 RON | 583.359 RON | 843.979 RON | 0 RON | 980.287 RON | 0 RON | 0 RON | 6 |
| 2020 | 1.824.721 RON | 1.828.303 RON | 1.553.774 RON | 256.282 RON | 274.529 RON | 1.234.305 RON | 242.353 RON | 991.952 RON | 586.701 RON | 647.604 RON | 0 RON | 649.871 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2021 | 415.905 RON | 450.369 RON | 532.427 RON | −86.553 RON | −82.058 RON | 1.493.471 RON | 178.349 RON | 1.315.122 RON | 485.201 RON | 1.008.270 RON | 0 RON | 942.321 RON | 0 RON | 0 RON | 5 |
| 2022 | 527.542 RON | 569.488 RON | 472.515 RON | 86.504 RON | 96.973 RON | 785.085 RON | 32.348 RON | 752.737 RON | 189.600 RON | 595.485 RON | 0 RON | 711.812 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
Reprezentanți și administratori (1)
ISMAIL SORAN YASEN
administrator
ERBIL, Irak
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (6)
- 3831 Incinerarea deșeurilor fără producție de energie
- 4531 Comerţ cu ridicata de piese şi accesorii pentru autovehicule
- 4663 Comerț cu ridicata al mașinilor pentru industria minieră și construcții
- 7022 Activităţi de consultanţă pentru afaceri şi management
- 7732 Activități de închiriere și leasing cu mașini și echipamente pentru construcții
Raport Economico-Financiar
2019–20221. Sumar Executiv
Cifra de Afaceri 2022
527,5 K RON
Rezultat Net 2022
86,5 K RON
Total Active 2022
785,1 K RON
Scor Bonitate
75/100
A
Risc Scăzut — Clasa A
Scor bonitate: 75/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 1,89 M RON | 1,82 M RON | 415,9 K RON | 527,5 K RON |
| Venituri totale | 1,90 M RON | 1,83 M RON | 450,4 K RON | 569,5 K RON |
| Cheltuieli totale | 1,49 M RON | 1,55 M RON | 532,4 K RON | 472,5 K RON |
| Rezultat net | 394,9 K RON | 256,3 K RON | −86,6 K RON | 86,5 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2023 (regresie liniară): −210,7 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2022
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 1,26 | ≥ 1 | Acceptabil |
| Lichiditate rapidă | 1,26 | ≥ 0.8 | Acceptabil |
| Lichiditate imediată | 0,07 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,32 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2022)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate32,3 K RON (4.1%)
Active circulante752,7 K RON (95.9%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe711,8 K RON
Numerar40,9 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2022)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 0,74 |
| Durata încasare (zile) | 493 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
18,4%
Marjă netă
16,4%
ROA
11,0%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 844,0 K RON | 1,43 M RON | 59,1% |
| 2020 | 647,6 K RON | 1,23 M RON | 52,5% |
| 2021 | 1,01 M RON | 1,49 M RON | 67,5% |
| 2022 | 595,5 K RON | 785,1 K RON | 75,9% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2022
75
din 100 puncte
Clasa A — Risc Scăzut
Lichiditate — Acceptabilă (LC ≥ 1.0)
15/25
Capital — Acceptabilă (> 10% din active)
15/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 1,89 M RON | 1,82 M RON | 415,9 K RON | 527,5 K RON | ▲ 26,8% |
| Rezultat net | 394,9 K RON | 256,3 K RON | −86,6 K RON | 86,5 K RON | ▲ 199,9% |
| Total active | 1,43 M RON | 1,23 M RON | 1,49 M RON | 785,1 K RON | ▼ 47,4% |
| Capitaluri proprii | 583,4 K RON | 586,7 K RON | 485,2 K RON | 189,6 K RON | ▼ 60,9% |
| Datorii totale | 844,0 K RON | 647,6 K RON | 1,01 M RON | 595,5 K RON | ▼ 40,9% |
| Lichiditate curentă | 1,55 | 1,53 | 1,30 | 1,26 | ▼ 3,1% |
| Marjă netă (%) | 20,87 | 14,04 | -20,81 | 16,40 | ▲ 178,8% |
| Scor bonitate | 77 | 70 | 42 | 75 | ▲ 78,6% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2019, reflectând o contracție a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2022 (86,5 K RON).
- •Scorul de bonitate de 75/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2022.