TERABYTE AI SOFTWARE SRL
CUI: 37588644
J40/7159/2017
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 3
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
37588644
Cod înmatriculare
J40/7159/2017
EUID
ROONRC.J40/7159/2017
Data înmatriculării
2017-05-17
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
9 ani
Salariați (2025)
1 angajați
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 3, CĂLUGĂRENI, 10, 42, 31528, 3, ETAJ 4/MANSARDA
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 3
Sector:
3
Stradă:
CĂLUGĂRENI
Număr:
10
Apartament:
42
Cod poștal:
31528
Completare adresă:
ETAJ 4/MANSARDA
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 506.446 RON | 582.552 RON | 388.961 RON | 188.526 RON | 193.591 RON | 250.199 RON | 29.618 RON | 220.581 RON | 188.766 RON | 30.945 RON | 0 RON | 152.632 RON | 30.611 RON | 123 RON | 2 |
| 2020 | 476.583 RON | 493.889 RON | 325.467 RON | 164.322 RON | 168.422 RON | 398.831 RON | 160.578 RON | 238.253 RON | 353.088 RON | 29.350 RON | 601 RON | 152.778 RON | 16.488 RON | 95 RON | 2 |
| 2021 | 416.702 RON | 417.145 RON | 166.804 RON | 246.174 RON | 250.341 RON | 480.422 RON | 156.702 RON | 323.720 RON | 446.630 RON | 17.735 RON | 601 RON | 185 RON | 16.057 RON | 0 RON | 1 |
| 2022 | 373.181 RON | 382.954 RON | 311.015 RON | 68.878 RON | 71.939 RON | 467.606 RON | 166.425 RON | 301.181 RON | 410.245 RON | 44.673 RON | 0 RON | 229 RON | 12.688 RON | 0 RON | 2 |
| 2023 | 724.319 RON | 728.915 RON | 613.184 RON | 109.501 RON | 115.731 RON | 720.349 RON | 481.291 RON | 239.058 RON | 519.745 RON | 190.138 RON | 0 RON | 53.745 RON | 10.495 RON | 29 RON | 1 |
| 2024 | 919.539 RON | 938.708 RON | 485.295 RON | 425.879 RON | 453.413 RON | 1.091.326 RON | 377.453 RON | 713.873 RON | 445.624 RON | 637.244 RON | 0 RON | 49.329 RON | 8.458 RON | 0 RON | 1 |
| 2025 | 940.108 RON | 952.384 RON | 743.933 RON | 180.459 RON | 208.451 RON | 522.549 RON | 286.206 RON | 236.343 RON | 180.699 RON | 333.692 RON | 0 RON | 102.644 RON | 8.158 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
ISAC MARIUS - SERGIU
administrator
Loc. Vaslui, Vaslui, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (7)
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.71) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
Cifra de Afaceri 2025
940,1 K RON
Rezultat Net 2025
180,5 K RON
Total Active 2025
522,5 K RON
Scor Bonitate
58/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 58/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 506,4 K RON | 476,6 K RON | 416,7 K RON | 373,2 K RON | 724,3 K RON | 919,5 K RON | 940,1 K RON |
| Venituri totale | 582,6 K RON | 493,9 K RON | 417,1 K RON | 383,0 K RON | 728,9 K RON | 938,7 K RON | 952,4 K RON |
| Cheltuieli totale | 389,0 K RON | 325,5 K RON | 166,8 K RON | 311,0 K RON | 613,2 K RON | 485,3 K RON | 743,9 K RON |
| Rezultat net | 188,5 K RON | 164,3 K RON | 246,2 K RON | 68,9 K RON | 109,5 K RON | 425,9 K RON | 180,5 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 978,8 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,71 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,71 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,40 | ≥ 0.2 | Acceptabil |
| Solvabilitate | 1,57 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate286,2 K RON (54.8%)
Active circulante236,3 K RON (45.2%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe102,6 K RON
Numerar133,7 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 9,16 |
| Durata încasare (zile) | 40 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
22,2%
Marjă netă
19,2%
ROA
34,5%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 30,9 K RON | 250,2 K RON | 12,4% |
| 2020 | 29,4 K RON | 398,8 K RON | 7,4% |
| 2021 | 17,7 K RON | 480,4 K RON | 3,7% |
| 2022 | 44,7 K RON | 467,6 K RON | 9,6% |
| 2023 | 190,1 K RON | 720,3 K RON | 26,4% |
| 2024 | 637,2 K RON | 1,09 M RON | 58,4% |
| 2025 | 333,7 K RON | 522,5 K RON | 63,9% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
58
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Bună (> 30% din active)
20/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 506,4 K RON | 476,6 K RON | 416,7 K RON | 373,2 K RON | 724,3 K RON | 919,5 K RON | 940,1 K RON | ▲ 2,2% |
| Rezultat net | 188,5 K RON | 164,3 K RON | 246,2 K RON | 68,9 K RON | 109,5 K RON | 425,9 K RON | 180,5 K RON | ▼ 57,6% |
| Total active | 250,2 K RON | 398,8 K RON | 480,4 K RON | 467,6 K RON | 720,3 K RON | 1,09 M RON | 522,5 K RON | ▼ 52,1% |
| Capitaluri proprii | 188,8 K RON | 353,1 K RON | 446,6 K RON | 410,2 K RON | 519,7 K RON | 445,6 K RON | 180,7 K RON | ▼ 59,5% |
| Datorii totale | 30,9 K RON | 29,4 K RON | 17,7 K RON | 44,7 K RON | 190,1 K RON | 637,2 K RON | 333,7 K RON | ▼ 47,6% |
| Lichiditate curentă | 7,13 | 8,12 | 18,25 | 6,74 | 1,26 | 1,12 | 0,71 | ▼ 36,8% |
| Marjă netă (%) | 37,23 | 34,48 | 59,08 | 18,46 | 15,12 | 46,31 | 19,20 | ▼ 58,5% |
| Scor bonitate | 87 | 87 | 95 | 80 | 85 | 80 | 58 | ▼ 27,5% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (180,5 K RON).
- •Scorul de bonitate de 58/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 978,8 K RON.
Riscuri identificate
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
Recomandări
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.