NICK CONCEPT S.R.L.
CUI: 42700646
J40/7159/2020
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 3
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
42700646
Cod înmatriculare
J40/7159/2020
EUID
ROONRC.J40/7159/2020
Data înmatriculării
2020-06-30
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
6 ani
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 3, FLORIN CIUNGAN, 7, 65, 1, 2, 13, 31825, 3, CAMERA 1
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 3
Sector:
3
Stradă:
FLORIN CIUNGAN
Număr:
7
Bloc:
65
Scară:
1
Etaj:
2
Apartament:
13
Cod poștal:
31825
Completare adresă:
CAMERA 1
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 24.212 RON | 24.227 RON | 20.012 RON | 3.488 RON | 4.215 RON | 23.981 RON | 0 RON | 23.981 RON | 3.688 RON | 20.293 RON | 0 RON | 19.027 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2021 | 51.258 RON | 51.270 RON | 54.189 RON | −4.457 RON | −2.919 RON | 39.714 RON | 0 RON | 39.714 RON | −769 RON | 40.483 RON | 0 RON | 14.126 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2022 | 120.215 RON | 120.242 RON | 96.377 RON | 20.439 RON | 23.865 RON | 54.577 RON | 0 RON | 54.577 RON | 19.669 RON | 34.908 RON | 2.147 RON | 42.047 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2023 | 99.399 RON | 99.511 RON | 78.681 RON | 17.997 RON | 20.830 RON | 37.223 RON | 0 RON | 37.223 RON | 37.666 RON | −443 RON | 2.147 RON | 23.694 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2024 | 71.435 RON | 71.458 RON | 57.849 RON | 11.759 RON | 13.609 RON | 60.008 RON | 0 RON | 60.008 RON | 49.425 RON | 10.583 RON | 2.147 RON | 38.504 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2025 | 22.825 RON | 22.825 RON | 38.041 RON | −15.216 RON | −15.216 RON | 53.343 RON | 0 RON | 53.343 RON | 34.209 RON | 19.134 RON | 2.147 RON | 37.685 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
VÂRGĂ CIPRIAN
administrator
Loc. Bacău, Bacău, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (9)
- 4611 Intermedieri în comerțul cu materii prime agricole, animale vii, materii prime textile și cu semifabricate
- 4617 Intermedieri în comerțul cu produse alimentare, băuturi și tutun
- 4618 Intermedieri în comerțul specializat în vânzarea produselor cu caracter specific, n.c.a.
- 4619 Intermedieri în comerțul cu produse diverse
- 4636 Comerț cu ridicata al zahărului, ciocolatei și produselor zaharoase
Raport Economico-Financiar
2020–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−15.216 RON)
Cifra de Afaceri 2025
22,8 K RON
Rezultat Net 2025
−15,2 K RON
Total Active 2025
53,3 K RON
Scor Bonitate
57/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 57/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 24,2 K RON | 51,3 K RON | 120,2 K RON | 99,4 K RON | 71,4 K RON | 22,8 K RON |
| Venituri totale | 24,2 K RON | 51,3 K RON | 120,2 K RON | 99,5 K RON | 71,5 K RON | 22,8 K RON |
| Cheltuieli totale | 20,0 K RON | 54,2 K RON | 96,4 K RON | 78,7 K RON | 57,8 K RON | 38,0 K RON |
| Rezultat net | 3,5 K RON | −4,5 K RON | 20,4 K RON | 18,0 K RON | 11,8 K RON | −15,2 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 68,2 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 2,79 | ≥ 1 | Bun |
| Lichiditate rapidă | 2,68 | ≥ 0.8 | Bun |
| Lichiditate imediată | 0,71 | ≥ 0.2 | Bun |
| Solvabilitate | 2,79 | ≥ 1 | Bun |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante53,3 K RON (100%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri2,1 K RON
Creanțe37,7 K RON
Numerar13,5 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 10,63 |
| Durata stocaj (zile) | 34 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 0,61 |
| Durata încasare (zile) | 603 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-66,7%
Marjă netă
-66,7%
ROA
-28,5%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2020 | 20,3 K RON | 24,0 K RON | 84,6% |
| 2021 | 40,5 K RON | 39,7 K RON | 101,9% |
| 2022 | 34,9 K RON | 54,6 K RON | 64,0% |
| 2023 | −443 RON | 37,2 K RON | -1,2% |
| 2024 | 10,6 K RON | 60,0 K RON | 17,6% |
| 2025 | 19,1 K RON | 53,3 K RON | 35,9% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
57
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Excelentă (LC ≥ 2.0)
25/25
Capital — Excelentă (> 50% din active)
25/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 24,2 K RON | 51,3 K RON | 120,2 K RON | 99,4 K RON | 71,4 K RON | 22,8 K RON | ▼ 68,0% |
| Rezultat net | 3,5 K RON | −4,5 K RON | 20,4 K RON | 18,0 K RON | 11,8 K RON | −15,2 K RON | ▼ 229,4% |
| Total active | 24,0 K RON | 39,7 K RON | 54,6 K RON | 37,2 K RON | 60,0 K RON | 53,3 K RON | ▼ 11,1% |
| Capitaluri proprii | 3,7 K RON | −769 RON | 19,7 K RON | 37,7 K RON | 49,4 K RON | 34,2 K RON | ▼ 30,8% |
| Datorii totale | 20,3 K RON | 40,5 K RON | 34,9 K RON | −443 RON | 10,6 K RON | 19,1 K RON | ▲ 80,8% |
| Lichiditate curentă | 1,18 | 0,98 | 1,56 | – | 5,67 | 2,79 | ▼ 50,8% |
| Marjă netă (%) | 14,41 | -8,70 | 17,00 | 18,11 | 16,46 | -66,66 | ▼ 505,0% |
| Scor bonitate | 67 | 24 | 90 | 60 | 80 | 57 | ▼ 28,8% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
- •Lichiditate curentă bună (2.79), compania dispune de resurse suficiente pentru obligații curente.
- •Scorul de bonitate de 57/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 68,2 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2020–2025.