IDEAL TEHNOINSTAL S.R.L.
CUI: 38723935
J40/716/2018
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 1
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
38723935
Cod înmatriculare
J40/716/2018
EUID
ROONRC.J40/716/2018
Data înmatriculării
2018-01-22
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
8 ani
Salariați (2025)
2 angajați
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 1, BÂRGĂULUI, 12, 13234, 1, CAM. 1
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 1
Sector:
1
Stradă:
BÂRGĂULUI
Număr:
12
Cod poștal:
13234
Completare adresă:
CAM. 1
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 247.023 RON | 247.023 RON | 224.039 RON | 20.514 RON | 22.984 RON | 136.960 RON | 43.750 RON | 93.210 RON | 73.081 RON | 63.879 RON | 666 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2020 | 268.634 RON | 268.634 RON | 177.462 RON | 88.485 RON | 91.172 RON | 234.625 RON | 31.250 RON | 203.375 RON | 161.566 RON | 73.059 RON | 666 RON | 16.786 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2021 | 245.677 RON | 245.677 RON | 184.645 RON | 58.576 RON | 61.032 RON | 284.068 RON | 18.750 RON | 265.318 RON | 220.195 RON | 63.873 RON | 666 RON | 8.825 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2022 | 261.658 RON | 261.658 RON | 233.245 RON | 26.188 RON | 28.413 RON | 290.385 RON | 6.250 RON | 284.135 RON | 246.383 RON | 44.002 RON | 666 RON | 22.583 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2023 | 246.498 RON | 246.498 RON | 197.996 RON | 46.085 RON | 48.502 RON | 94.905 RON | 2.083 RON | 92.822 RON | 48.618 RON | 46.287 RON | 666 RON | 48.501 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2024 | 270.054 RON | 270.054 RON | 209.685 RON | 57.993 RON | 60.369 RON | 129.361 RON | 82.183 RON | 47.178 RON | 106.612 RON | 22.749 RON | 666 RON | 28.605 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2025 | 137.085 RON | 137.085 RON | 205.383 RON | −69.462 RON | −68.298 RON | 69.099 RON | 62.158 RON | 6.941 RON | 37.150 RON | 31.949 RON | 667 RON | 1.129 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
Reprezentanți și administratori (2)
CARNECIU MIHAI
administrator
Municipiul Bucureşti, Bucureşti, România
VOICU MIRCEA-CONSTANTIN
administrator
Municipiul Bucureşti, Bucureşti, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (17)
- 4120 Lucrări de construcţii a clădirilor rezidenţiale şi nerezidenţiale
- 4221 Lucrări de construcții ale proiectelor utilitare pentru fluide
- 4222 Lucrări de construcții ale proiectelor utilitare pentru electricitate și telecomunicații
- 4291 Construcții hidrotehnice
- 4299 Lucrări de construcții ale altor proiecte inginerești n.c.a
- 4311 Lucrări de demolare a construcțiilor
- 4312 Lucrări de pregătire a terenului
- 4321 Lucrări de instalații electrice
- 4322 Lucrări de instalații sanitare, de încălzire și de aer condiționat
- 4329 Alte lucrări de instalaţii pentru construcţii
- 4331 Lucrări de ipsoserie
- 4332 Lucrări de tâmplărie și dulgherie
- 4333 Lucrări de pardosire și placare a pereților
- 4334 Lucrări de vopsitorie, zugrăveli și montări de geamuri
- 4339 Alte lucrări de finisare
- 4391 Activități de zidărie
- 4399 Alte lucrări speciale de construcții n.c.a.
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.22) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−69.462 RON)
Cifra de Afaceri 2025
137,1 K RON
Rezultat Net 2025
−69,5 K RON
Total Active 2025
69,1 K RON
Scor Bonitate
35/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 35/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 247,0 K RON | 268,6 K RON | 245,7 K RON | 261,7 K RON | 246,5 K RON | 270,1 K RON | 137,1 K RON |
| Venituri totale | 247,0 K RON | 268,6 K RON | 245,7 K RON | 261,7 K RON | 246,5 K RON | 270,1 K RON | 137,1 K RON |
| Cheltuieli totale | 224,0 K RON | 177,5 K RON | 184,6 K RON | 233,2 K RON | 198,0 K RON | 209,7 K RON | 205,4 K RON |
| Rezultat net | 20,5 K RON | 88,5 K RON | 58,6 K RON | 26,2 K RON | 46,1 K RON | 58,0 K RON | −69,5 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 192,9 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,22 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,20 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,16 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 2,16 | ≥ 1 | Bun |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate62,2 K RON (90%)
Active circulante6,9 K RON (10%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri667 RON
Creanțe1,1 K RON
Numerar5,1 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 205,52 |
| Durata stocaj (zile) | 2 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 121,42 |
| Durata încasare (zile) | 3 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-49,8%
Marjă netă
-50,7%
ROA
-100,5%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 63,9 K RON | 137,0 K RON | 46,6% |
| 2020 | 73,1 K RON | 234,6 K RON | 31,1% |
| 2021 | 63,9 K RON | 284,1 K RON | 22,5% |
| 2022 | 44,0 K RON | 290,4 K RON | 15,2% |
| 2023 | 46,3 K RON | 94,9 K RON | 48,8% |
| 2024 | 22,7 K RON | 129,4 K RON | 17,6% |
| 2025 | 31,9 K RON | 69,1 K RON | 46,2% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
35
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Excelentă (> 50% din active)
25/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 247,0 K RON | 268,6 K RON | 245,7 K RON | 261,7 K RON | 246,5 K RON | 270,1 K RON | 137,1 K RON | ▼ 49,2% |
| Rezultat net | 20,5 K RON | 88,5 K RON | 58,6 K RON | 26,2 K RON | 46,1 K RON | 58,0 K RON | −69,5 K RON | ▼ 219,8% |
| Total active | 137,0 K RON | 234,6 K RON | 284,1 K RON | 290,4 K RON | 94,9 K RON | 129,4 K RON | 69,1 K RON | ▼ 46,6% |
| Capitaluri proprii | 73,1 K RON | 161,6 K RON | 220,2 K RON | 246,4 K RON | 48,6 K RON | 106,6 K RON | 37,2 K RON | ▼ 65,2% |
| Datorii totale | 63,9 K RON | 73,1 K RON | 63,9 K RON | 44,0 K RON | 46,3 K RON | 22,7 K RON | 31,9 K RON | ▲ 40,4% |
| Lichiditate curentă | 1,46 | 2,78 | 4,15 | 6,46 | 2,01 | 2,07 | 0,22 | ▼ 89,5% |
| Marjă netă (%) | 8,30 | 32,94 | 23,84 | 10,01 | 18,70 | 21,47 | -50,67 | ▼ 336,0% |
| Scor bonitate | 72 | 100 | 87 | 95 | 87 | 100 | 35 | ▼ 65,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2019, reflectând o contracție a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 192,9 K RON.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Scor de bonitate scăzut (35/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.